Các nhà giao dịch trên thị trường Forex đang phải cân nhắc những tín hiệu trái chiều vào đầu ngày thứ Ba, khi nỗi lo địa chính trị và tâm lý bất an trước giờ công bố dữ liệu đan xen với sự lạc quan về kinh tế, cùng với kỳ vọng các ngân hàng trung ương chủ chốt sẽ giảm lãi suất.
Giữa những diễn biến này, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) vẫn biến động quanh mức 103,50–103,55, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần. Bên cạnh đó, các chỉ số chứng khoán Phố Wall đóng cửa trong sắc xanh, còn thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương giảm nhẹ.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng EURUSD và GBPUSD không tăng dù đồng USD suy yếu, trong khi USDJPY tiếp tục chịu áp lực bán sau khi thu hút lực bán trong phiên trước. AUDUSD và NZDUSD vẫn ở mức thấp amid tín hiệu trái chiều từ Trung Quốc và các yếu tố trong nước kém tích cực. Trong khi đó, USDCAD ghi nhận chuỗi giảm bốn ngày liên tiếp, ngay cả khi giá dầu thô giảm bớt mức tăng gần đây.
Ngoài ra, giá vàng giằng co trước ngưỡng kháng cự quan trọng trong đợt phục hồi kéo dài hai ngày, trong khi giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp khi thị trường đánh giá lại căng thẳng ở Trung Đông.
Ở diễn biến khác, BTCUSD và ETHUSD chạm mức cao nhất trong tuần khi thị trường crypto lạc quan trở lại nhờ lượng Bitcoin và Ethereum trên các sàn giao dịch giảm mạnh.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tiếp tục đà giảm của phiên trước từ mức cao nhất trong hai tháng, hướng về 82,00 USD. Tại thời điểm cập nhật mới nhất, giá giảm 0,25% trong phiên.
- Giá vàng tăng phiên thứ hai liên tiếp, lên 2.038 USD tại thời điểm viết bài.
- Chỉ số USD đang dao động quanh mức cao nhất trong sáu tuần, vẫn chưa xác định xu hướng rõ ràng gần 103,50 tại thời điểm viết.
- Phố Wall đóng cửa tăng điểm, trong khi thị trường chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Tuy vậy, cổ phiếu tại Anh và châu Âu ghi nhận mức tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD duy trì đà tăng nhẹ, lên mức cao nhất trong hai tuần, gần 43.000 USD, trong khi ETHUSD hiện giảm nhẹ, giao dịch gần mức 2.310 USD.
Đồng USD chuẩn bị đón các dữ liệu/sự kiện quan trọng…
Đồng USD khởi đầu tuần quan trọng trong thế yếu khi lợi suất giảm và tâm lý thị trường cải thiện. Tin đồn rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ cho phép hành động quân sự ở Trung Đông lan rộng, làm dấy lên lo ngại trên thị trường và tạo lực đỡ cho đồng USD. Tuy nhiên, lợi suất giảm và những tin tức tích cực về khẩu vị rủi ro từ Trung Quốc đã giúp phe mua vàng thu hẹp mức giảm gần đây, đặc biệt trong bối cảnh chứng khoán tăng điểm và các nhà giao dịch chuẩn bị cho cuộc họp FOMC cũng như báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ trong tuần này.
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm vào thứ Hai, sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch vay 760 tỷ USD trong quý này, thấp hơn mức ước tính 816 tỷ USD hồi tháng 10. Tin tức này củng cố tâm lý thị trường về tăng trưởng kinh tế và nguồn thu thuế của Mỹ, qua đó làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng USD.
Ngoài ra, theo The Wall Street Journal (WSJ), mức lương bình quân tại 38 thành phố của Trung Quốc giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV (Q4) năm 2023. Ở chiều tích cực, Tô Châu, thành phố đông dân nhất tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc, đã dỡ bỏ mọi hạn chế mua nhà và tìm cách hỗ trợ các nhà giao dịch cổ phiếu Trung Quốc sau đợt bán tháo mạnh gần đây.
Cần lưu ý rằng Thống đốc Ngân hàng Pháp kiêm thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), François Villeroy de Galhau, cho biết trong bài phát biểu cuối tuần qua rằng họ sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, nhà hoạch định chính sách này không nêu thời điểm cụ thể và nói thêm: “Mọi khả năng vẫn được để ngỏ trong các cuộc họp tiếp theo của chúng tôi.”
Cùng quan điểm đó, Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos cũng đề cập đến rủi ro lạm phát giảm và ủng hộ lập trường ôn hòa của ngân hàng trung ương khu vực này. Điều đó đã gây sức ép lên phe mua đồng Euro, bất chấp đồng USD suy yếu.
Hôm thứ Hai, dữ liệu về lạm phát giá bán lẻ do Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) công bố cho thấy chỉ số này giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2022. Cụ thể, chỉ số trong tháng 1 giảm còn 2,9% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 4,3% trong tháng 12. Diễn biến này càng làm gia tăng lời kêu gọi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cắt giảm lãi suất, đồng thời gây sức ép lên phe mua GBP/USD, ngay cả khi đồng USD đang chật vật bảo vệ đà tăng trước đó.
Ở diễn biến khác, doanh số bán lẻ của Australia trong tháng 12 giảm mạnh 2,7% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo giảm 0,9% và mức tăng 2,0% của kỳ trước. Cùng với những lo ngại trái chiều về Trung Quốc và tâm lý thận trọng của thị trường, dữ liệu này khiến AUD/USD gần đây khó biến động mạnh.
Cần lưu ý rằng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu trước quốc hội rằng chính phủ sẽ làm “mọi điều có thể” để tăng thu nhập hộ gia đình. Điều này làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sớm chấm dứt chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, qua đó hỗ trợ đồng yên Nhật (JPY) tăng giá so với đô la Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh lợi suất vẫn ở mức thấp.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Một loạt dữ liệu cần theo dõi…
Dù là số liệu GDP quý IV sơ bộ của Đức và khu vực đồng euro, chỉ số Niềm tin tiêu dùng của CB Mỹ, hay các số liệu nhà ở của Mỹ và số vị trí tuyển dụng JOLTS, lịch kinh tế có nhiều sự kiện cần theo dõi. Tất cả những dữ liệu này nhiều khả năng sẽ duy trì đà tăng mà các nhà giao dịch đang mua vào, đồng thời giúp xác định các sự kiện quan trọng trong tuần này, cụ thể là cuộc họp của Fed và báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ. Đáng chú ý, mỗi số liệu tích cực sắp công bố từ Mỹ, cùng với tăng trưởng GDP ảm đạm của khu vực đồng euro và Đức, sẽ củng cố quan điểm Fed sẽ duy trì chính sách diều hâu và có thể giúp đồng đô la Mỹ trở lại tầm ngắm của bên mua.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
