Tâm lý trên các thị trường rủi ro có vẻ bất ổn vào đầu ngày thứ Sáu, trong bối cảnh quan điểm thiên về thắt chặt mới về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) xuất hiện cùng những lo ngại địa chính trị liên quan đến châu Âu, Trung Quốc, Nga và Trung Đông. Tuy nhiên, điều này giúp đồng USD duy trì đà tăng và hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp, bất chấp đợt giảm mạnh hôm thứ Tư do chỉ số CPI của Mỹ.
EURUSD vẫn chịu áp lực ở mức thấp nhất trong sáu tuần, trong khi GBPUSD tiếp tục giảm sau phiên trước nhưng vẫn đang hướng tới mức tăng trong tuần vào thời điểm bài viết. AUDUSD và NZDUSD cũng giảm phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh đồng USD nhìn chung mạnh lên, tâm lý thận trọng và các dữ liệu trong nước phần lớn kém tích cực.
USDJPY thu hút sự chú ý của thị trường khi tăng mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ G10, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) gây bất ngờ cho các nhà giao dịch khi bác bỏ khả năng cắt giảm lượng mua trái phiếu vốn được dự đoán rộng rãi.
USDCAD giữ vững đà phục hồi của ngày trước đó, ngay cả khi giá dầu thô đảo chiều sau đợt giảm hôm thứ Năm từ đường kháng cự quan trọng. Trong khi đó, giá dầu thô WTI đang hướng tới mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 4, đồng thời chấm dứt xu hướng giảm kéo dài ba tuần, nhờ kỳ vọng nhu cầu năng lượng tăng và nguồn cung bị thắt chặt do căng thẳng địa chính trị.
BTCUSD và ETHUSD đảo chiều sau khi giảm trong ngày trước đó, với mức tăng nhẹ khi dòng vốn đổ vào các ETF BTC đạt kỷ lục, cùng với kỳ vọng tích cực về việc phê duyệt hồ sơ S-1 cho ETF Ethereum.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI đảo chiều mức giảm của ngày hôm trước, lên gần $78,30 tại thời điểm viết bài.
- Vàng chật vật lấy lại đà tăng quanh mức 2.310 USD sau khi chấm dứt chuỗi tăng ba ngày trong phiên trước.
- Chỉ số USD tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 5, tăng 0,16% trong ngày lên gần 105.40 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa trái chiều trong khi cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Ngoài ra, cổ phiếu Anh và châu Âu vẫn biến động khó lường trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều thu hẹp mức giảm của ngày hôm trước khi lần lượt tăng lên $67,000 và $3,520 tại thời điểm cập nhật.
Đồng USD chuẩn bị tăng tuần thứ hai liên tiếp trước những lo ngại Fed sẽ giữ lập trường cứng rắn…
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần, theo đà lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ khởi sắc, khi các nhà giao dịch đánh giá lại khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã giảm mạnh sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố hôm thứ Tư thấp hơn kỳ vọng, và dữ liệu này không ủng hộ biểu đồ dot plot có xu hướng thắt chặt của Fed, vốn cho thấy chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay so với dự báo trước đó là hai lần. Dù vậy, những người tham gia thị trường đã xem xét lại quan điểm của FOMC bất chấp chỉ số giá sản xuất (PPI) hôm thứ Năm thấp hơn và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp khả quan hơn đôi chút, đồng thời nhu cầu đối với đô la Mỹ tăng trở lại.
Bên cạnh quan điểm của Fed, những lo ngại của Bộ Ngoại giao Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran và nhận định của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ mạnh mẽ cũng hỗ trợ người mua đồng USD.
Ngược lại, việc thị trường không tin tưởng vào những phát biểu cứng rắn của các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cùng với triển vọng chính trị ảm đạm tại Pháp và Đức, đang gây sức ép lên EURUSD. GBPUSD cũng chịu ảnh hưởng từ những bất ổn chính trị tại Anh, nhưng số liệu trái chiều của nước này và các phát biểu tích cực từ các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giúp GBPUSD chống lại phe bán.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) giữ nguyên lãi suất qua đêm ở mức 0,1%, đồng thời bác bỏ kỳ vọng của thị trường về việc giảm mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB). BoJ cũng cho biết: “Những bất ổn xung quanh diễn biến kinh tế và tài chính trong nước vẫn ở mức cao.” Sau thông tin này, USDJPY dẫn đầu các cặp tiền tệ G10, tăng lên mức cao nhất trong bảy tuần. Tại thời điểm viết bài, cặp tiền này tăng gần 0,80% trong ngày, lên quanh mức 158,20. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng đã củng cố đà tăng gần đây của cặp Yên, đặc biệt trong bối cảnh đồng USD mạnh lên trên diện rộng.
Ở diễn biến khác, các số liệu kém khả quan về PMI Business NZ và Chỉ số giá lương thực của New Zealand, cùng với căng thẳng Mỹ-Trung và những đồn đoán về khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cắt giảm lãi suất trong năm 2024, gây sức ép lên NZDUSD và AUDUSD. Trong khi đó, quan điểm ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) lấn át diễn biến tích cực của giá dầu, thúc đẩy USDCAD tăng giá.
Căng thẳng liên quan đến cuộc chiến Israel-Hamas, sự bất bình của thế giới đối với Nga và những tranh chấp giữa Mỹ và Iran, cùng với kỳ vọng nhu cầu năng lượng sẽ tăng trong năm 2024 nhờ các biện pháp kích thích của Trung Quốc và khả năng Mỹ hạ cánh mềm, đang thúc đẩy giá dầu thô. Đáng chú ý, giá vàng biến động trái chiều trong bối cảnh thị trường lo ngại về triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế hàng đầu và lãi suất trong năm 2024.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, Dầu thô
Chỉ số Tâm lý người tiêu dùng UoM, bà Lagarde của ECB được chú ý…
Trong thời gian tới, các số liệu đầu tiên về Chỉ số Tâm lý người tiêu dùng (CSI) của Đại học Michigan (UoM) và Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng sẽ là những dữ liệu quan trọng cần theo dõi để xác định hướng đi trong ngày. Ngoài ra, các phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa D. Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee cũng sẽ ảnh hưởng đến các nhà giao dịch. Đáng chú ý, cặp EURUSD có thể giảm sâu hơn nếu dữ liệu Mỹ tích cực, trong bối cảnh các nhà giao dịch dường như đang thiên lệch sau khi ECB cắt giảm lãi suất và Fed đưa ra biểu đồ dot plot với quan điểm cứng rắn. Ngoài ra, giá vàng có thể giảm mạnh nếu phá vỡ mức hỗ trợ 2.289 USD, trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
