शुक्रवार की शुरुआत में जोखिम वाली संपत्तियों को लेकर बाज़ार की धारणा अनिश्चित दिख रही है। US Federal Reserve (Fed) को लेकर नए सख़्त मौद्रिक नीति के रुख के साथ यूरोप, चीन, रूस और मध्य पूर्व से जुड़ी भू-राजनीतिक चिंताएँ भी बढ़ रही हैं। हालांकि, इससे US Dollar को बढ़त बनाए रखने में मदद मिल रही है और वह लगातार दूसरे हफ़्ते की बढ़त के लिए तैयार है, जबकि बुधवार को अमेरिकी CPI के बाद इसमें गिरावट आई थी।
EURUSD छह सप्ताह के निचले स्तर पर दबाव में बना हुआ है, जबकि GBPUSD ने पिछले दिन की गिरावट को और बढ़ाया है। हालांकि, प्रेस समय तक यह साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने की राह पर बना हुआ है। इसके अलावा, व्यापक रूप से मज़बूत अमेरिकी डॉलर, सतर्क माहौल और घरेलू स्तर पर ज़्यादातर निराशाजनक आंकड़ों के बीच AUDUSD और NZDUSD भी लगातार दूसरे दिन गिरे।
USDJPY ने G10 करेंसी पेयर्स में सबसे ज़्यादा बढ़त दर्ज कर बाज़ार का ध्यान खींचा। बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) ने बॉन्ड खरीद में कटौती की व्यापक उम्मीदों को खारिज कर ट्रेडर्स को चौंका दिया।
कच्चे तेल की कीमतों में अहम रेज़िस्टेंस लाइन से गुरुवार की गिरावट पलटने के बावजूद, USDCAD ने पिछले दिन की रिकवरी को बनाए रखा। इस बीच, WTI कच्चे तेल की कीमतें अप्रैल की शुरुआत के बाद अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने की राह पर हैं और तीन सप्ताह से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ रही हैं। इसकी वजह अधिक ऊर्जा मांग की उम्मीद और भू-राजनीतिक तनाव के कारण आपूर्ति में कमी की आशंका है।
रिकॉर्ड BTC ETF इनफ़्लो और Ethereum ETF S1 की मंज़ूरी को लेकर आशावाद के बीच BTCUSD और ETHUSD ने मामूली बढ़त के साथ पिछले दिन का नुकसान कुछ कम किया।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
US Dollar Index (DXY) में ट्रेज़री बॉन्ड यील्ड की बढ़त के साथ तेज़ी आई और यह पांच हफ्तों के उच्च स्तर पर पहुंच गया। ऐसा तब हुआ जब ट्रेडर्स 2024 में Fed की दरों में कटौती की संभावना का फिर से आकलन कर रहे हैं। हालांकि, बुधवार को उम्मीद से कमजोर US Consumer Price Index (CPI) के बाद डॉलर में भारी गिरावट आई। यह Fed के हॉकिश डॉट प्लॉट को सही ठहराने में भी नाकाम रहा, जिसमें इस साल दरों में केवल एक कटौती का संकेत था, जबकि पहले दो कटौतियों का अनुमान था। इसके बावजूद, गुरुवार को Producer Price Index (PPI) के नरम आंकड़ों और Jobless Claims के थोड़े बेहतर आंकड़ों के बाद भी बाज़ार के प्रतिभागियों ने FOMC के नज़रिए का फिर से आकलन किया और US Dollar की मांग बढ़ाई।
Fed के रुख के अलावा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग की चिंताएँ और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मज़बूत वृद्धि का संकेत देने वाली ट्रेज़री सचिव जेनेट येलेन की टिप्पणियाँ भी डॉलर खरीदने वालों के पक्ष में हैं।
इसके विपरीत, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के अधिकारियों के सख़्त रुख वाले बयानों पर बाज़ार को भरोसा नहीं है। साथ ही, फ़्रांस और जर्मनी में राजनीतिक निराशावाद की आशंका EURUSD की कीमतों पर दबाव डाल रही है। इसके अलावा, UK की राजनीतिक परेशानियों का बोझ GBPUSD पर भी है। लेकिन ब्रिटेन के मिले-जुले आर्थिक आँकड़ों और बैंक ऑफ़ इंग्लैंड (BoE) के नीति-निर्माताओं के सकारात्मक बयानों से केबल को बिकवाली के दबाव का मुकाबला करने में मदद मिल रही है।
Bank of Japan (BoJ) ने ओवरनाइट दर को 0.1% पर अपरिवर्तित रखा और Japanese Government Bond (JGB) की खरीद घटाने की बाजार की उम्मीदों को खारिज कर दिया। BoJ ने यह भी कहा, “घरेलू आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रम से जुड़ी अनिश्चितताएं अब भी अधिक हैं।” इसके बाद USDJPY ने G10 करेंसी पेयर्स में बढ़त की अगुवाई की और 7 हफ्तों के उच्च स्तर पर पहुंच गया। प्रेस समय तक दिन में इसमें करीब 0.80% की बढ़त थी और यह 158.20 के आसपास कारोबार कर रहा था। गौर करने वाली बात है कि US Treasury बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से येन पेयर की हालिया तेजी को बल मिला है, खासकर US Dollar की व्यापक मजबूती के बीच।
दूसरी ओर, न्यूज़ीलैंड के Business NZ PMI और Food Price Index के कमजोर आंकड़े, अमेरिका-चीन के तनाव और 2024 में Reserve Bank of Australia (RBA) की ओर से ब्याज दरों में कटौती की अटकलों के साथ मिलकर NZDUSD और AUDUSD की कीमतों पर दबाव डाल रहे हैं। आगे, Bank of Canada (BoC) का नरम रुख, तेल की कीमतों के मजबूत प्रदर्शन पर भारी पड़ रहा है और USDCAD की कीमतों को ऊपर ले जा रहा है।
इज़राइल-हमास युद्ध को लेकर तनाव, रूस के प्रति वैश्विक नाराज़गी और अमेरिका-ईरान के बीच तनातनी के साथ-साथ चीन के प्रोत्साहन उपायों और अमेरिका की सॉफ्ट लैंडिंग के चलते 2024 में ऊर्जा की मांग बढ़ने की उम्मीदें कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर ले जा सकती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की भविष्य की वृद्धि को लेकर बाज़ार की चिंता और 2024 की ब्याज दरों को लेकर आशंकाओं के बीच सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।
आगे की ओर देखें, तो यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिशिगन (UoM) कंज़्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स (CSI) और कंज़्यूमर इन्फ़्लेशन एक्सपेक्टेशंस के शुरुआती आँकड़ों पर नज़र रखना इंट्राडे दिशा समझने के लिए अहम होगा। इसके अलावा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड और फ़ेडरल रिज़र्व की गवर्नर लिसा डी. कुक के साथ-साथ शिकागो फ़ेड के अध्यक्ष ऑस्टन गूल्सबी की टिप्पणियाँ भी ट्रेडर्स की दिशा तय करेंगी। ध्यान देने वाली बात है कि अगर अमेरिकी आँकड़े मज़बूत आते हैं, तो EURUSD पेयर में और गिरावट आ सकती है। ECB की दर कटौती और फ़ेड के हॉकिश डॉट प्लॉट के बाद ट्रेडर्स का रुझान ऐसा ही दिख रहा है। साथ ही, मज़बूत अमेरिकी डॉलर के चलते $2,289 के सपोर्ट के टूटने पर गोल्ड की क़ीमत में तेज़ गिरावट आ सकती है।
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
