Tâm lý lạc quan thận trọng trên thị trường tiếp tục tạo lợi thế cho phe bán USD, giúp họ duy trì quyền kiểm soát trong ngày thứ bảy liên tiếp và đẩy đồng bạc xanh xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9. Những phát biểu trái chiều từ các quan chức Fed và biên bản FOMC thiếu sức thuyết phục càng gây thêm áp lực lên đồng bạc xanh. Bên cạnh đó, lo ngại về Israel dịu bớt và các cuộc đàm phán Mỹ - Trung được nối lại cũng góp phần cải thiện tâm lý thị trường, làm giảm sức hấp dẫn trú ẩn của USD trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, cụ thể là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI).
Nhờ đó, EURUSD tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, nhưng dữ liệu kém khả quan của Anh khiến GBPUSD giảm khỏi đỉnh ba tuần. Trong khi đó, USDJPY chưa xác định được hướng đi rõ ràng, còn USDCHF và NZDUSD gần đây giảm nhẹ.
Giá vàng tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 27 tháng 9, trong khi dầu thô chấm dứt chuỗi giảm hai ngày liên tiếp. Trong khi đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương nhích lên, theo đà tăng nhẹ của cổ phiếu Phố Wall.
Dù vậy, BTCUSD và ETHUSD tiếp tục giảm phiên thứ năm liên tiếp trong bối cảnh tâm lý bi quan bao trùm thị trường tiền mã hóa.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent ghi nhận mức tăng đầu tiên trong ba phiên, giao dịch quanh mức $87.00 và tăng 1,0% trong ngày tại thời điểm bài viết được đăng.
- Giá vàng vẫn được hỗ trợ nhẹ quanh mức $1,880, tăng 0,30% trong ngày và giao dịch gần mức cao nhất trong hai tuần.
- Chỉ số USD vẫn ở thế yếu, chạm mức thấp nhất trong 13 ngày quanh 105,55 sau chuỗi sáu phiên giảm liên tiếp.
- Phố Wall đóng cửa trái chiều, trong khi thị trường châu Á - Thái Bình Dương cổ phiếu nhích tăng. Tuy nhiên, chứng khoán tại châu Âu và Vương quốc Anh giao dịch trái chiều ở thời điểm hiện tại.
- BTCUSD và ETHUSD ghi nhận chuỗi giảm ba ngày liên tiếp, lần lượt quanh mức 27.400 USD và 1.640 USD tại thời điểm viết bài.
Biên bản Fed và PPI Mỹ không đủ sức thúc đẩy phe mua đồng USD
Nỗi lo ngại của thị trường dịu bớt, cùng với những nghi ngờ về các đợt tăng lãi suất trong tương lai của Fed và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, đang gây áp lực lên đồng USD.
Sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho Israel và phản ứng quyết liệt của nước này trước cuộc tấn công của Hamas, cùng với việc Taliban bác bỏ khả năng hỗ trợ nhóm vũ trang này, đã giúp xoa dịu những lo ngại về địa chính trị. Cùng chiều hướng đó, thông tin từ New York Times (NYT) cho rằng Iran không can thiệp để giúp Hamas tấn công Gaza cũng đã làm dịu những lo ngại về địa chính trị.
Không chỉ những lo ngại dịu bớt, mà sự lạc quan ngày càng tăng về quan hệ Mỹ-Trung cũng có lợi cho phe bán USD và thúc đẩy phe mua EURUSD. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết bà dự định gặp Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Pan Gongsheng khi cả hai tham dự cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Marrakech trong tuần này. Trong vài tuần qua, các nhà ngoại giao Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau nhiều lần, cho thấy căng thẳng giữa hai nước đang dịu đi. Điều này góp phần cải thiện tâm lý thị trường và thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào USD.
Xét về dữ liệu, Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng lên 2,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 1,6% của thị trường và mức 2,0% của kỳ trước. Trong khi đó, PPI không bao gồm thực phẩm và năng lượng, còn gọi là PPI lõi, tăng 2,7%, so với mức dự báo 2,3% và mức 2,5% của kỳ trước.
Mặt khác, Biên bản cuộc họp FOMC tháng 9 cho thấy các thành viên nhận định rằng rủi ro đã trở nên cân bằng hơn giữa hai chiều, đồng thời vẫn bảo vệ chính sách tiền tệ thắt chặt.
Ngoài ra, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng có phát biểu bớt thiên về chính sách tiền tệ thắt chặt, tạo điều kiện để phe bán USD tiếp tục nắm thế chủ động. Hôm thứ Ba, Thống đốc Fed Michelle Bowman cho biết lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của FOMC, đồng thời nói thêm rằng điều này cho thấy lãi suất chính sách có thể cần tăng thêm. Tiếp đó, Thống đốc Fed Christopher Waller nhận định Fed có thể theo dõi và chờ xem diễn biến lãi suất. Ngoài ra, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins cũng cho biết FOMC đang ở gần hoặc đã chạm đỉnh của chu kỳ tăng lãi suất.
Ở diễn biến khác, nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Klaas Knot cho biết chính sách hiện đang ở trạng thái phù hợp. Cùng quan điểm đó, thành viên Hội đồng Điều hành ECB Pablo Hernandez de Cos cũng cho biết lạm phát cơ bản đã bước ngoặt. Trong khi đó, thành viên Hội đồng Điều hành Martins Kazaks cho rằng không thể loại trừ khả năng tăng lãi suất. Cùng quan điểm đó, nhà hoạch định chính sách ECB kiêm Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Croatia Boris Vujcic cho biết vẫn còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng lạm phát và cần chờ dữ liệu đầu năm 2024.
Tiếp theo, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand Adrian Orr cho biết Lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) sẽ cần duy trì ở mức thắt chặt trong thời gian tới. Tuy nhiên, Đơn đặt hàng máy móc và PPI của Nhật Bản trong tháng 8 và tháng 9 lần lượt giảm nhẹ, giúp các quan chức Tokyo bảo vệ chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).
Ở diễn biến khác, khối lượng hợp đồng mở BTC đạt mức cao nhất trong nhiều tháng, cùng với lo ngại SEC Mỹ sẽ tiếp tục trì hoãn phê duyệt các ETF tiền mã hóa, gây sức ép lên giá BTCUSD và ETHUSD.
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
CPI của Mỹ dường như là hy vọng cuối cùng của phe mua USD
Vào thứ Năm, giới đầu tư chờ đợi dữ liệu quan trọng trong tuần này, cụ thể là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 9, nhất là sau biên bản cuộc họp Fed hôm trước với những tín hiệu trái chiều. Dự báo cho thấy cả CPI và CPI lõi trong tháng này có thể giảm. Nếu số liệu đúng như dự báo, phe bán USD sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, PPI công bố hôm trước cao hơn dự kiến, vì vậy bất kỳ số liệu CPI tích cực nào cũng có thể giúp các quan chức Fed bảo vệ lập trường cứng rắn và giúp USD củng cố sau những đợt giảm gần đây.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
