बाज़ार में सतर्क आशावाद के चलते अमेरिकी डॉलर में गिरावट की उम्मीद करने वाले लगातार सातवें दिन बढ़त बनाए हुए हैं। इस दौरान डॉलर सितंबर के आखिर के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। Fed अधिकारियों की मिली-जुली टिप्पणियों और उम्मीदों पर खरे न उतरने वाले FOMC Minutes ने भी डॉलर की मुश्किलें बढ़ाई हैं। इसके अलावा, इज़राइल को लेकर चिंताओं में कमी और अमेरिका-चीन के बीच बातचीत बढ़ने से भी बाज़ार का सेंटिमेंट बेहतर हुआ है और अहम अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों—Consumer Price Index (CPI)—से पहले USD की सुरक्षित निवेश की अपील कम हुई है।
इसके चलते EURUSD दो हफ़्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन UK के निराशाजनक आंकड़ों से GBPUSD तीन हफ़्तों के उच्चतम स्तर से पीछे हट गया। इसके अलावा, USDJPY को स्पष्ट दिशा नहीं मिल रही है, जबकि हाल के कारोबार में USDCHF और NZDUSD में मामूली गिरावट दर्ज हुई।
सोने की कीमत 27 सितंबर के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जबकि कच्चे तेल में लगातार दो दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया। वहीं, वॉल स्ट्रीट के शेयरों में हल्की खरीदारी के रुझान के बीच US स्टॉक फ़्यूचर्स और एशिया-प्रशांत के शेयरों में मामूली बढ़त दर्ज हुई।
इसके बावजूद, क्रिप्टो मार्केट को लेकर निराशावाद के बीच BTCUSD और ETHUSD लगातार पांचवें दिन गिरावट में रहे।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
बाज़ार की घटती चिंताएँ, Fed की भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर संदेह और Treasury बॉन्ड यील्ड में गिरावट के साथ मिलकर अमेरिकी डॉलर पर दबाव डाल रही हैं।
इज़राइल को वैश्विक समर्थन और हमास के हमले पर देश की कड़ी प्रतिक्रिया के साथ-साथ सैन्य समूह की मदद करने से तालिबान के इनकार ने भू-राजनीतिक तनाव को कम करने में मदद की। इसी तरह, New York Times (NYT) की उस खबर से भू-राजनीतिक चिंताएँ कम हुईं, जिसमें कहा गया था कि गाज़ा पर हमास के हमले में ईरान ने कोई मदद नहीं की।
डर कम होने के साथ-साथ अमेरिका-चीन संबंधों को लेकर बढ़ते आशावाद ने भी अमेरिकी डॉलर में गिरावट की उम्मीद रखने वाले ट्रेडर्स के पक्ष में और EURUSD में तेजी की उम्मीद रखने वाले ट्रेडर्स को बढ़ावा दिया। हालांकि, अमेरिकी वित्त मंत्री Janet Yellen ने कहा कि इस सप्ताह Marrakech में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठक में शामिल होने के दौरान उनकी PBOC के गवर्नर Pan Gongsheng से मिलने की योजना है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका और चीन के राजनयिक कई बार मिल चुके हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं, जिससे बाजार का सेंटीमेंट बेहतर होता है और अमेरिकी डॉलर की सेफ-हेवन मांग को बढ़ावा मिलता है।
आँकड़ों की बात करें, तो अमेरिका का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) साल-दर-साल 2.2% पर पहुँच गया। यह बाज़ार के 1.6% के अनुमान और पिछले 2.0% के आँकड़े से अधिक था। वहीं, फ़ूड & एनर्जी को छोड़कर PPI, जिसे कोर PPI भी कहा जाता है, बढ़कर 2.7% हो गया, जबकि इसका अनुमान 2.3% और पिछला आँकड़ा 2.5% था।
दूसरी ओर, सितंबर FOMC बैठक के मिनट्स से संकेत मिला कि प्रतिभागियों का मानना था कि जोखिम अब दोनों दिशाओं में बढ़ गए हैं, जबकि वे प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति का समर्थन कर रहे थे।
इसके अलावा, फ़ेडरल रिज़र्व (Fed) के अधिकारियों के तेवर भी कुछ कम सख़्त दिखे, जिससे अमेरिकी डॉलर के मंदड़ियों को बाज़ी अपने हाथ में बनाए रखने का मौका मिला। मंगलवार को Fed गवर्नर मिशेल बोमन ने कहा कि महंगाई FOMC के 2% लक्ष्य से काफ़ी ऊपर बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे संकेत मिलता है कि नीतिगत ब्याज दर को और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। आगे, फ़ेडरल रिज़र्व के गवर्नर क्रिस्टोफ़र वॉलर ने कहा कि Fed ब्याज दरों के मामले में इंतज़ार करके देख सकता है कि आगे क्या होता है। इसके अलावा, फ़ेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ़ बोस्टन की अध्यक्ष सुसान कॉलिन्स ने भी कहा कि FOMC ब्याज दरों में बढ़ोतरी के चक्र के शिखर पर है या उसके करीब है।
यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के नीति-निर्माता क्लास नॉट ने कहा कि मौजूदा नीति अब सही दिशा में है। इसी तरह, ECB गवर्निंग काउंसिल के सदस्य पाब्लो हर्नांडेज़ डे कोस ने भी कहा कि कोर महंगाई अब चरम पर पहुँचने के बाद कम होने लगी है। वहीं, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य मार्टिन्स काज़ाक्स ने कहा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का विकल्प खुला रखा जाना चाहिए। इसी तरह, ECB के नीति-निर्माता और क्रोएशियाई नेशनल बैंक के गवर्नर बोरिस वुजिच ने कहा कि महंगाई पर जीत का ऐलान करना अभी जल्दबाज़ी होगी। इसके लिए 2024 की शुरुआत के आँकड़ों का इंतज़ार करना होगा।
आगे बढ़ते हुए, न्यूज़ीलैंड रिज़र्व बैंक के गवर्नर एड्रियन ऑर ने कहा कि आधिकारिक नकद दर (OCR) को निकट भविष्य तक प्रतिबंधात्मक स्तरों पर बनाए रखना होगा। हालांकि, जापान के अगस्त के मशीनरी ऑर्डर और सितंबर के PPI में क्रमशः नरमी आई, जिससे टोक्यो के अधिकारी बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) की आसान मौद्रिक नीति का बचाव कर सके।
दूसरी ओर, BTC में ओपन इंटरेस्ट कई महीनों के उच्च स्तर पर पहुंचने और US SEC से क्रिप्टो ETF की मंज़ूरी में और देरी की आशंकाओं से BTCUSD और ETHUSD की कीमतों पर दबाव बना हुआ है।
गुरुवार को बाज़ार के प्रतिभागियों की नज़र इस सप्ताह के अहम आंकड़ों पर होगी। इनमें सितंबर का अमेरिकी कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) भी शामिल है, खासकर पिछले दिन जारी Fed Minutes के मिले-जुले संकेतों के बाद। पूर्वानुमानों के मुताबिक, इस महीने CPI और Core CPI, दोनों के आंकड़ों में कमी आने की संभावना है। अगर आंकड़े पूर्वानुमानों के अनुरूप रहे, तो अमेरिकी डॉलर पर मंदी का दांव लगाने वाले ट्रेडर बाज़ार की दिशा अपने पक्ष में बनाए रख सकते हैं। हालांकि, पिछले दिन का PPI अपेक्षा से मज़बूत रहा था। इसलिए, CPI के सकारात्मक आंकड़े Fed के अधिकारियों को अपनी सख्त मौद्रिक नीति के रुख का बचाव करने और अमेरिकी डॉलर को हालिया गिरावट के बाद स्थिर होने में मदद कर सकते हैं।
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