Cách để Dự đoán và Xác định Xu hướng Ngoại hối

Giao dịch Ngoại hối là một trong những thị trường dễ tiếp cận nhất và được giao dịch mạnh mẽ trong số các thị trường tài chính khác. Forex phổ biến với cả nhà giao dịch mới bắt đầu và chuyên nghiệp. Bất chấp nền tảng kiến thức hay kinh nghiệm, đến một lúc nào đó, tất cả các nhà đầu tư sẽ cần học cách dự đoán và xác định xu hướng Forex.

Là một nhà giao dịch FX, bạn sẽ phải mua và bán các cặp tiền tệ. Một loại tiền tệ được trao đổi với một loại tiền tệ khác ở một mức giá cụ thể/tỷ giá hối đoái. Tương tự như một số tài sản tài chính khác, các cặp tiền tệ chủ yếu được giao dịch theo xu hướng. Nhà đầu tư có thể áp dụng nhiều phương pháp và chỉ báo khác nhau để xác định và dự đoán những xu hướng đó.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện và những công cụ (chỉ báo) nào bạn sẽ cần để thực hiện các chiến lược Forex thành công.

Cách dự đoán Xu hướng Ngoại hối

Xu hướng Forex xảy ra khi tỷ giá hối đoái nằm trên một lộ trình xác định để tăng hoặc giảm. Nó có thể xảy ra trong các khung thời gian khác nhau tùy thuộc vào các điều kiện khác nhau (tin tức, tình hình địa chính trị, tình hình kinh tế của quốc gia, v.v.).

Như đã đề cập ở phần trên, các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để xác định xu hướng ngoại hối. Dưới đây là một số cách hiệu quả nhất để nắm bắt xu hướng.

Đường Trung Bình Động (MA)

Sự giao nhau của đường trung bình động đã được chứng minh là một trong những công cụ hiệu quả nhất để cho phép dự đoán xu hướng Forex. Kỹ thuật này được tạo ra để đánh giá các giai đoạn sau khi đường xu hướng trong ngắn hạn cắt lên trên hoặc xuống dưới đường trung bình động dài hạn:

1. Khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình dài hạn, đó là dấu hiệu cho thấy giá có xu hướng sẽ tăng cao hơn.
2. Nếu đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn, sự giao nhau này sẽ dự đoán giá tiền tệ có xu hướng giảm.

Bằng cách đánh giá các giai đoạn này, nhà giao dịch có thể xác định được điểm trung gian của xu hướng. Đây thực sự là lý do tại sao đường trung bình động được coi là chỉ báo xu hướng Forex tốt nhất khi nói đến phong cách giao dịch trong ngày.

Chỉ báo Động lượng (Momentum)

Chỉ báo Động lượng là một chỉ báo tuyệt vời khác thường được sử dụng như một công cụ dự đoán xu hướng FX. Khi được áp dụng cùng với các đường trung bình động, nó sẽ giúp các nhà đầu tư tính toán động lượng và dự đoán xu hướng. MACD là một trong những công cụ phổ biến nhất để đo lường sự khác biệt giữa đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn cũng như so sánh chúng. Hơn nữa, với chỉ báo này, nhà đầu tư có thể tính toán xu hướng tăng và giảm của thị trường ngoại hối bằng cách sử dụng cài đặt chỉ báo mặc định.

Hỗ trợ và Kháng cự

Ở đây chúng ta có một công cụ dự đoán xu hướng khác thường được sử dụng với các chiến lược Forex khác nhau. Nó cho thấy tỷ giá hối đoái di chuyển như thế nào qua các mức hỗ trợ và kháng cự trước đó. Hỗ trợ là mức giá bị giới hạn bởi nhu cầu. Ngược lại, mức kháng cự là mức giá mà nguồn cung làm tăng giá tiền tệ.

Để sử dụng chỉ báo này đúng cách, bạn cần xem xét những yếu tố sau:

1. Khi giá tăng lên trên đường kháng cự, nó báo hiệu xu hướng tăng.
2. Nếu giá di chuyển xuống dưới đường hỗ trợ, có khả năng một đợt giảm giá sẽ hình thành sau đó.

Các cặp tiền tệ biến động tùy thuộc vào tâm lý của thị trường. Dù loại tài sản này có thể được giao dịch 24/7 ở các múi giờ khác nhau, nhưng một số nhà giao dịch có thể khó xác định xu hướng. May mắn thay, có một số phương pháp đã được chứng minh có thể hoàn thành công việc này.

Ngoài ra, kết hợp các kỹ thuật đã nêu trên là một lựa chọn khôn ngoan. Ví dụ, có thể kết hợp giữa biến động giá và đường trung bình để xác định xu hướng tăng. Một kỹ thuật khác để xác định xu hướng tăng là sử dụng điểm giao nhau giữa đường trung bình động với các đường trung bình động cao hơn. Sự kết hợp này cũng là một cách tuyệt vời để xác định rằng xu hướng tăng đang diễn ra.

Cách Xác định Đà tăng/giảm của xu hướng Ngoại hối

Xác định xu hướng rất quan trọng khi đưa ra dự đoán tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu liệu xu hướng đó đang giảm hay tăng. Nó sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn về việc các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ bị phá vỡ hay giữ cùng một vị thế trong tương lai gần. Do đó, các nhà giao dịch có thể dự đoán liệu xu hướng sẽ tiếp tục hay giá sắp đảo chiều.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng các kỹ thuật khác nhau để xác định đà tăng/giảm của xu hướng Ngoại hối bằng cách sử dụng các công cụ mà chúng tôi đã đề cập trước đó. Để mở rộng bộ công cụ của mình, bạn cũng có thể sử dụng một số chiến lược đáng tin cậy khác.

Cấu trúc Nến, Phe bán và Phe mua

Kỹ thuật này dựa trên việc phân tích động lực của phe mua và phe bán trong giai đoạn diễn ra xu hướng. Khi bạn cố gắng ước tính đà tăng/giảm của xu hướng Forex, hãy ghi nhớ những yếu tố sau:

• Nếu các thân nến không trùng nhau, đó là tín hiệu của một xu hướng mạnh, vì giá đi theo cùng một hướng thay vì pullback.
• Một dấu hiệu khác của một xu hướng mạnh là khi các bóng nến nhỏ hoặc không có bóng.
• Khi các cây nến có cùng kích thước có nghĩa là một xu hướng ổn định đang diễn ra. Tuy nhiên, khi chúng trở nên quá lớn, đó là dấu hiệu của việc thị trường đang tiến gần đến đáy. Dấu hiệu này cũng giúp dự đoán sự biến động đang ngày càng tăng.
• Những người sử dụng khung thời gian trong ngày khi giao dịch Forex đôi khi có thể thấy một số khoảng trống giá (gap) không được lấp đầy. Nó có nghĩa là giá sẽ tiếp tục xu hướng hiện tại.

Đảo chiều thất bại

Nhà giao dịch không bao giờ nên bỏ qua khi đảo chiều thất bại diễn ra trên biểu đồ Forex. Điều tương tự cũng áp dụng cho những lần phá vỡ không thành công, vì chúng có thể cho bạn biết nhiều điều về xu hướng. Điều cực kỳ quan trọng là phân tích đúng các lần đảo chiều thất bại, có xem xét đến các đặc điểm và mô hình sau:

• Giá không bao giờ đóng cửa vượt ra ngoài đường xu hướng ngay cả khi nó biến động mạnh.
• Giá chỉ đi ngang mà không đảo chiều ngay sau khi đường xu hướng bị phá vỡ.
• Giá tạo ra các điểm đảo chiều thất bại và được kiểm soát ngay lập tức.
• Giá tạo ra đà thoái lui nhanh chóng hướng đến các đường trung bình động và không duy trì ở đó quá lâu.

Kết Luận

Các nhà giao dịch Ngoại hối có thể chọn nhiều chỉ báo và công cụ để dự đoán xu hướng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu liệu nó sẽ mang lại lợi nhuận hay thua lỗ. Vì vậy, biết cách xác định đà tăng/giảm của xu hướng Ngoại hối cũng rất quan trọng. May mắn thay, người mới bắt đầu và các nhà đầu tư chuyên nghiệp có một vài cách để phân tích xu hướng tùy thuộc vào chiến lược của họ và các công cụ kỹ thuật thích hợp.

Từ đường trung bình động, hành động giá (Price Action) và các chỉ báo động lượng đến phân tích các điểm đảo chiều thất bại và cấu trúc nến - tất cả đều có thể giúp nhà đầu tư dự đoán thành công và đưa ra quyết định đúng đắn.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.