A primera hora del lunes, los participantes del mercado consolidan los movimientos previos mientras se preparan para una semana cargada de datos. Aun así, los traders se mantienen en alerta ante los temores geopolíticos en torno a la Franja de Gaza y las opiniones divididas sobre la recuperación económica de China.
En este contexto, el dólar estadounidense tiene dificultades para encontrar una dirección y los activos de mayor riesgo reducen sus pérdidas anteriores, mientras que activos refugio como el oro retroceden. Además, los futuros de las acciones estadounidenses registran leves avances y las acciones de Asia-Pacífico suben ligeramente, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años siguen bajo presión tras retroceder desde un máximo de varios años la semana pasada.
Por otro lado, las sólidas ventas minoristas de Australia y la debilidad del dólar estadounidense impulsaron el AUDUSD, mientras que las noticias sobre la disposición de China a aplicar más estímulos permitieron que el NZDUSD y otras divisas antipodeanas registraran leves ganancias. Además, el petróleo crudo sigue deprimido y el USDJPY sigue la evolución de los rendimientos tras registrar su mayor caída diaria en casi un mes.
Por su parte, el BTCUSD y el ETHUSD registran pérdidas moderadas tras anotar fuertes ganancias la semana pasada.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent cae medio punto porcentual hasta los 89,00 dólares, tras registrar su primera pérdida semanal en tres semanas.
- Precio del oro registra leves pérdidas cerca de los $1,995, tras retroceder desde un máximo de cinco meses y medio y poner a prueba su racha ganadora de tres semanas.
- Índice del USD sigue oscilando en torno a 106.60 tras cerrar la semana al alza.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, al igual que las acciones de Asia-Pacífico . Sin embargo, las acciones en Europa y el Reino Unido registran leves ganancias últimamente.
- BTCUSD y ETHUSD recortan sus recientes ganancias y rondan los 34.200 y 1.790 dólares, respectivamente, al momento de redactar este informe.
La aversión al riesgo se modera ante señales mixtas
Los mercados cotizan dispares tras los informes de que la incursión terrestre de Israel en Gaza se intensificó y de que los ataques aéreos de EE. UU. destruyeron bases militares iraníes cerca de la frontera siria. Por otro lado, los esfuerzos de Teherán por lograr una tregua prolongada y las críticas de Rusia a la interferencia occidental en Medio Oriente parecen moderar la aversión al riesgo.
Dicho esto, los débiles datos de inflación de EE. UU. del viernes, junto con los sólidos datos del PIB estadounidense del tercer trimestre publicados anteriormente, establecieron un piso para el dólar estadounidense, además de la aversión generalizada al riesgo. Sin embargo, no lograron animar a los alcistas del dólar en medio de la cautela ante los datos y eventos clave de esta semana. Cabe señalar que el retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años también supone un desafío para los compradores del dólar.
La preocupación por la recuperación económica de China y el optimismo respecto de India también favorecen un optimismo cauto. En los últimos días, Pekín ha seguido impulsando nuevas medidas de estímulo y ha observado señales económicas alentadoras, mientras que la temporada de festivales en India también respalda el sentimiento positivo.
Por otra parte, el responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), Boris Vujčić, defendió la postura sin cambios del BCE la semana pasada y señaló que, por ahora, el ciclo de subidas de tasas del banco habría llegado a su fin. Esto permitió que los bajistas del EURUSD mantuvieran el control, mientras el dólar estadounidense seguía sin una dirección clara.
Dicho esto, el AUDUSD se beneficia de que el dólar estadounidense no haya logrado extender las ganancias de la semana anterior y de los sólidos datos de ventas minoristas de Australia de septiembre.
De cara al futuro, será clave observar las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed), el Banco de Japón (BoJ) y el Banco de Inglaterra (BoE), así como el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP), para obtener señales claras sobre la dirección del mercado. Además, las señales mixtas sobre la situación geopolítica en Gaza también podrían inquietar a los operadores que siguen el impulso del mercado. Por ello, durante la jornada se espera una sesión incierta, con preferencia por los activos refugio.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD
- Compra: índice del dólar estadounidense, Nasdaq, USDJPY
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
A la espera de los datos de Alemania y los comentarios de funcionarios del BoC
Por otra parte, las primeras estimaciones del PIB de Alemania del tercer trimestre y los datos de inflación de octubre se sumarán a los discursos de funcionarios del Banco de Canadá (BoC) para captar la atención de los traders intradía. Sin embargo, la atención se centrará sobre todo en las noticias geopolíticas y los rendimientos, mientras los participantes del mercado esperan la importante reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) y el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP).
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
