A primeras horas del martes, los operadores reciben señales mixtas, ya que las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales y la incertidumbre económica empañan el apetito por el riesgo. La expectativa ante los datos y eventos clave de esta semana acentúa el clima de cautela. A pesar de esta incertidumbre, el índice del dólar estadounidense (DXY) mantiene la recuperación del viernes, respaldado por datos de EE. UU. más sólidos que los de otras economías importantes, aunque no muestra un impulso alcista significativo durante su repunte de tres días en un contexto de sesgo expansivo de la Fed.
Los principales pares de divisas operan mixtos
EURUSD registró su mayor caída diaria en dos semanas, impulsada por los decepcionantes PMI de Alemania y la eurozona, junto con la incertidumbre política en Berlín. Además, las crecientes expectativas de recortes de tasas por parte del Banco Central Europeo (BCE) refuerzan la tendencia bajista, aunque el dólar estadounidense duda en seguir fortaleciéndose.
En cambio, GBPUSD mantiene una tendencia alcista de cinco días y alcanza su nivel más alto desde principios de 2022. Esta subida se produce tras el anuncio del ministro de Hacienda del Reino Unido de descartar aumentos de impuestos, lo que generó optimismo.
Dicho esto, USDJPY revirtió el retroceso anterior cuando los operadores japoneses regresaron tras un fin de semana largo. Este cambio coincide con datos mixtos de los PMI y una alerta de tsunami tras un terremoto en Japón.
Las divisas de Australia y Nueva Zelanda se mantienen firmes
El gobernador del Banco Popular de China (PBoC) destacó la necesidad de apoyar una recuperación estable de los precios y el crecimiento económico. Esta postura ha contribuido a que los dólares australiano, neozelandés y canadiense —conocidos en conjunto como monedas antipodeanas— suban.
Además, la pausa con tono restrictivo del Banco de la Reserva de Australia (RBA) está impulsando el AUDUSD, pese al reciente fortalecimiento del dólar estadounidense, a los débiles PMI australianos y al sentimiento mixto del mercado. Este impulso positivo también está favoreciendo al NZDUSD, especialmente ante las expectativas de estímulos y recortes de tasas por parte de China.
Las materias primas suben ligeramente
El oro se acerca a un nuevo máximo histórico ante el aumento de la incertidumbre geopolítica y económica, mientras el dólar estadounidense consolida sus pérdidas mensuales. El metal precioso también recibe impulso de las crecientes expectativas de demanda de China e India, dos de los mayores consumidores de oro del mundo.
El petróleo crudo comenzó la semana a la baja y recortó las ganancias anteriores, ya que el rebote correctivo del dólar estadounidense eclipsó las tensiones geopolíticas entre Israel e Irán. Sin embargo, las noticias de China y las dificultades del dólar para atraer compradores, especialmente ante las señales acomodaticias de la Fed, reavivan el impulso alcista del referente energético.
Los compradores de criptomonedas hacen una pausa
Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) registran leves pérdidas y reducen parte de sus ganancias mensuales, en un contexto marcado por un rebote correctivo del dólar estadounidense. Sin embargo, el optimismo ante posibles cambios positivos en el marco regulatorio de las criptomonedas mantiene la esperanza de los operadores y mitiga la presión bajista.
Datos y eventos de relevancia media a tener en cuenta antes de los catalizadores clave
La agenda económica del martes viene relativamente tranquila. Incluye los datos de confianza IFO de Alemania de septiembre, los datos de vivienda de EE. UU. de julio y el índice de confianza del consumidor de septiembre. Además, se espera que los discursos de figuras clave del mercado en Reino Unido, la zona euro, EE. UU. y Canadá aporten algo de liquidez al mercado.
Los próximos datos económicos podrían respaldar las recientes ganancias del dólar estadounidense, especialmente si los resultados son positivos. Los traders se preparan para el discurso del presidente de la Fed, Powell, el jueves y la publicación del índice de precios PCE subyacente de EE. UU. el viernes, la medida de inflación preferida por la Fed. Esto podría plantear dificultades para otras monedas y materias primas, aunque el oro podría seguir despertando interés alcista.
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