การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐบั่นทอนความเชื่อมั่นของตลาดก่อนเหตุการณ์สำคัญ

ช่วงเช้าตรู่ของวันอังคาร เทรดเดอร์เผชิญกับสัญญาณที่หลากหลาย เนื่องจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจบดบังความต้องการรับความเสี่ยง บรรยากาศที่ระมัดระวังยิ่งชัดเจนขึ้นจากการรอประกาศข้อมูลสำคัญและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสัปดาห์นี้ แม้จะมีความไม่แน่นอนดังกล่าว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงรักษาการฟื้นตัวจากวันศุกร์ไว้ได้ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าประเทศเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ดัชนียังขาดแรงส่งขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน ท่ามกลางทิศทางที่ผ่อนคลายของ Fed

คู่สกุลเงินหลักเคลื่อนไหวผสมผสานกัน

EURUSD ปรับตัวลงรายวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ จากดัชนี PMI ของเยอรมนีและยูโรโซนที่ต่ำกว่าคาด รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองในเบอร์ลิน นอกจากนี้ ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังตอกย้ำแนวโน้มขาลง แม้ดอลลาร์สหรัฐยังลังเลที่จะปรับตัวขึ้นต่อ

ในทางกลับกัน GBPUSD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 5 วัน แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2022 การปรับขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังรัฐมนตรีคลังของสหราชอาณาจักรประกาศว่าจะไม่ขึ้นภาษี ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่น

อย่างไรก็ตาม USDJPY กลับทิศจากช่วงที่ปรับตัวลงก่อนหน้านี้ หลังเทรดเดอร์ญี่ปุ่นกลับมาจากวันหยุดยาว การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นพร้อมกับตัวเลข PMI ที่ออกมาผสมผสาน และการแจ้งเตือนภัยสึนามิหลังเกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น

ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์ยังคงแข็งค่า

ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน (PBoC) เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสนับสนุนให้ราคาฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ จุดยืนนี้ช่วยให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดา ซึ่งเรียกรวมกันว่า Antipodeans ปรับตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้ การคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พร้อมส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน ยังช่วยหนุน AUDUSD แม้ช่วงที่ผ่านมาเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ดัชนี PMI ของออสเตรเลียอ่อนแอ และตลาดมีทิศทางผสม โมเมนตัมเชิงบวกนี้ยังส่งผลดีต่อ NZDUSD โดยเฉพาะเมื่อมีความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและปรับลดอัตราดอกเบี้ย

สินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น แม้ดอลลาร์สหรัฐจะเริ่มทรงตัวหลังปรับตัวลงตลอดเดือน โลหะมีค่านี้ยังได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อความต้องการจากจีนและอินเดีย ซึ่งเป็น 2 ประเทศที่บริโภคทองคำมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

น้ำมันดิบเริ่มต้นสัปดาห์อย่างอ่อนแรงและลดช่วงขาขึ้นก่อนหน้า หลังการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐเพื่อปรับฐานมีอิทธิพลเหนือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ข่าวจากจีนและความยากลำบากของดอลลาร์สหรัฐในการดึงดูดผู้ซื้อ โดยเฉพาะท่ามกลางสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินจาก Fed ได้ช่วยหนุนโมเมนตัมขาขึ้นของราคาน้ำมัน

ผู้ซื้อคริปโตพักหายใจ

Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยลดทอนกำไรที่ทำได้ในเดือนนี้ หลังเงินดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐาน อย่างไรก็ตาม ความหวังว่ากรอบกำกับดูแลคริปโทเคอร์เรนซีอาจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ช่วยรักษาความหวังของเทรดเดอร์และบรรเทาแรงกดดันขาลง

ข้อมูล/เหตุการณ์ระดับกลางที่ควรพิจารณาก่อนปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจวันอังคารค่อนข้างเงียบ โดยมีข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่น IFO ของเยอรมนีประจำเดือนกันยายน ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน นอกจากนี้ คาดว่าการกล่าวสุนทรพจน์ของบุคคลสำคัญในตลาดจากสหราชอาณาจักร ยูโรโซน สหรัฐฯ และแคนาดา จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด

ข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะประกาศอาจช่วยหนุนการแข็งค่าล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะหากผลออกมาเป็นบวก เทรดเดอร์กำลังเตรียมรับฟังสุนทรพจน์ของพาวเวลล์ ประธานเฟด ในวันพฤหัสบดี และการประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เหตุการณ์เหล่านี้อาจสร้างความท้าทายให้กับสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ แม้ว่าทองคำอาจยังคงได้รับความสนใจจากฝั่งซื้อ

ติดตามเราได้ที่ FB และ Twitter เพื่ออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดในตลาด