Giá Vàng tăng mạnh dù đồng USD nhích cao hơn trước dữ liệu/sự kiện quan trọng

Tâm lý thị trường chững lại vào thứ Hai khi tâm lý thận trọng trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng cùng với cảnh báo từ McDonald’s về sự chậm lại đáng kể trong hoạt động kinh doanh trên các thị trường. Ngoài ra, việc Trung Quốc từ chối công bố dữ liệu lưu lượng hàng ngày và lo ngại về mùa bão mới ở Mỹ bắt đầu vào cuối tuần này cũng thách thức tâm lý rủi ro. Điều này cho phép đồng USD khởi đầu tuần tích cực dù dữ liệu trong nước kém khả quan.

Đà tăng của đồng USD cùng với xu hướng ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và những lo ngại về Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tạo áp lực lên giá EUR/USD. Ngoài ra, dữ liệu kém khả quan của Anh và những nghi ngờ về xu hướng ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng thu hút phe bán GBP/USD trước cuộc họp chính sách tiền tệ vào thứ Năm. Ngoài ra, USD/JPY cũng giảm bớt sự tiêu cực trước đó do dữ liệu từ Nhật Bản không rõ ràng và sự do dự về động thái tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

AUD/USD, NZD/USD và USD/CAD vẫn không có nhiều biến động sau khi giảm mạnh vào tuần trước khi các nhà giao dịch tìm kiếm thêm tín hiệu để kéo dài động thái trước đó, đặc biệt khi diễn biến của hàng hóa không đồng nhất.

Giá Vàng được tận dụng sự không rõ ràng của thị trường và lãi suất yếu hơn bất chấp đồng USD mạnh hơn. Tuy nhiên, Dầu thô lại chịu gánh nặng của những khó khăn về kinh tế và những thách thức địa chính trị giảm sút đối với ma trận cung - cầu.

BTC/USD đảo chiều từ mức cao nhất trong bảy tuần và chịu áp lực gần đây trong khi ETH/USD khởi đầu tuần với nền tảng vững chắc hơn nhưng đang giảm dần so với mức tăng của ngày hôm trước. Khi tìm kiếm các yếu tố tác động của thị trường tiền điện tử, không có gì đặc biệt thu hút sự chú ý của phe bán hơn là sự tích lũy của các đợt tăng trước đó với hy vọng Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Cần lưu ý rằng việc kích hoạt lại các tài khoản không hoạt động trước đây và dòng vốn lớn vẫn khiến phe mua Bitcoin và Ethereum lạc quan bất chấp đợt sụt giảm mới đây.

Dưới đây là những biến động mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu thô WTI giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tuần, giảm ngày thứ ba liên tiếp xuống còn 75,40 USD vào thời điểm hiện tại.
• Giá Vàng đảo chiều đà giảm từ đầu tuần khi ghi nhận mức tăng nhẹ trong ngày, hiện đang ở mức 2.390 USD.
• Chỉ số Đô-la Mỹ (USD Index) duy trì mức tăng từ ngày hôm trước quanh mốc 104,65.
• Thị trường chứng khoán Phố Wall đóng cửa ở trạng thái trái chiều, nhưng cổ phiếu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm. Tuy nhiên, các cổ phiếu tại Anh và Châu Âu ghi nhận mức tăng nhẹ đầu phiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều ghi nhận mức giảm nhẹ trong ngày, lần lượt ở mức 66.500 USD và 3.320 USD vào thời điểm hiện tại.

Đồng Đô-la Mỹ tăng trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng...

Chỉ số Sản xuất của Dallas Fed hôm thứ Hai giảm hơn các số liệu trước đó từ -15.1 xuống -17.5 vào tháng Bảy. Mặc dù vậy, Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn một tuần khi tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng Bảy, đạt mức 104.60 vào thời điểm hiện tại. Trong khi tìm kiếm sự ổn định của Đô-la Mỹ trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng, dòng vốn cuối tháng và những thách thức đối với tâm lý thị trường có thể liên quan. Ngoài ra, hỗ trợ cho Đồng bạc xanh còn có những hy vọng về việc chứng kiến Fed tạm dừng chính sách cứng rắn vào thứ Tư, đặc biệt sau khi những dấu hiệu ổn định về lạm phát và việc làm từ Mỹ gần đây.

Trong khi đồng Đô-la Mỹ đang trong trạng thái phục hồi, cặp EUR/USD đã giảm sâu nhất trong số các cặp tiền tệ chính do sự thay đổi gần đây trong giọng điệu của các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và sự chuẩn bị của thị trường cho dữ liệu GDP và lạm phát của EU. Hầu hết các nhà hoạch định chính sách của ECB đã xác nhận việc cắt giảm lãi suất hơn nữa từ ngân hàng trung ương của khu vực này trong bối cảnh tăng trưởng giá cả chậm lại. Điều này làm dấy lên lo ngại về những khó khăn kinh tế của "Lục địa già" sau một thời gian dài với mức lãi suất cao và tình trạng bi quan chính trị tại nhà, từ đó tạo áp lực giảm giá thêm cho đồng Euro.

Cặp GBP/USD cũng bị áp lực giảm khi sự tăng trưởng của đồng Đô-la Mỹ kết hợp với dữ liệu không khả quan từ Anh và lo ngại về thuế cao hơn trong nước. Vào thứ Hai, Chỉ số Bán lẻ CBI của Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng, trong khi Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves bày tỏ sự sẵn sàng cắt giảm thâm hụt nặng trong ngân sách tháng Mười.

Ở nơi khác, cặp USD/JPY cũng bắt đầu tuần với vị thế vững chắc hơn, và hiện đang có mức tăng nhẹ, khi dữ liệu từ Nhật Bản trái chiều đang thách thức những nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách để yêu cầu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất thêm. Trước đó vào thứ Ba, Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đã giảm xuống 2.5% vào tháng Sáu từ mức 2.6% trước đó, nhưng Tỷ lệ công việc/ứng viên cũng ghi nhận sự sụt giảm ba tháng qua khi công bố mức 1.23 so với 1.24 trước đó. Cũng có tin tức rằng hội đồng kinh tế hàng đầu của Nhật Bản đã thúc giục chính phủ và BoJ phải lưu ý đến sự yếu kém của đồng Yên khi đưa ra chính sách.

Đồng Đô-la của Úc, New Zealand và Canada đang trong trạng thái phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong nhiều tháng so với đồng Đô-la Mỹ khi những lo ngại xung quanh Trung Quốc cùng với lo ngại về việc cắt giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương tương ứng. Ngoài ra, sự biểu diễn kém của Dầu thô cũng cung cấp thêm động lực cho người mua USD/CAD. Lịch kinh tế ở New Zealand và Canada chủ yếu khá nhẹ nhàng nhưng Giấy phép Xây dựng của Úc cho tháng Sáu đã cho thấy kết quả trái chiều và Niềm tin Người tiêu dùng Hàng tuần đã giảm từ mức cao nhất trong sáu tháng xuống còn 83.1 vào thời điểm hiện tại.

Dầu thô bất chấp những lo ngại mới đây về cơn bão và giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tuần trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nhu cầu năng lượng của Trung Quốc và sự thiếu vắng của các tin tức địa chính trị lớn từ Trung Đông.

Nói về Vàng, kim loại quý đang chuẩn bị cho một tháng tăng giá dù thiếu động lực trong tuần và ngày. Mức tăng của vàng có thể do sự thiếu quyết đoán của thị trường về các động thái tiếp theo của các ngân hàng trung ương lớn và căng thẳng địa chính trị xung quanh Trung Quốc và Trung Đông. Tuy nhiên, những lo ngại xuất phát từ sự trì trệ kinh tế của Trung Quốc và sự tạm dừng trong việc mua Vàng thách thức các nhà đầu tư XAU/USD trước các tác nhân quan trọng trong tuần này. Cần lưu ý rằng lo ngại về tăng trưởng toàn cầu, như được McDonald’s đề cập, và những lo ngại về bão cùng với lãi suất thấp cũng hỗ trợ cho xu hướng tăng của kim loại Vàng.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar, Silver
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold, DJI30, USD/CNH
• Giảm: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Crude Oil

Một ngày khá bận rộn phía trước...

Không như thứ Hai, lịch kinh tế bận rộn hơn sẽ có khả năng tạo ra sức hút cho các nhà giao dịch theo động lượng. Trong số các yếu tố quan trọng, các dữ liệu sơ bộ về GDP quý 2 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và dữ liệu lạm phát của Đức cho tháng Bảy sẽ tạo ra thanh khoản trong phiên Âu. Sau đó, Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng CB của Mỹ cho tháng Bảy và dữ liệu JOLTS Job Openings cho tháng Sáu sẽ là những yếu tố quan trọng cần theo dõi để có được hướng đi rõ ràng của thị trường. Cần lưu ý rằng các yêu tố rủi ro từ Mỹ, Trung Quốc và Trung Đông cũng sẽ là những yếu tố quan trọng cần quan sát.

Với tâm lý bi quan của thị trường về ECB và những lo ngại kinh tế về Khu vực đồng tiền chung châu Âu, các dữ liệu không khả quan hôm nay từ khu vực này và Đức sẽ tạo thêm áp lực giảm cho cặp EUR/USD ngay cả khi dữ liệu từ Mỹ không gây ấn tượng với những người ủng hộ chính sách thắt chặt của Fed. Ngoài ra, các tin tức tiêu cực về rủi ro và việc có khả năng cải thiện niềm tin người tiêu dùng của Mỹ, cũng như dữ liệu việc làm của Mỹ, có thể cung cấp thêm lý do cho Đô-la Mỹ mở rộng mức tăng gần đây và gây áp lực cho các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu, hàng hóa và đồng tiền của các quốc gia nhỏ. Trên hết, tâm lý thận trọng của thị trường trước cuộc họp FOMC vào thứ Tư và báo cáo NFP của Mỹ vào thứ Sáu có thể giữ cho các nhà giao dịch theo động lượng trong trạng thái thận trọng.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!