Thị trường Forex, loại thị trường tài chính lớn nhất và biến động nhất, đòi hỏi phân tích kỹ thuật chính xác để nắm bắt diễn biến thị trường một cách hiệu quả. Phân tích kỹ thuật, quá trình dự báo dựa trên số liệu quá khứ phụ thuộc rất nhiều vào các loại biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật đa dạng để tưởng thưởng cho một quá trình giao dịch thành công.
Các chỉ báo MT4 này mang lại góc nhìn độc đáo về cường độ và hướng di chuyển của giá cả thị trường trên các khung thời gian cụ thể. Bài viết sau đây mô tả một số loại chỉ báo kỹ thuật cổ điển khác nhau mà các nhà giao dịch (trader) sử dụng rộng rãi trong việc phân tích và giao dịch. Ngoài ra một chiến lược giao dịch dựa trên sự kết hợp các chỉ báo Forex truyền thống này cũng sẽ được diễn giải chi tiết.
Các chỉ báo MT4 tốt nhất chủ yếu có ba chức năng: báo hiệu vào lệnh (hoặc ra tín hiệu giao dịch khả thi), xác thực (một xu hướng hoặc kiểu hình) và dự báo (để xác định Điểm dừng lỗ cùng Điểm mục tiêu). Nói ngắn gọn chỉ báo làm nổi bật biến động giá, và do vậy việc nắm vững các chỉ báo kỹ thuật khác nhau để biết chúng làm gì, phản ánh thị trường và dự báo biến động giá trở nên hết sức cần thiết. Cách tốt nhất để tìm hiểu về chỉ báo là đầu tiên hãy tìm hiểu về hai loại chỉ báo khác nhau: nhóm Chỉ báo Nhanh và nhóm Chỉ báo Chậm. Và sau đây là danh sách các chỉ báo mt4 tốt nhất của chúng tôi.
Nhóm Chỉ báo Nhanh, hay còn được gọi là các Dao động xung lượng, được tạo ra để thúc đẩy biến động giá. Lợi ích của việc sử dụng các Chỉ báo Nhanh là tạo ra các tín hiệu sớm để vào lệnh và thoát lệnh, điều này mang lại nhiều cơ hội hơn để giao dịch. Nhóm chỉ báo này giúp xác định các điều kiện quá bán và quá mua trong một thị trường có xu hướng giảm hoặc tăng tương ứng.
Chỉ báo Kênh Hàng hóa (CCI): Chỉ báo Kênh Hàng hóa (CCI) là một chỉ báo nhanh báo hiệu sức mạnh của xu hướng và các điểm đảo chiều có thể xảy ra trên xu hướng đang thắng thế. Chỉ bào này giúp chỉ ra các chu kỳ của một hướng giá. Phạm vi thông thường của CCI là từ -100 đến +100. Do vậy CCI cấp độ trên 100+ hoặc dưới -100 chính là tín hiệu cho thấy cú đảo chiều có thể sẽ xảy ra.
Như chúng ta có thể thấy trong biểu đồ bên trên: việc CCI liên tục giảm dưới mức 100 đã dẫn đến cú sụt giảm mạnh trên tỷ giá USD/JPY khung 4 giờ, hình thành nên đỉnh, trong khi cú đảo chiều từ mức -100 đã hỗ trợ cặp USD/JPY tăng trở lại .
Chỉ báo Sức mạnh Tương đối (RSI): Chỉ báo RSI báo hiệu sức mạnh của chuyển động giá hiện tại và đã được sử dụng bởi nhiều nhà giao dịch trường phái động lượng xưa nay. Giá được coi là quá mua - đồng nghĩa khả năng giá quay đầu giảm là rất cao khi chỉ báo RSI vượt qua 70. Ngược lại, thị trường được xem là quá bán khi chỉ số RSI dưới 30, dự báo cú đảo chiều giá rất có thể xảy ra.
Chỉ báo Dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator): Một bộ dao động dựa trên các đường trung bình động đơn giản và theo cấp số nhân, giúp xác định các đỉnh và đáy của biến động giá hiện tại. Chỉ báo Stochastic cho ta biết khi nào thị trường quá mua hoặc quá bán. Do vậy bất cứ khi nào tỷ lệ "% đường K cắt qua % đường D" cũng hàm ý chuyển động giá tăng và ngược lại, trong khi sức mạnh của di chuyển được xác định nơi cả hai đường đang giao dịch một cách chính xác. Một cách tổng quát nếu đường dao động ngẫu nhiên có mức trên 80 thì nghĩa là thị trường đang quá mua - báo hiệu thị trường có thể điều chỉnh cho giá giảm xuống, còn khi stochastic dưới 20 sẽ dự báo một cú đảo chiều giá bật tăng.
Nhóm Chỉ báo Chậm được sử dụng để xác định xu hướng và sẽ đi theo xu hướng thay vì dự đoán sự đảo chiều. Các chỉ báo này hoạt động tốt khi biểu đồ giá di chuyển theo xu hướng tương đối dài. Chúng không cảnh báo bạn về những thay đổi sắp tới về giá; chúng cho bạn biết giá cả đang diễn biến như thế nào dù chúng tăng hay giảm. Các chỉ báo theo xu hướng này thường khiến bạn vào lệnh mua và bán hơi muộn một chút. Tuy nhiên bù lại việc bỏ lỡ các cơ hội từ sớm, các chỉ báo này làm giảm đáng kể rủi ro bằng cách giữ bạn theo đúng với xu hướng của thị trường. Đường MACD và Đường Động lượng nằm trong số các chỉ báo Chậm hay nói cách khác là "theo xu hướng". Chúng tôi có thể nói rằng các chỉ báo nêu trên là các chỉ báo chậm tốt nhất trên MT4 2020.
Đường Trung bình Hội tụ Phân kỳ (MACD): Trong khi chỉ báo Đường Trung bình Động và chỉ báo Sức mạnh Tương đối là hai chỉ báo chậm dựa trên dữ liệu quá khứ thuần túy, thì chỉ báo này là một loại chỉ báo hỗn hợp. Nghĩa là nó dựa trên các loại chỉ báo chậm lẫn chỉ báo nhanh, và nhờ đó trở nên hữu dụng hơn. Đường MACD là một dạng chỉ báo động lượng xác định cường độ của động lượng, tức là xác định xem xu hướng tăng hay giảm hiện tại đang trở nên mạnh hơn hay yếu hơn. Chỉ báo MACD gồm hai phần: biểu đồ - loại biểu đồ thanh (bar chart) cho thấy sự khác biệt giữa hai đường EMA (đường Trung bình động theo hàm số mũ) trong hai khung thời gian khác nhau - và đường tín hiệu - đường SMA (Trung bình động đơn giản) của chỉ báo MACD trong một khoảng thời gian xác định.
Chỉ báo Động lượng (Momentum): Động lượng là một chỉ báo MT4 miễn phí hiển thị sự khác biệt giữa giá đóng cửa phiên hôm nay và giá đóng cửa N ngày trước. Nhờ vậy chỉ báo phát tín hiệu cho xu hướng đang diễn ra so với biến động giá của N ngày trước. Người ta có thể tiến hành phân tích kỹ thuật trên chính cửa sổ chỉ báo vì khi chỉ báo chạm đáy và bật lên, nó báo hiệu nên vào giao dịch mua và khi chỉ báo đạt đỉnh và quay trở xuống, báo hiệu lệnh bán. Khi thị trường đạt đỉnh, chỉ báo Động lượng sẽ tăng mạnh và sau đó giảm xuống - đảo hướng ngược đà dịch chuyển tiếp tục đi lên hay đi ngang của giá. Tương tự, khi thị trường chạm đáy, đà lực sẽ suy giảm đáng kể và sau đó bắt đầu tăng mạnh trước giá. Cả hai tình huống này dẫn đến chuyển động ngược chiều giữa chỉ báo và giá cả.
Sau khi giải thích các chỉ báo kỹ thuật nhanh và chậm khác nhau, giờ là lúc ta chuyển sang tìm hiểu "Các loại Đường Trung bình Động", một trong những chỉ báo kỹ thuật cơ bản mà mọi nhà "biểu đồ học" (các trader nghiên cứu biểu đồ) đều đã từng biết qua. Nhóm chỉ báo này được sử dụng để cung cấp các tín hiệu MT4 tốt nhất. Là một đường thẳng thể hiện mức trung bình của giá đóng cửa trong khoảng thời gian xác định. Tuy cũng đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận về việc nên gọi đường này là "chỉ báo nhanh" hay "chỉ báo chậm", các đặc điểm của đường không dự báo xu hướng tương lai khiến người ta hay nhìn nhận nó là "chỉ báo chậm" hơn. Trái với suy nghĩ thông thường, thực ra có nhiều loại đường trung bình động khác nhau, gồm Trung bình Động Đơn giản, Trung bình Động Hàm mũ, Trung bình Động được làm Mượt và đường Trung bình Động Tỉ trọng Tuyến tính.
1. Đường Trung bình Động đơn giản (SMA): Đường Trung bình Động đơn giản (SMA) là giá trung bình hoặc giá chính trong một khung thời gian xác định và được tính bằng cách lấy giá trị trung bình số học của một tập hợp các giá trị nhất định và kích thước tỉ trọng cân bằng được gán cho mỗi giá trị giá. Đây là đường dễ thiết lập nhất nhưng cũng là dạng dễ bị sai lệch.
2. Đường Trung bình Động theo Hàm mũ (EMA): Tính hữu ích của SMA bị hạn chế do mỗi điểm trong chuỗi dữ liệu có trọng số như nhau, bất kể nó xảy ra ở đâu trong chuỗi. Dữ liệu gần đây nhất có ý nghĩa hơn dữ liệu cũ và nó sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn lên kết quả cuối cùng. Để khắc phục mâu thuẫn này, việc sử dụng đường EMA đặt trọng số đáng kể hơn vào giá gần đây nhằm làm cho đường này phản ứng nhanh hơn với dữ liệu mới đang dần tăng tốc.
3. Trung bình Động làm Mượt (SMMA): Ngay cả khi khối lượng thị trường tăng lên trong khoảng thời gian gần nhất, đường EMA vẫn tạo ra nhiều độ nhiễu hơn khiến nó ít được ưa dùng trong phân tích dài hạn. Đường Trung bình Động làm Mượt là sự kết hợp giữa Trung bình Động đơn giản và Trung bình Động theo Cấp số mũ. Đường được tính theo công thức sau:
SMMA = (SUM1 - SMMA1 + GÍA ĐÓNG CỬA) / N
SUM1 - Tổng giá đóng cửa trong N kỳ giao dịch;
SMMA1 - Trung bình Động làm Mịn của thanh (bar) biểu đồ đầu tiên;
SMMA - Trung bình Động làm Mịn của thanh (bar) hiện tại (không tính thanh đầu tiên);
GIÁ ĐÓNG CỬA - Giá đóng cửa phiên hiện tại;
N - Khung Thời gian làm mượt.
4. Đường Trung bình Động Hồi quy Tuyến tính - LMA: Mặc dù SMMA xuất ra các giá trị chính xác hơn so với SMA và EMA, giá trị có độ chậm làm cho SMMA ít được ưa thích trong phân tích kỹ thuật. Đường Trung bình Động Hồi quy Tuyến tính cho ra trọng số cao hơn với biến động giá gần đây so với các biến động cũ và giúp cho yếu tố chậm trễ không còn nữa. Ở đây, phần tử được gán cho từng giá trị dựa trên tổng thời gian phân tích (không giống trọng số theo cấp số nhân cho mỗi giá trị như Trung bình Động theo Hàm mũ). Mặc dù rất khó vẽ nhưng đường LMA vô cùng hữu ích trong việc xác định xu hướng ngược chiều. Đây là một trong những chỉ báo mt4 miễn phí tốt nhất cho nhà giao dịch.
Giao dịch dựa trên nền tảng phân tích kỹ lưỡng chính là bước đầu tiên trên hành trình giao dịch thành công thịnh vượng. Tuy nhiên việc phân tích đúng cơ hội giao dịch là một việc không dễ dàng. Nhiều chỉ báo khác nhau cần được quan sát khi chuẩn bị cho một giao dịch tiềm năng. Phương pháp tốt nhất là trước tiên hãy thực hành giao dịch trên tài khoản demo miễn phí MTrading và phát triển phong cách giao dịch của riêng bạn bằng cách sử dụng các chỉ báo MetaTrader tốt nhất.
Hãy theo dõi chúng tôi! Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu thêm kiến thức? Cùng đọc thêm nào:
- Làm Thế Nào Để Kiếm Được Lợi Nhuận từ Bán Khống Forex
- Chiến lược Giao dịch cho Phiên Châu Á
Xin lưu ý: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.
