USD/JPY phục hồi khi thống đốc Kuroda của BoJ đưa ra tín hiệu trái chiều

Khởi đầu yên ắng sau tuần biến động

Thị trường khởi động một cách khá trầm lắng vào sáng thứ Hai, khi các nhà giao dịch chờ đợi thêm dữ liệu và sự kiện sau tuần đầy biến động trước đó. Tâm lý rủi ro vẫn duy trì tích cực nhờ triển vọng Trung Quốc kích thích kinh tế và những thách thức mới cho phe ủng hộ tăng lãi suất của Fed, đặc biệt khi lịch kinh tế tuần này nhẹ nhàng. Điều này khiến phe ủng hộ đồng USD gặp khó khăn và tạo điều kiện để các tài sản rủi ro khác giảm bớt động thái tiêu cực.

USD/JPY tăng nhẹ khi lo ngại về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất lắng dịu. Đồng thời, Trung Quốc gây ấn tượng với các nhà đầu tư khi Thượng Hải tuyên bố giảm một số loại thuế đối với giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, Mỹ lại tạo sóng gió khi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga, làm lung lay tâm lý thị trường.

Vào thứ Sáu, dữ liệu doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp của Mỹ trái chiều đã khiến kỳ vọng về chính sách “diều hâu” của Fed suy yếu, đặc biệt khi các thành viên FOMC tỏ ra thận trọng hơn với việc giảm lãi suất nhanh. Điều này khiến phe ủng hộ đồng USD chịu áp lực, tạo cơ hội để các loại tiền tệ lớn, hàng hóa và tiền tệ Nam Bán cầu phục hồi trong tuần. Tuy vậy, chỉ số USD (DXY) vẫn ghi nhận mức tăng tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 9, khiến giá vàng lao dốc mạnh nhất từ tháng 6/2021.

EUR/USD, GBP/USD thiếu động lực phục hồi

Mặc dù sự suy yếu của USD giúp EUR/USD và GBP/USD tạm ngừng đà giảm, nhưng khả năng bật lại vẫn hạn chế do những bình luận ôn hòa từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và dữ liệu kinh tế Anh không đồng nhất. Dự báo của Ủy ban Châu Âu về suy thoái ở Đức và tăng trưởng yếu tại Anh tiếp tục tạo áp lực giảm giá lên đồng Euro (EUR) và Bảng Anh (GBP).

USD/JPY hồi phục sau cú giảm mạnh nhất trong 7 tuần

Sau cú giảm mạnh vào tuần trước do nghi ngờ về sự can thiệp của thị trường và đồng USD yếu đi, USD/JPY đã phục hồi vào thứ Hai. Điều này được hỗ trợ bởi lập trường thận trọng của Thống đốc BoJ Kuroda về việc tăng lãi suất, đồng thời dữ liệu đơn hàng máy móc yếu kém của Nhật Bản cho thấy nền kinh tế cần sự cẩn trọng.

AUD/USD, NZD/USD giảm nhẹ, USD/CAD tiếp tục tăng

Sự thoái lui của đồng USD cùng với tin tức kích thích kinh tế từ Trung Quốc giúp AUD/USD và NZD/USD tạm ngừng đà giảm. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi vẫn chưa rõ ràng do quan chức RBA chưa thuyết phục được thị trường về chính sách "diều hâu", trong khi dữ liệu của New Zealand khá trái chiều. Ở chiều ngược lại, USD/CAD tiếp tục tăng nhờ giá dầu yếu và triển vọng nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Canada trước dữ liệu lạm phát tuần này.

Vàng phục hồi nhẹ, Dầu thô tiếp tục chịu áp lực

Giá vàng chấm dứt đà giảm 5 ngày, giữ vững trên mức hỗ trợ ba tháng. Tuy nhiên, giá vẫn dưới đường kháng cự quan trọng trong 9 tháng, khiến phe bán thận trọng. Tương tự, dầu thô tiếp tục chịu áp lực sau đợt giảm mạnh hôm thứ Sáu, do lo ngại từ OPEC và các tín hiệu địa chính trị trái chiều từ Trung Đông và Nga đè nặng.

Tiền điện tử giảm nhịp tăng

Bitcoin (BTC/USD) ghi nhận mức tăng nhẹ, duy trì gần mức đỉnh lịch sử của tuần trước, trong khi Ethereum (ETH/USD) phục hồi nhẹ sau tuần giảm điểm. Các nhà đầu tư tiền điện tử chờ đợi tin tức mới để duy trì sự lạc quan về nhiệm kỳ tổng thống Trump. Tuy nhiên, quy định chặt chẽ hơn tại châu Âu đang tạo ra thách thức cho các tài sản rủi ro này.

Diễn biến mới nhất của các tài sản chính

• Dầu thô WTI: Đang chịu áp lực, giao dịch quanh mức $67,00 sau khi mất đà tăng của hai ngày trước đó.
• Vàng: Tăng lần đầu sau 6 ngày, tăng 0,90% trong ngày lên mức gần $2,585.
• Chỉ số USD (DXY): Điều chỉnh giảm nhẹ, duy trì quanh mức 106,70 sau khi đạt đỉnh từ tháng 11/2023.
• Chứng khoán: Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ, ảnh hưởng đến thị trường châu Á - Thái Bình Dương, trong khi chứng khoán châu Âu và Anh chưa có hướng đi rõ ràng vào đầu phiên.
• Tiền điện tử: BTC/USD và ETH/USD đều tăng hơn 2,0% trong ngày, lần lượt đạt khoảng $92,000 và $3,140.

Lịch kinh tế ảm đạm...

Tuần này, lịch kinh tế ít sự kiện lớn, với tâm điểm là chỉ số PMI sơ bộ cho tháng 11 công bố vào thứ Sáu. Tuy nhiên, bài phát biểu của Thống đốc BoJ Kuroda, Chủ tịch ECB Christine Lagarde và một số thành viên FOMC, cùng với dữ liệu lạm phát từ Canada và Anh, sẽ giữ chân các nhà giao dịch.

Dự báo cho các tài sản chính

• Khả năng phục hồi: USD/CAD, USD/JPY, USD, bạc, BTC/USD, ETH/USD
• Tiếp tục giảm: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Đi ngang: Nasdaq, vàng, DJI30, USD/CNH
• Giảm chậm: DAX, FTSE 100, EUR/USD, dầu thô

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!