USDJPY ทรงตัวหลังเผชิญการปรับตัวลงอย่างหนัก ขณะที่ Kuroda ผู้ว่าการ BOJ ส่งสัญญาณไม่ชัดเจน

เริ่มต้นอย่างเงียบสงบหลังจากสัปดาห์ที่ผันผวน

ตลาดเปิดต้นสัปดาห์อย่างเงียบสงบ หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความผันผวน โดยในเช้าวันจันทร์นี้ นักลงทุนต่างรอคอยการรายงานข้อมูลและเหตุการณ์ใหม่ๆที่จะช่วยขับเคลื่อนทิศทางของตลาดต่อไป ขณะที่ ความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงยังคงมีทิศทางเป็นบวกเล็กน้อย ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความเป็นไปได้ที่จีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงความท้าทายใหม่ๆสำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed โดยเฉพาะเมื่อประกอบกับปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบาง ซึ่งช่วยกดดันช่วงแนวโน้มขาขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเปิดโอกาสให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอื่นๆฟื้นตัวจากการร่วงลงในช่วงที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY มีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เริ่มผ่อนคลายลง

อย่างไรก็ตาม จีนได้ดำเนินการอีกขั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยนครเซี่ยงไฮ้ได้ประกาศลดภาษีลงบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯก็ได้อนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลของสหรัฐฯในการโจมตีเป้าหมายภายในรัสเซีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ข้อมูลยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯที่ออกมาแบบผสมผสาน ได้ลดการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดจาก Fed ลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสมาชิกคณะกรรมการ FOMC ยังคงลังเลที่จะสนับสนุนการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์นี้สร้างความท้าทายให้กับช่วงแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ และเปิดโอกาสให้สกุลเงินหลักอื่นๆ สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินฝั่ง Antipodean ฟื้นตัวจากการร่วงลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะเป็นเช่นนี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) พุ่งขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ในทางกลับกัน คู่เงิน EURUSD, คู่เงิน GBPUSD,คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ต่างปรับตัวลดลง ขณะที่ คู่เงิน USDJPY ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยคู่เงิน USDCAD พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง และราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง

EURUSD และ GBPUSD ขาดแรงส่งในการฟื้นตัว

ขณะที่ ดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงช่วยให้การปรับตัวลงของคู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ชะลอตัว แต่การฟื้นตัวของทั้งสองคู่เงินยังคงมีข้อจำกัด เนื่องจากความคิดเห็นที่สนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่ผันผวน นอกจากนี้ การคาดการณ์ของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ระบุว่า เยอรมนีอาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอลงซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ยิ่งเพิ่มแรงกดดันด้านลบต่อเงินยูโร (EUR) และเงินปอนด์ (GBP) มากขึ้น

USDJPY ฟื้นตัวหลังร่วงหนักสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์

คู่เงิน USDJPY ร่วงลงอย่างหนักที่สุดในรอบเจ็ดสัปดาห์เมื่อวันก่อนหน้า เนื่องจากการคาดการณ์ถึงการแทรกแซงตลาดและการดึงกลับของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่มีการรายงานออกมาในหลากหลายทิศทาง อย่างไรก็ตาม ในวันจันทร์ คู่เงินเยนกลับมาฟื้นตัว โดยได้รับแรงหนุนจากท่าทีระมัดระวังของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) Haruhiko Kuroda ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางข้อมูลคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนที่ปรับลดลง โดย Kuroda ยอมรับถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับปานกลาง และยังชี้ให้เห็นถึงสัญญาณที่แสดงถึงเศรษฐกิจที่อ่อนแอบางประการ พร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการระมัดระวังก่อนที่จะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

AUDUSD และ NZDUSD พักฟื้นจากความเสียหาย ขณะที่ USDCAD ปรับตัวสูงขึ้น

การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับข่าวการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ช่วยให้คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ชะลอการปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวดังกล่าวยังคงไม่แน่นอน เนื่องจาก Kent ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังไม่สามารถโน้มน้าวนักลงทุนถึงการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดได้ ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ในทางบวก ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทั้งในส่วนอินพุตและเอาต์พุตของนิวซีแลนด์ในไตรมาสที่ 3 ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งรวมถึงดัชนี PMI ภาคบริการในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม เอาต์พุตจริงยังคงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาอ่อนตัวลง ร่วมกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ที่ค่อนข้างผ่อนคลายก่อนการเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้คู่เงิน USDCAD ขยับตัวสูงขึ้น โดยคู่เงิน Loonie ยังคงปรับตัวขึ้นเล็กน้อย และมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020

ราคาทองคำดีดตัวขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังคงถูกกดดัน

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากร่วงลงต่อเนื่องมาห้าวัน โดยยังคงยืนเหนือแนวรับอายุสามเดือนในสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ราคายังคงต่ำกว่าแนวต้านสำคัญอายุเก้าเดือน ทำให้นักเทรดฝั่งขายยังคงระมัดระวังในการดำเนินการ ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบยังคงเผชิญแรงกดดันหลังจากร่วงลงอย่างหนักในวันศุกร์ โดยมีความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจของ OPEC และความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์จากตะวันออกกลางและรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาเพิ่มเติม

ช่วงแนวโน้มขาขึ้นสกุลเงินดิจิทัลพักตัว

Bitcoin (BTCUSD) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ Ethereum (ETHUSD) ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากร่วงลงในรอบสัปดาห์ นักลงทุนคริปโตกำลังมองหาปัจจัยใหม่ๆที่จะช่วยรักษาความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารหลังจากการดำรงตำแหน่งของ Trump อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นในยุโรปก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญสำหรับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ยังคงได้รับแรงกดดันอยู่ที่ประมาณ $67.00 หลังจากที่ยุติการพุ่งสูงขึ้นติดต่อกันสองวันโดยร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า
• ทองคำ (Gold) ปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบหกวัน หลังจากแนวโน้มขาลงสองสัปดาห์ โดยล่าสุดปรับตัวขึ้น 0.90% ระหว่างวันใกล้ $2,585
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังคงรักษาระดับการดึงกลับของวันศุกร์จากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 ใกล้ 106.70 ณ เวลารายงานข่าว
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบและดึงดูดช่วงแนวโน้มขาลงใน ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวขึ้นกว่า 2.0% ระหว่างวันไปที่ประมาณ $92,000 และ $3,140 ตามลำดับ ณ เวลาที่รายงานข่าว

ปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางก่อนหน้า…

ต่างจากสัปดาห์ที่ผ่านมา สัปดาห์นี้ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างเบาบาง โดยมีปัจจัยกระตุ้นสำคัญเพียงเล็กน้อยก่อนการรายงานดัชนี PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนพฤศจิกายนในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ความสนใจของตลาดยังคงอยู่ที่แถลงการณ์ของ Haruhiko Kuroda ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ), Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) และเจ้าหน้าที่จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อจากแคนาดาและสหราชอาณาจักร แม้ปฏิทินเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเงียบและข่าวสารที่มีการรายงานออกมาในหลากหลายทิศทางอาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวลงจากการแข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่สกุลเงินหลักอื่นๆก็ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากปัจจัยลบของตนเอง สำหรับราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวจากการปรับลดลงในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังคงร่วงลงจากความกังวลเรื่องอุปสงค์ที่ลดลงและอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้น ด้านสกุลเงินดิจิทัล อาจยังคงเผชิญกับการปรับลดลง เนื่องจากขาดปัจจัยบวกใหม่หลังจากชัยชนะในการเลือกตั้งของ Donald Trump

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!