Dữ liệu CPI mạnh mẽ của Mỹ hôm thứ Tư đã củng cố kỳ vọng Fed duy trì tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn. Tuy nhiên, phiên điều trần thứ hai của Chủ tịch Fed Powell không quá nổi bật cùng với thâm hụt ngân sách Mỹ ngày càng tăng, đã gây áp lực lên đồng USD. Thêm vào đó, những lo ngại về động thái thúc đẩy hòa bình của Trump tại Ukraine, căng thẳng giữa Mỹ và Iran, cũng như sự bất ổn xoay quanh chính sách thuế quan, cũng ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng bạc xanh. Hiện tại, thị trường đang chờ đợi dữ liệu PPI của Mỹ để có thêm manh mối về động thái tiếp theo của Fed.
Tại châu Âu và Nhật Bản, các bình luận ôn hòa từ quan chức ngân hàng trung ương đã làm suy yếu Euro và Yên Nhật trước khi phục hồi. Trong khi đó, đồng Bảng Anh chịu áp lực từ dữ liệu kinh tế trong nước trái chiều. Đồng AUD và NZD phục hồi, CAD đạt mức cao nhất trong hai tháng. Giá dầu thô suy giảm sau đà tăng gần đây, còn vàng tiếp tục xu hướng đi lên.
Tiền mã hóa đã tăng mạnh vào thứ Tư nhờ lập trường trung lập của Powell và nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Trump. Tuy nhiên, Bitcoin (BTC/USD) và Ethereum (ETH/USD) đã giảm vào sáng thứ Năm khi thị trường điều chỉnh trước báo cáo PPI của Mỹ.
Dữ liệu kinh tế Mỹ gây áp lực lên EUR/USD trong ngắn hạn, đặc biệt sau các bình luận ôn hòa từ ECB. Tuy nhiên, đồng Euro đã lấy lại đà tăng vào sáng thứ Năm, chạm mức cao nhất trong tuần nhờ hy vọng về giải pháp cho xung đột tại Ukraine và căng thẳng thương mại Mỹ.
GBP/USD kết thúc phiên hôm qua với mức giảm nhưng đã phục hồi vào hôm nay. Đợt suy giảm trước đó của cặp tiền này phần lớn do dữ liệu nhà ở yếu kém của Anh, lo ngại về suy giảm kinh tế và kỳ vọng BoE sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, tâm lý lạc quan về thương mại và địa chính trị, cùng với GDP quý IV/2024 của Anh bất ngờ tích cực, đã giúp đồng Bảng Anh giữ vững đà tăng gần đây.
USD/JPY quay đầu giảm từ mức cao nhất trong một tuần, đánh dấu phiên giảm đầu tiên sau năm ngày tăng liên tiếp, dù Thống đốc BoJ Ueda có lập trường kém “diều hâu” hơn. Dữ liệu CGPI của Nhật Bản cho thấy áp lực lạm phát, qua đó gây áp lực lên cặp tiền này.
AUD/USD và NZD/USD phục hồi, trong khi USD/CAD quay lại mức đáy hai tháng sau khi bật lên nhờ dữ liệu CPI của Mỹ. Các đồng tiền gắn liền với hàng hóa hưởng lợi từ tâm lý rủi ro giảm dần, kỳ vọng lạm phát khả quan từ Úc và New Zealand, cũng như dữ liệu kinh tế trái chiều từ Canada. Mặc dù giá dầu thô giảm kèm những quan ngại về tác động của thuế quan Mỹ đối với nền kinh tế Canada cũng không giúp USD/CAD nhích lên được.
Giá dầu thô suy yếu do kỳ vọng Nga sẽ tăng xuất khẩu dầu nếu đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine, cộng thêm báo cáo tồn kho dầu Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến. Điều này đã lấn át tác động từ dự báo nhu cầu dầu của OPEC+ không thay đổi cho năm nay và năm sau.
Trong khi đó, giá vàng phục hồi khi đồng USD gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng sau CPI. Vàng cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu từ Trung Quốc tăng lên và khả năng tránh được các biện pháp thuế quan khắc nghiệt từ Mỹ, dù Trump vẫn duy trì giọng điệu cứng rắn.
Hôm thứ Tư, Bitcoin (BTC/USD) và Ethereum (ETH/USD) ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong một tuần sau khi Chủ tịch Fed Powell xoa dịu lo ngại về cắt giảm lãi suất, ủng hộ quy định ổn định stablecoin và phản đối các nỗ lực chống tiền mã hóa. Bên cạnh đó, sáng kiến hòa bình giữa Nga và Ukraine của cựu Tổng thống Trump cũng giúp thúc đẩy giá crypto. Tuy nhiên, cả BTC/USD và ETH/USD đều suy yếu hôm nay khi thị trường điều chỉnh trước dữ liệu PPI quan trọng của Mỹ. Các yếu tố lạc quan từ Trump cũng dần phai nhạt, cùng đồng USD điều chỉnh làm giảm bớt đà tăng hàng tuần của tiền mã hóa.
Sau phiên giao dịch đầy biến động do tâm lý rủi ro cao, đồng USD suy yếu và GDP quý IV của Anh khả quan, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu CPI của Thụy Sĩ và PPI của Mỹ trong tháng 1. Tuy nhiên, trọng tâm chính vẫn là các tin tức liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ, kế hoạch hòa bình giữa Nga và Ukraine, cũng như căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
Một báo cáo PPI mạnh hơn dự kiến có thể củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách “diều hâu”, qua đó hỗ trợ đồng USD. Tuy nhiên, tin tức rủi ro có thể hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh. EUR/USD, GBP/USD và các đồng tiền hàng hóa có khả năng giảm bớt mức tăng hàng tuần, trong khi USD/JPY có thể chịu áp lực. Giá dầu thô cần một động lực mạnh mẽ để đảo chiều giảm, trong khi vàng sẽ có thể giữ vững vị thế và tiền mã hóa dự báo giao dịch trong phạm vi gần đây bất chấp một số điều chỉnh.
Chúc Quý nhà đầu tư giao dịch may mắn!
