Dữ liệu việc làm và lạm phát Mỹ mạnh mẽ, cùng với các nỗ lực ổn định đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc, đã khuấy động tâm lý thị trường và đẩy USD tăng cao. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và những e ngại về chính sách thương mại của Trump cũng hỗ trợ USD và giá vàng trước thềm các dữ liệu lạm phát và doanh số bán lẻ quan trọng trong tuần này.
Mặc dù USD tăng mạnh, nhu cầu dầu vẫn ổn định khi Mỹ và Anh công bố các lệnh trừng phạt mới đối với xuất khẩu năng lượng của Nga.
EUR/USD và GBP/USD chạm mức thấp trong nhiều tháng, USD/JPY giảm ba ngày liên tiếp dù Nhật Bản nghỉ lễ. AUD/USD và NZD/USD giảm năm phiên liên tiếp, trong khi USD/CAD tăng năm phiên liền, bất chấp giá dầu mạnh. Tiền điện tử vẫn chịu áp lực, còn thị trường chứng khoán duy trì xu hướng giảm.
USD mạnh cùng những lo ngại về Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và bất ổn chính trị, kinh tế khu vực đồng Euro đã khiến EUR/USD giảm ngày thứ năm liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022. Đồng thời, USD/JPY giảm ba phiên liên tiếp dù USD mạnh, do lo ngại Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể tăng lãi suất vào năm 2025, sau khi tiền lương và lạm phát tại Nhật tăng cao.
GBP/USD ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất trong số các cặp tiền chính, kéo dài chuỗi giảm sang ngày thứ năm và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023. Đồng bảng Anh yếu đi do USD mạnh và tín hiệu lạm phát yếu tại Anh.
Ngoài ra, sự hoài nghi về quan điểm "diều hâu" của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cùng bất ổn chính trị tại Anh tiếp tục gây sức ép cho cặp tiền này. Các nhà giao dịch hiện chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng từ Anh và Mỹ trong tuần này để định hướng giao dịch.
AUD, NZD và CAD đã giảm năm ngày liên tiếp vì USD tăng mạnh. Sự tăng giá của đồng bạc xanh xuất phát từ kỳ vọng Fed giảm tốc độ cắt giảm lãi suất, thậm chí có thể tăng lãi suất vào năm 2025.
Thêm vào đó, lo ngại về sự chuyển đổi kinh tế của Trung Quốc và sự thận trọng trước dữ liệu quan trọng của Úc - Trung cũng khiến AUD/USD và NZD/USD chịu áp lực, trong khi USD/CAD tăng mạnh. Đáng chú ý, giá dầu thô vốn là mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, nay cao hơn cũng không hỗ trợ được đồng Loonie trong bối cảnh bất ổn chính trị tại Canada và kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Canada sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.
Giá vàng dao động gần mức cao nhất một tháng, kéo dài chuỗi tăng năm ngày khi tâm lý bất ổn thúc đẩy nhu cầu tài sản trú ẩn, nhưng USD mạnh đã hạn chế đà tăng của vàng. Ngoài ra, hy vọng các ngân hàng trung ương lớn giảm lãi suất cùng nhu cầu vàng vật chất gia tăng từ Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ sức hấp dẫn của kim loại quý này.
Trong khi đó, dầu thô đạt mức cao nhất trong chín tuần khi tăng hơn 1% trong ngày, được thúc đẩy bởi lo ngại thiếu hụt nguồn cung năng lượng sau các lệnh trừng phạt mới của Anh và Mỹ đối với xuất khẩu của Nga. Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi mức tồn kho thấp và quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+.
Bất chấp kế hoạch của chính quyền Trump thành lập ủy ban tập trung vào tiền điện tử tại Thượng viện, Bitcoin (BTC/USD) và Ethereum (ETH/USD) vẫn chịu áp lực. Tâm lý thị trường thận trọng và hoạt động chốt lời trước lễ nhậm chức của Trump đang đè nặng lên tiền điện tử, bất chấp dòng tiền vào các quỹ ETF và dữ liệu on-chain trái chiều.
Sự kiện kinh tế kém sôi động tại châu Âu và Mỹ, thị trường có thể khởi đầu tuần giao dịch trong yên ắng, tạm dừng đà tăng gần đây của USD. Tuy nhiên, kỳ vọng Fed giữ quan điểm “diều hâu”, cùng dữ liệu CPI và doanh số bán lẻ Mỹ lạc quan, có thể duy trì tâm lý tích cực với đồng bạc xanh.
Ngoài ra, dữ liệu kinh tế trái chiều từ Trung Quốc, Anh và Úc có thể tiếp tục gây áp lực lên EUR/USD, GBP/USD và các đồng tiền hàng hóa khác. Trong khi đó, USD/JPY và giá vàng dự kiến vẫn vững mạnh, được hỗ trợ bởi các yếu tố đã đề cập.
Chúc Quý nhà đầu tư giao dịch may mắn!
