ข้อมูลการจ้างงานและข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯที่แข็งแกร่ง ประกอบกับความพยายามของจีนในการรักษาเสถียรภาพค่าเงินหยวน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตลาดผันผวนและผลักดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้น นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าของทรัมป์ ยังช่วยหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์และราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้น ก่อนการประกาศข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและยอดค้าปลีกสำคัญของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้
แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะแข็งแกร่ง แต่แรงเทซื้อในตลาดน้ำมันยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง หลังจากสหรัฐฯและสหราชอาณาจักรประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อการส่งออกพลังงานของรัสเซีย
คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน ขณะที่ คู่เงิน USDJPY เผชิญการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สาม แม้จะอยู่ในระหว่างช่วงวันหยุด
คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ร่วงลงต่อเนื่องเป็นวันที่ห้า ขณะที่ คู่เงิน USDCAD พุ่งสูงขึ้นติดต่อกันห้าวัน แม้ว่าราคาน้ำมันจะยังคงแข็งแกร่ง ในส่วนของสกุลเงินดิจิทัล ยังคงเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง โดยตลาดหุ้นยังคงอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลง
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งแกร่งและความกังวลเกี่ยวกับธนาคารกลางยุโรป (ECB) รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจในยูโรโซน ส่งผลให้คู่เงิน EURUSD ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ห้า แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY เผชิญการร่วงลงติดต่อกันสามวัน แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะแข็งค่า เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 หลังจากการปรับขึ้นค่าแรงและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่น
คู่เงิน GBPUSD ร่วงลงระหว่างวันรุนแรงที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงินหลัก และขยายการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ห้าแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 โดยความอ่อนแอของเงินปอนด์เป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งแกร่งและสัญญาณเงินเฟ้อที่ลดลงในสหราชอาณาจักร
นอกจากนี้ ช่วงแนวโน้มขาลงยังมาจากความสงสัยเกี่ยวกับท่าทีการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ในสหราชอาณาจักร โดยในขณะนี้ นักลงทุนกำลังรอคอยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯในช่วงปลายสัปดาห์เพื่อหาทิศทางเพิ่มเติม
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดาขยายการร่วงลงต่อเนื่องเป็นวันที่ห้าเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่พุ่งสูงขึ้น โดยดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้นจากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับโอกาสที่ลดลงที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับการเก็งกำไรใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2025
ปัจจัยกดดันเพิ่มเติม ได้แก่ ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีน และบรรยากาศการซื้อขายที่มีความระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญจากออสเตรเลียและจีน ส่งผลให้คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ปรับลดลง ขณะที่หนุนการปรับตัวสูงขึ้นของคู่เงิน USDCAD ที่น่าสังเกตคือ แม้ว่าราคาน้ำมันดิบ—ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดา—จะเพิ่มสูงขึ้น แต่กลับไม่สามารถช่วยหนุนคู่เงิน Loonie ได้ เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ และการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจจากแคนาดาที่หลากหลายในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาทองคำแกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน โดยพยายามขยายการปรับตัวขึ้นติดต่อกันห้าวัน ท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาดที่กระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งแกร่งท้าทายแรงเทซื้อทองคำ นอกจากนี้ ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางหลักหลายแห่ง ร่วมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากอินเดียและจีน ยังช่วยสนับสนุนความน่าสนใจของทองคำ
ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นกว่า 1% ในระหว่างวัน แตะระดับสูงสุดในรอบเก้าสัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนอุปทานในตลาดพลังงาน หลังจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อการส่งออกของรัสเซีย โดยปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมที่ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นยังมาจากระดับปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันที่ลดลง และการตัดสินใจของกลุ่ม OPEC+ ที่จะขยายเวลาการลดกำลังการผลิตออกไป
แม้รัฐบาลของโดนัลด์ ทรัมป์จะมีแผนจัดตั้งคณะอนุกรรมการวุฒิสภาที่มุ่งเน้นเรื่องคริปโตเป็นครั้งแรก แต่ราคา Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ยังคงเผชิญกับแรงกดดัน บรรยากาศตลาดที่ระมัดระวังและการเทขายทำกำไรก่อนพิธีสาบานตนของโดนัลด์ ทรัมป์ยังส่งผลให้คริปโทเคอร์เรนซีทั้งสองปรับตัวลง แม้จะมีเงินทุนไหลเข้าสู่กองทุน ETF อย่างมีนัยสำคัญและข้อมูล on-chain ที่ผสมผสานกันก็ตาม
ด้วยปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางในยุโรปและสหรัฐฯ ตลาดอาจเริ่มต้นสัปดาห์นี้อย่างเงียบเหงา โดยการพุ่งขึ้นล่าสุดของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) รวมถึงข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯที่น่าจะมีทิศทางที่ดี อาจทำให้แรงเทซื้อดอลลาร์ยังคงมีความเชื่อมั่นเชิงบวก
นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลายจากจีน สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย อาจเพิ่มแรงกดดันต่อคู่เงิน EURUSD,คู่เงิน GBPUSD และสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans ในขณะเดียวกัน คาดว่าคู่เงิน USDJPY และราคาทองคำน่าจะยังคงแข็งแกร่ง ด้วยปัจจัยหนุนที่กล่าวถึงข้างต้น
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
