แรงเทซื้อทองคำยังคงมีแนวโน้มที่ดี แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯจะแข็งค่าขึ้น โดยโฟกัสไปที่การประกาศอัตราดอกเบี้ยจาก ECB และข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

ภาพรวมตลาด

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯยังคงรักษาระดับการปรับตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ไว้ได้ แม้ว่าข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยน่าประทับใจนัก แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ที่เป็นบวกเล็กน้อยและความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการซื้อขายที่ยังมีความระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันพฤหัสบดี รวมไปถึงการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และการรายงานข้อมูลสถิติที่มุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคในวันศุกร์ กำลังสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ ด้วยปฏิทินเศรษฐกิจทางฝั่งเอเชียที่ค่อนข้างเบาบาง พบว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายในการรักษาระดับแนวโน้มขาขึ้นสี่วันที่ระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ของดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ขณะที่เตรียมพร้อมสำหรับการรายงานผลการดำเนินงานในช่วงปลายสัปดาห์

นักเทรดฝั่งขาย EURUSD และ GBPUSD รอการประกาศจาก ECB และการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

คู่เงิน EURUSD ปรับตัวสูงขึ้นครั้งแรกในรอบห้าวัน โดยฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน การดีดตัวครั้งนี้เป็นผลมาจากนักเทรดมีการคาดการณ์เกี่ยวกับการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่กำลังจะมาถึง โดยสัญญาณเบื้องต้นจากยูโรโซนบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ขณะที่ผู้ร่วมตลาดบางรายกลับคาดการณ์ว่าอาจมีการปรับลดมากถึง 0.50% ซึ่งความไม่แน่นอนนี้อาจนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในคู่เงินยูโร นอกจากนี้ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ อย่างเช่น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสำหรับเดือนกันยายน ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ และจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ จะเป็นสิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ต้องติดตามด้วยเช่นกัน

ในสหราชอาณาจักร สถิติที่น่าผิดหวังเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และตัวเลขการจ้างงาน รวมไปถึงการปรับอัตราค่าจ้างที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 ล้วนส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) โดยสถานการณ์เหล่านี้กำลังสร้างแรงกดดันด้านลบต่อคู่เงิน GBPUSD ซึ่งปัจจุบันมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์

ช่วงแนวโน้มขาลง USDJPY พักตัว

แม้ว่าผู้กำหนดนโยบายจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) Naoki Tamura จะมีมุมมองเชิงเข้มงวดเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะสนับสนุนการปรับตัวลงของคู่เงิน USDJPY ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ถึงกระนั้น คู่เงินเยนกลับปรับตัวสูงขึ้นครั้งแรกในรอบสามวัน โดยการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 นี้ได้รับการสนับสนุนจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่อ่อนแอของญี่ปุ่นและความคิดเห็นก่อนหน้านี้จาก Junko Nakagawa เจ้าหน้าที่ BoJ ซึ่งท้าทายความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

AUDUSD, NZDUSD และ USDCAD ชะลอการเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

การคาดการณ์ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียค่อยๆปรับลดลงแต่ยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งส่งผลให้ราคาคู่เงิน AUDUSD ยังคงพุ่งสูงขึ้นสองวันติดต่อกัน ในทำนองเดียวกัน คู่เงิน NZDUSD ก็ไม่ตอบสนองต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น และฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ เนื่องจากยอดค้าปลีกของนิวซีแลนด์ปรับตัวดีขึ้นในเดือนสิงหาคม ส่วนทางด้านคู่เงิน USDCAD ยังคงรักษาระดับการกลับตัวจากระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ในวันก่อนหน้า โดยคู่เงิน Loonie เผชิญกับแรงกดดันจากการฟื้นตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา และการปรับตัวลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยราคาน้ำมันดิบยังคงสามารถรักษาระดับการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือน เนื่องจากความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯที่แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณสต็อกที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ การพูดคุยเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและความกังวลในหลากหลายทิศทางจากการเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC ยังช่วยให้ราคาพลังงานฟื้นตัว และยังสร้างแรงกดดันด้านลบต่อราคาคู่เงิน USDCAD อีกด้วย โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า คำเตือนล่าสุดจากรัสเซียเกี่ยวกับการใช้มาตรการจำกัดการส่งออกไปยังประเทศตะวันตกยังท้าทายความเชื่อมั่นในตลาดและทำให้ราคาน้ำมันดิบ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาทองคำขยับตัวสูงขึ้น

แรงเทซื้อทองคำยังคงมีความหวัง

ราคาทองคำกำลังเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญ ขณะที่แรงเทซื้อพยายามที่จะฝ่าแนวต้านนี้ แม้ว่าความเชื่อมั่นในตลาดโดยรวมจะมีความผันผวนก็ตาม ซึ่งระดับแนวต้านดังกล่าวอาจกำหนดได้ว่าราคาทองคำจะยังคงพุ่งสูงขึ้นต่อไปหรือจะเผชิญกับการกลับตัวของระดับราคา นอกจากนี้ สภาวะตลาดที่ผสมผสานกันในหลากหลายทิศทางยังสะท้อนถึงปัจจัยหลายประการ รวมไปถึงความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเศรษฐกิจ และความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สนับสนุนความผันผวนและบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวังในตลาดทองคำ โดยเทรดเดอร์จะจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าทองคำจะมีปฏิกิริยากับระดับแนวต้านนี้อย่างไร รวมถึงการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาทองคำต่อไป

คริปโทเคอร์เรนซีชะลอการร่วงลงก่อนหน้านี้

BTCUSD (Bitcoin) และ ETHUSD (Ethereum) ทรงตัวจากการร่วงลงก่อนหน้าท่ามกลางข้อมูล on-chain ที่มีทิศทางเป็นบวกและความหวังของตลาดหลังจากการประกาศข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวสูงขึ้นครั้งแรกในรอบห้าสัปดาห์ ขณะขยายการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบปี โดยเพิ่มขึ้น 1.40% ระหว่างวันไปที่ประมาณ $68.20
• ทองคำ (Gold) ยังคงมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยภายในกรอบการซื้อขายสามสัปดาห์ ซึ่งล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $2,520
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) พยายามรักษาระดับการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ที่ประมาณ 101.80 โดยยุติช่วงแนวโน้มขาขึ้นสี่วัน ณ ขณะที่เราเขียน
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกและส่งผลให้ ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยในภายหลัง
• BTCUSD และ ETHUSD เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ประมาณ $58,000 และ $2,360 ตามลำดับ

การประกาศอัตราดอกเบี้ยของ ECB และข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมของสหรัฐฯมีความสำคัญก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า

ถัดไป การประกาศอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในวันพุธจะเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับช่วงที่เหลือของสัปดาห์ เนื่องจากยังคงมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการประกาศนโยบายนี้ นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯในวันพฤหัสบดี และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนฉบับแรกที่มีกำหนดการเผยแพร่ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสำหรับเดือนกันยายน โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯในวันพฤหัสบดี และข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับจีน รัสเซีย และตะวันออกกลาง ล้วนเป็นปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติมที่ควรจับตามองเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน

เมื่อพิจารณาจากโอกาสที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จาก ECB ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดอาจไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อช่วงแนวโน้มขาลงของคู่เงิน EURUSD อย่างไรก็ตาม ปัจจัยนี้ยังอาจช่วยให้คู่เงินยูโรสามารถขยายการฟื้นตัวล่าสุดได้อีกด้วย หากแถลงการณ์จาก ECB และประธาน Lagarde มีแนวโน้มเข้สนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวด ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่มีการรายงานในหลากหลายทิศทางล้วนเป็นที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง และอาจไม่สามารถช่วยหนุนช่วงแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯได้ เว้นแต่ว่าการรายงานนี้จะเซอร์ไพรสตลาดในเชิงบวก และเป็นที่น่าสังเกตว่าบรรยากาศการซื้อขายที่มีความระมัดระวังก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าอาจจำกัดการตอบสนองของตลาดต่อปัจจัยกระตุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ดีปัจจัยเหล่านี้ยังคงช่วยรักษาระดับการเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ในอนาคต

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !