ราคาทองคำขยับตัวขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาณเพิ่มเติมที่บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯกำลังชะลอตัวลง

บรรยากาศตลาดเช้าวันศุกร์ยังคงผันผวน ขณะที่ เทรดเดอร์กำลังรอคอยสัญญาณยืนยันเพิ่มเติมว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯปรับตัวลงเมื่อวานนี้ ซึ่งส่งผลให้มีการคาดการณ์แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น และกดดันดอลลาร์สหรัฐฯให้อ่อนค่าลง นอกเหนือไปจากความวิตกกังวลก่อนการรายงานข้อมูลสำคัญแล้ว ข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างประเทศที่คลุมเครือและความผันผวนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น ก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนในตลาดด้วยเช่นกัน

แม้ว่าดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) จะร่วงลงอย่างหนัก หลังจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อหลักของสหรัฐฯประจำเดือนมิถุนายนอย่าง ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้นช้าที่สุดในรอบ 1 ปี แต่ความเชื่อมั่นของตลาดที่ยังคงผันผวน และภาวะ consolidation ก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจชุดใหม่ ยังส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นในภายหลัง

คู่เงิน EURUSD ปรับตัวสูงขึ้นแตะจุดสูงสุดประจำเดือน เช่นเดียวกันกับคู่เงิน GBPUSD ที่พุ่งสูงขึ้นไปแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯที่แม้จะอ่อนค่าลง แต่กลับดีดตัวสูงขึ้นในเวลาต่อมา ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY ก็ร่วงลงอย่างหนักเช่นกัน โดยเจ้าหน้าที่ทางการญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่เคยอ่อนค่าลงอย่างหนักก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นผลพลอยได้จากโอกาสที่ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงรอบนี้

ทั้งนี้ คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในเช้าวันศุกร์ แต่ยังขาดแรงผลักดันขาขึ้น แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจการค้าของจีนจะแข็งแกร่งขึ้นก็ตาม

ในทางตรงกันข้าม คู่เงิน USDCAD กลับเป็นข้อยกเว้น โดยปิดตลาดในเช้าวันศุกร์ด้วยราคาที่ปรับตัวขึ้นจากเส้นแนวรับสำคัญ

โดยราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่มีแนวโน้มที่จะขยับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 5 ส่วนทางด้านราคาทองคำนั้น กำลังจับตามองการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของระดับราคาเป็นสัปดาห์ที่ 3 หลังจากพุ่งสูงขึ้นแรงที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม โดยราคาทองคำ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์

แม้ดอลลาร์สหรัฐฯจะอ่อนค่าลง แต่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีกลับขาดแรงผลักดันอย่างผิดคาด ขณะที่สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำอย่าง BTCUSD และ ETHUSD ปิดตลาดในวันพฤหัสบดีด้วยการปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยปัจจัยที่อาจส่งผลต่อราคาได้แก่ ข้อมูล on-chain ที่ผันผวน และท่าทีแข็งกร้าวของ Joe Biden ประธานาธิบดีสหรัฐฯต่อนักลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัล

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI พุ่งสูงขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน ขณะที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ $83.20
• ทองคำ (Gold) ดีดตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกันแตะระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ แต่ราคายังปรับลดลง 0.45% ระหว่างวันไปที่ประมาณ $2,405
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) แกว่งตัวอยู่ที่ประมาณ 104.50 หลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบห้าสัปดาห์ในวันก่อนหน้า
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสมและท้าทายโมเมนตัมของตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงเปิดการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ชะลอการปรับตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ประมาณ $57,300 และ $3,100 ตามลำดับ

อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯหนุนแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed และกดดันดอลลาร์สหรัฐฯให้ปรับลดลง...

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ร่วงลงแรงที่สุดในรอบ 1 เดือน หลังจากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) ปรับตัวขึ้นช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 โดยปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ ตัวเลขดัชนี Core CPI ที่ปรับลดลง และทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินที่ค่อนข้างผ่อนคลายจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อีกทางด้านหนึ่ง แม้ว่าจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างน่ายินดีสำหรับจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ ตัวเลขดุลการคลังของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ยรายเดือนจากธนาคารกลางสหรัฐฯประจำคลีฟแลนด์ (Cleveland Fed median CPI) แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯไว้ได้

โดย Austin Goolsbee ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯประจำชิคาโกแสดงความพอใจต่อภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอตัวลง พร้อมทั้งส่งสัญญาณแอบแฝงสนับสนุนแนวคิดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2024 อย่างไรก็ตาม เขายังคงเชื่อมั่นในมาตรการทางการเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และไม่กังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะ ‘ร้อนแรงจนเกินไป’

ในขณะเดียวกัน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯประจำเซนต์หลุยส์คนใหม่ Alberto Musalem ได้ออกมาแสดงความเห็นว่า ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดแสดงให้เห็นถึง "ความคืบหน้าที่ดีต่อเนื่อง" นอกจากนี้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯประจำซานฟรานซิสโก Mary Daly ยังเสนอให้มี "การปรับนโยบายบางประการ" โดยอ้างถึงตัวเลขอัตราเงินเฟ้อล่าสุดที่ชะลอตัวลง

หลังจากสัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐฯอ่อนตัวลง Fitch ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกได้แสดงความเชื่อมั่นว่า โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้นใกล้เข้ามาแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดอันดับยักษ์ใหญ่ยังกล่าวอีกว่า “ธนาคารกลางสหรัฐฯน่าจะต้องการเห็นข้อมูลอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงในลักษณะเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเดือนสิงหาคมและกันยายน ก่อนที่จะตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก”

ในอีกทางหนึ่ง ตัวเลขการค้าของจีนในเดือนมิถุนายนปรับตัวดีขึ้น โดยดุลการค้าทั้งในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และสกุลเงินหยวน (CNY) ต่างก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน และเป็นที่น่าสังเกตว่า การประชุมสุดยอดองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) เป็นเวลา 3 วัน ณ กรุงวอชิงตันได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซีย และผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการยึดโครงสร้างพื้นฐานบางแห่งที่เป็นของจีนในยุโรปคืนอีกด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการพร้อมรับความเสี่ยงก่อนหน้านี้ และยังทำให้ช่วงแนวโน้มขาลงของดอลลาร์สหรัฐฯชะลอตัวชั่วคราว

นอกจากนี้ คู่เงิน EURUSD พุ่งสูงขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ก่อนที่ตัวเลขดัชนีราคาขายส่ง(WPI) ของเยอรมนีที่อ่อนแอลงจะท้าทายช่วงแนวโน้มขาขึ้นยูโร เช่นเดียวกับ คู่เงิน GBPUSD ที่ดีดตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ก่อนที่จะปรับลดลงในวันศุกร์ ท่ามกลางตลาดที่ซบเซา

ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงจากข้อมูลดัชนี CPI ที่น่าผิดหวัง ญี่ปุ่นได้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในการเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อปกป้องค่าเงินเยน ส่งผลให้คู่เงิน USDJPY ร่วงลงมากที่สุดในรอบวันนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นวัน ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในขณะเดียวกัน ผลสำรวจรายไตรมาสของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) พบว่าครัวเรือนจำนวนมากคาดการณ์ว่าราคาสินค้าจะเพิ่มสูงขึ้นในปีหน้า ส่งผลให้คู่เงินเยนฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย

คู่เงิน AUDUSD พุ่งสูงขึ้นแตะจุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ท่ามกลางการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยคู่เงินออสซี่ไม่ได้รับผลกระทบจากตัวเลขการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคในบ้านที่อ่อนแอลง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการค้าของจีนที่สดใส ยังช่วยหนุนให้คู่เงิน AUDUSD ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ยังคงปรับตัวสูงขึ้นที่ระดับสูงสุดในรอบหลายวัน อีกทางด้านหนึ่ง คู่เงิน NZDUSD ฟื้นตัวจากการร่วงลงในช่วงกลางสัปดาห์ หลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง แต่ยังคงพยายามรักษาระดับการพุ่งสูงขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศที่ผันผวน โดยยอดขายผ่านบัตรเครดิต (Card Sales) ของนิวซีแลนด์ประจำเดือนมิถุนายนปรับตัวดีขึ้น ทว่า การรายงานตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของนิวซีแลนด์ประจำเดือนมิถุนายนกลับลดลงต่ำกว่าระดับ 50.0 และท้าทายการฟื้นตัวของคู่เงินกีวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

ในทางกลับกัน คู่เงิน USDCAD สวนกระแสตลาด ขณะที่ปิดตลาดวันนี้ในแดนบวก แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯจะอ่อนค่าลง และราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดาจะขยับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คู่เงิน Loonie ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ก่อนที่จะพลิกกลับจากระดับ 1.3585 และปิดตลาดในแดนบวก

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ตอบรับปัจจัยหนุนจากดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง และสภาวะการพร้อมรับความเสี่ยงในตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยราคายังคงฟื้นตัวต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ข่าวสารจากองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้ท้าทายแรงเทซื้อน้ำมันดิบ เนื่องจาก IEA ยังคงคาดการณ์ความต้องการน้ำมันโลกในปี 2024 ไว้เท่าเดิม ขณะที่คาดการณ์ว่าความต้องการน้ำมันจะปรับลดลงในปี 2025 โดยมีสาเหตุมาจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

ราคาทองคำพุ่งขึ้นแรงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม หลังจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯจุดความคาดหวังที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย และส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ พร้อมกับมุ่งหน้าสู่การปิดบวกเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน นอกเหนือไปจากแรงกระตุ้นจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (CPI) ความคาดหวังที่จะได้เห็นความต้องการลงทุนใน XAUUSD เพิ่มมากขึ้น ยังช่วยผลักดันให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ตัวแทนจากสมาคมการค้าทองคำแห่งลอนดอน (LBMA) และสภาทองคำโลก (WGC) ผลักดันให้มีการพิจารณาทองคำเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องคุณภาพสูง ภายใต้มาตรฐาน Basel 3 อีกครั้ง

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• สัญญาณขายแรง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ดัชนี PPI ของสหรัฐฯ และข้อมูลจาก UoM อาจส่งผลต่อภาวะ consolidation ของดอลลาร์สหรัฐฯ…..

แม้ว่าดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) จะมีแนวโน้มร่วงลงเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน แต่ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ และการรายงานตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกรกฎาคมจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) อาจส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯอยู่ในภาวะ consolidation จากการอ่อนค่าลง โดยคาดว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทั้งแบบรวมและไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน (Core PPI) จะฟื้นตัวดีขึ้น และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนก็จะปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอ่อนตัวลง อาจสร้างแรงกดดันด้านลบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) นอกจากนี้ ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอินเดีย และข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์จากแคนาดา รวมไปถึงข่าวความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับรัสเซียและตะวันออกกลาง ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เทรดเดอร์ที่อาศัยโมเมนตัมในการเทรดให้ความสนใจ

สรุปภาพรวม เทรดเดอร์จะยังคงจับตามองสัญญาณยืนยันเพิ่มเติมว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ หากได้รับการยืนยัน ปัจจัยนี้จะยิ่งส่งผลกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !