สถานะ EURUSD ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อยูโรโซนและสหรัฐฯ ท่ามกลางความกังวลเรื่องการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ

ความต้องการรับความเสี่ยงปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ ขณะที่เทรดเดอร์ปรับสถานะหลังการเคลื่อนไหวตลอดสัปดาห์ ท่ามกลางสัญญาณเชิงบวกเล็กน้อยจากสหรัฐฯ และจีน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีทั้งบวกและลบ รวมถึงถ้อยแถลงที่หลากหลายจากเฟด อาจช่วยหนุนความหวังเชิงบวกอย่างระมัดระวัง และท้าทายฝ่ายที่สนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดและดอลลาร์สหรัฐ

ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนที่ปรับลดลงจากระดับสูงสุดของปี และเปิดทางให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานตามที่จำเป็น ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐไม่สนใจสัญญาณเงินเฟ้อของเยอรมนีที่ต่ำกว่าคาดและความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยในยูโรโซน ซึ่งช่วยหนุนการฟื้นตัวของ EURUSD จากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022

นอกจากนี้ GBPUSD และ USDJPY ยังสะท้อนการปรับฐานลงของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบกลับทิศจากการพลิกตัวลงจากระดับสูงสุดของปีในวันก่อนหน้า ทั้งนี้ ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดในแดนบวก และตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกก็ขยับขึ้นเล็กน้อย

NZDUSD ปรับขึ้นมากที่สุด หลังข้อมูลความเชื่อมั่นของ ANZ ที่สดใสได้รับแรงหนุนจากข่าวจากจีน ขณะที่ AUDUSD ตามมาเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มคู่เงินที่ปรับขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม USDCNY ยังคงซบเซา ส่วน USDCAD และ USDCAD ปรับขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

อีกด้านหนึ่ง BTCUSD ค่อย ๆ ปรับตัวสูงขึ้น หลังพุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่ ETHUSD ยังคงมีแรงซื้อหนุนเล็กน้อย หลังปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 1 เดือน ขณะที่ตลาดเตรียมรับมือกับประกาศเกี่ยวกับ ETF ที่อาจเกิดขึ้น

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ยังอยู่ในทิศทางอ่อนตัวบริเวณ $94.00 และทดสอบการกลับตัวลงจากระดับสูงสุดของปีในวันก่อนหน้า
• ราคาทองคำ ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 6.5 เดือน โดยปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $1,875 ณ เวลาที่เขียนข่าว
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า จากระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนลงมาอยู่ที่ 105.70 ณ เวลาที่เขียนข่าว
• วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย และตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกก็ขยับขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ตลาดหุ้นในยุโรป และสหราชอาณาจักร ปรับขึ้นเล็กน้อยล่าสุด
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ $27,200 และ $1,690 ณ เวลาที่เขียนข่าว

สหรัฐฯ-จีนหนุนบรรยากาศตลาด ก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

ความกังวลเกี่ยวกับการเยือนสหรัฐฯ ของนักการทูตจีนและความพยายามอีกครั้งของปักกิ่งในการฟื้นตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศช่วยหนุนบรรยากาศตลาดในช่วงเช้าวันศุกร์ ข้อมูลด้านผลิตภาพและการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาผสมผสานกันเป็นส่วนใหญ่ก็อาจเป็นปัจจัยหนุนเช่นกัน นอกจากนี้ Goolsbee ของเฟดยังดูไม่มีท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน และกระตุ้นให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดของปี ซึ่งเป็นการปรับฐานที่จำเป็น

ด้วยเหตุนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมนีที่ชะลอลงและปัญหาเศรษฐกิจในยูโรโซนจึงไม่สามารถสยบแรงซื้อ EURUSD ได้ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหราชอาณาจักรกำลังทดสอบการฟื้นตัวของ GBPUSD ในช่วงที่ผ่านมา

ในตลาดอื่น ราคาน้ำมันปรับขึ้นอีกครั้ง ช่วยให้ USDCAD ปรับตัวลงต่อจากระดับสูงสุดในรอบหลายวัน ขณะที่ราคาทองคำยังคงอ่อนแรงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือนครึ่ง

ควรสังเกตว่าความหวังเกี่ยวกับการเปิดตัว ETF ที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันจันทร์มีน้ำหนักมากกว่าความกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคที่ SEC สหรัฐฯ สร้างให้กับอุตสาหกรรมคริปโตและปัญหาในตลาดออปชัน จึงช่วยให้ BTCUSD และ ETHUSD ยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัว

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตายูโรโซน เงินเฟ้อสหรัฐฯ และการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ

ข้อมูลเงินเฟ้อจากยูโรโซนและสหรัฐฯ จำนวนมากจะเป็นที่จับตาของผู้เล่นในตลาดในวันศุกร์ นอกจากนี้ ยังควรติดตามความพยายามของผู้กำหนดนโยบายสหรัฐฯ ในการหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถขยายเพดานหนี้ได้ การปิดหน่วยงานรัฐบาลจะมีผลบังคับใช้และกระตุ้นให้เกิดความผันผวนในดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลอาจช่วยให้บรรยากาศในตลาดดีขึ้น และทำให้การปรับตัวลงล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐดำเนินต่อไป

ขอให้โชคดีในการเทรด