В пятницу аппетит к риску немного вырос: трейдеры консолидируют движения за неделю на фоне умеренно позитивных сигналов из США и Китая. Осторожному оптимизму также могут способствовать неоднозначные данные из США и противоречивые заявления представителей ФРС, которые бросают вызов сторонникам жёсткой денежно-кредитной политики и доллару США.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) следует за доходностью облигаций, которая отступает от годового максимума, что позволяет цене золота совершить столь необходимый коррекционный отскок. Доллар США при этом игнорирует признаки более низкой, чем ожидалось, инфляции в Германии и опасения рецессии в еврозоне, поддерживая восстановление EURUSD от минимума с декабря 2022 года.
Кроме того, GBPUSD и USDJPY также отражают коррекционный откат доллара США, а нефть разворачивается после вчерашнего отскока от годового максимума. Между тем торги на Уолл-стрит завершились в плюсе, а акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе также немного подорожали.
NZDUSD вырос сильнее всех на фоне позитивных данных ANZ по уровню доверия и новостей из Китая, а AUDUSD занял второе место среди валютных пар, укрепившихся против доллара США. При этом USDCNY остаётся без заметной динамики, тогда как USDCAD и USDCAD демонстрируют умеренный рост против доллара США.
На другом фронте BTCUSD продолжает постепенно расти после самого сильного подъёма за две недели. ETHUSD остаётся умеренно востребованным после самого значительного дневного роста за месяц — рынки готовятся к возможным объявлениям об ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent остаётся под давлением в районе $94.00, ставя под сомнение вчерашний разворот вниз от годового максимума.
- Цена золота восстанавливается после минимума за 6,5 месяца, демонстрируя небольшой рост примерно до $1,875 на момент публикации.
- Индекс доллара США продолжает начавшееся накануне снижение с максимума за 10 месяцев и на момент написания статьи находится на уровне 105,70.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, а Азиатско-Тихоокеанские акции также слегка выросли. На этом фоне акции вЕвропе и Великобритании сейчас показывают небольшой рост.
- BTCUSD и ETHUSD укрепляются и на момент написания торгуются примерно на уровнях 27 200 и 1 690 долларов соответственно.
США и Китай поддерживают рыночные настроения в преддверии важных данных и событий
Настроения на ранних торгах в пятницу улучшились на фоне визита китайских дипломатов в США и очередной попытки Пекина оживить внутренний рынок жилья. Этому также могли способствовать в целом неоднозначные данные из США о производительности труда и занятости. Кроме того, представитель ФРС Гулсби не проявил склонности к жёсткой денежно-кредитной политике, что спровоцировало столь необходимое снижение доллара США с годового максимума.
На этом фоне более низкие показатели инфляции в Германии и экономические трудности в еврозоне не смогли охладить интерес покупателей EURUSD. При этом опасения по поводу рецессии в Великобритании ставят под угрозу недавнее восстановление GBPUSD.
Тем временем новый рост цен на нефть позволяет USDCAD продолжить недавнее снижение с многодневного максимума, тогда как золото остаётся под давлением у минимума за 6,5 месяца.
Стоит отметить, что оптимизм по поводу предполагаемого запуска ETF в понедельник перевешивает опасения из-за трудностей, созданных SEC США для криптоиндустрии, и проблем на рынке опционов, поддерживая восстановление BTCUSD и ETHUSD.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — еврозона, инфляция в США и приостановка работы правительства США
В пятницу внимание участников рынка будет приковано к многочисленным данным по инфляции в еврозоне и США. Также важно следить за попытками американских политиков избежать приостановки работы правительства в последний рабочий день недели. Если чиновникам не удастся повысить потолок госдолга, работа правительства будет приостановлена, что спровоцирует волатильность курса доллара США и цен на золото. В то же время соглашение, позволяющее избежать приостановки работы правительства, может улучшить настроения на рынке и продлить недавнее снижение доллара США.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
