3 แพทเทิร์นบอกการกลับตัวเป็นขาลงที่น่าติดตามในปี 2021

เนื่องจากกราฟราคามีรูปแบบการกลับตัวเป็นขาลง (Bearish reversal pattern) หลายแบบ ทำให้นักเทรดมือใหม่มักเกิดความสับสนและไม่รู้ว่าจะใช้แพทเทิร์นไหนดี ดังนั้น เพื่อทำให้การเทรดของท่านง่ายมากยิ่งขึ้น วันนี้เราได้เตรียมรูปแบบแท่งเทียนบอกสัญญาณการกลับตัวเป็นขาลงที่นักเทรดมืออาชีพนิยมใช้กันมากที่สุดมาแนะนำ พร้อมคำอธิบายและลักษณะสำคัญของแพทเทิร์นแต่ละแบบ

แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึง 3 ตัวอย่างแพทเทิร์นที่ดีที่สุดกันนั้น มาลองดูว่ามีประเด็นสำคัญใดบ้างที่ท่านควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Bearish reversal pattern อย่างแรกเลยก็คือถึงแม้จะมีแพทเทิร์นขาลงเกิดขึ้นก็จริง แต่ก็ต้องรอสัญญาณยืนยันอื่นๆ ก่อนเพื่อป้องกันสัญญาณหลอก และอย่างต่อมาก็คือแพทเทิร์นเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นในจังหวะที่ตลาดกำลังเป็นเทรนด์ขาขึ้น (Uptrend) เท่านั้น และสุดท้ายเทรดเดอร์จะต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆ เป็นตัวช่วย  

การกลับตัวเป็นขาลง (Bearish Reversal) คืออะไร?

สัญญาณการกลับตัวเป็นขาลง (Bearish reversal) จะปรากฎขึ้นในจังหวะที่ตลาดกำลังเป็นเทรนด์ขาขึ้นถึงแม้จะเป็นขาขึ้นเพียงในเวลาสั้นๆ ก็ตาม (ไม่จำเป็นต้องเป็นเทรนด์ใหญ่) โดยหากราคามีการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆ เป็นช่วงเวลาหลายวัน นั่นก็ถือเป็นเทรนด์ขาขึ้นจริงๆ แต่ถ้าหากตลาดกำลังเป็นเทรนด์ขาลง แพทเทิร์นแท่งเทียนขาลงก็จะเป็นสัญญาณว่ามีแรงเทขายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้ราคายังคงปรับตัวลงต่อ

ซึ่งถ้าหากเทรดเดอร์ต้องการมั่นใจว่าตลาดกำลังเป็นเทรนด์ขาขึ้นจริงๆ ท่านจะต้องใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average) รวมถึงการวิเคราะห์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของกราฟ (Peak and through analysis) โดยลักษณะง่ายๆ ที่จะช่วยบอกได้ว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ในขาขึ้นจริงๆ มีดังนี้:

• ราคาจะต้องแกว่งตัวอยู่เหนือเส้น EMA 20 วัน
• จุดสูงสุดและต่ำสุดจะต้องอยู่ ณ ระดับเหนือกว่าจุดสูงสุดและต่ำสุดเดิม
• ราคาสินทรัพย์จะต้องอยู่เหนือเส้นแนวโน้ม (เทรนด์ไลน์)

เงื่อนไขเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในวิธีการระบุ Uptrend เท่านั้น เพราะยังมีวิธีการยืนยันเทรนด์ขาขึ้นอีกหลายแบบแตกต่างกันไปตามเทคนิคและสไตล์การเทรดของท่าน เอาล่ะ! เมื่อท่านเข้าใจลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นมากขึ้นแล้ว ลองมาดู 3 ตัวอย่างแพทเทิร์นการกลับตัวเป็นขาลงที่ดีที่สุดกันดีกว่า

1. แพทเทิร์นขาลงแบบ Shooting Star

แพทเทิร์นนี้ประกอบไปด้วยแท่งเทียนสีฟ้าที่มีลักษณะเป็นค้อนกลับหัว ที่มีแท่งเทียนเป็นค้อนกลับหัว (Inverted Hanner) อีกด้านเกิดขึ้นตามมาทีหลัง โดยแท่งเทียนนั้นจะมีตัวเทียนที่สั้นและมีไส้เทียนด้านบนที่ยาวกว่าด้านล่าง ทำให้รูปแบบนั้นคล้ายกับรูปแบบขาขึ้นแบบ Bullish Inverted Hammer นั่นเอง แต่ที่ต่างกันก็คือเราจะถือว่าเป็นสัญญาณขาลงก็ต่อเมื่อแพทเทิร์นเกิดขึ้นในตลาด uptrend เท่านั้น

วิธีดูแพทเทิร์นในกราฟ:

1. แพทเทิร์นนี้จะเกิดขึ้นในจังหวะที่ตลาดเป็นเทรนด์ขาขึ้น
2. แพทเทิร์นนี้จะมีแท่งเทียนในวันแรกเป็นแท่งสีฟ้า
3. ในวันต่อมา จะเกิดแท่งเทียนที่มีตัวเทียนเล็กๆ ด้านล่าง โดยเทียนนั้นจะเป็นสีฟ้าหรือแดงก็ได้
4. ในระหว่างวันที่ 2 เทรดเดอร์จะต้องดูว่าแท่งเทียนมีไส้เทียนที่ยาวเป็นสองเท่าของตัวเทียนตามเงื่อนไขหรือไม่
5. ไส้เทียนด้านล่างจะต้องยาวน้อยกว่า

วิธีตีความสัญญาณ:

เนื่องจากแพทเทิร์นนี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดอยู่ในเทรนด์ขาขึ้น ก็จะเป็นการส่งสัญญาณเตือนนักเทรดฝั่งซื้อเก็งกำไรว่าแรงซื้อกำลังลดลงและไม่อาจดันให้ราคาเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาปิดที่ระดับใกล้เคียงกับราคา Low ของวันนั้น

2. แพทเทิร์นขาลงแบบ Harami

แพทเทิร์นนี้จะประกอบไปด้วยแท่งเทียนสีฟ้าแท่งแรก และมีแท่งเทียนต่อมาเป็นแท่งสีแดงที่มีขนาดเล็กกว่า และถูกกลืนกินโดยแท่งเทียนสีฟ้า

วิธีดูแพทเทิร์นในกราฟ:

1. แพทเทิร์นนี้จะเกิดขึ้นในจังหวะที่ตลาดเป็น uptrend
2. แท่งเทียนในวันแรกจะเป็นแท่งสีฟ้า
3. ในวันต่อมา แท่งเทียนจะเป็นแท่งสีแดงที่มีขนาดเล็กลง และถูกกลืนกินโดยแท่งเทียนสีฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า

วิธีตีความสัญญาณ:

เมื่อมีแพทเทิร์นนี้เกิดขึ้นในกราฟพร้อมกับแท่งเทียนสีฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า อาจเป็นการส่งสัญญาณหนุนตลาดฝั่งขาขึ้น แต่ในวันต่อมาเมื่อราคาเปิดและปิดที่ระดับต่ำกว่าราคา low ของวัน ทำให้นักเทรดฝั่งขาย (Long sell) เกิดความประหม่าและเข้าใจผิดคิดว่าเทรนด์ขาขึ้นเริ่มไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่แล้วเนื่องจากเทรนด์เริ่มส่อแววอ่อนแรง   

3. แพทเทิร์นขาลงแบบ Engulfing

แพทเทิร์นนี้จะต่างกับ 2 รูปแบบก่อนหน้า เนื่องจากแพทเทิร์น Engulfing จะมีแท่งเทียนในวันที่สองเป็นแท่งสีแดงที่มีขนาดใหญ่กว่า และกลืนกินแท่งเทียนของแท่งเทียนของตลาด uptrend ในวันก่อนหน้าซึ่งเป็นแท่งสีฟ้าและมีขนาดเล็กกว่าแท่งเทียนสีแดง โดยแท่งเทียนสีแดงนั้นไม่จำเป็นต้องครอบไส้เทียนทั้งหมดของแท่งเทียนก่อนหน้าก็ได้

วิธีดูแพทเทิร์นในกราฟ:

1. แพทเทิร์นนี้จะเกิดขึ้นในจังหวะที่ตลาดเป็นเทรนด์ขาขึ้น
2. แท่งเทียนในวันแรกซึ่งตลาดอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นจะเป็นแท่งสีฟ้าที่มีขนาดเล็ก
3. ในวันต่อมา จะมีแท่งเทียนสีแดงที่มีขนาดใหญ่กว่าเกิดขึ้น และยาวจนครอบคลุมแท่งสีฟ้าของวันแรก

วิธีตีความสัญญาณ:

หากสังเกตจากแท่งเทียนสีฟ้าในวันแรกซึ่งตลาดยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้น ดูดีๆ ท่านจะทราบได้ว่าปริมาณการซื้อนั้นเริ่มลดลง โดยจะเกิด Gap หรือระยะห่างซึ่งมาจากระดับ New high ในวันถัดมา ทำให้เกิดแท่งเทียนสีแดงที่มีขนาดใหญ่กว่าแท่งสีฟ้าของวันแรก ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเริ่มลดลงและอาจทำให้ฝั่งขายชอร์ต (Short sell) กลับมาได้เปรียบอีกครั้งในระหว่างวันที่เหลือ และเป็นสัญญาณที่ราคาจะกลับตัวลงนั่นเอง

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน