วิเคราะห์ราคาทอง ด้วยอินดิเคเตอร์และปัจจัยทางเทคนิค

นักเทรดทองที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จะไม่เพียงแค่วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค แต่ยังติดตามอารมณ์ของตลาด, ปัจจัยพื้นฐาน, แพทเทิร์นกราฟราคา และตัวบ่งชี้ (อินดิเคเตอร์) สำหรับเทรดทองควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เห็นภาพรวมของราคาทองคำได้อย่างชัดเจน ทั้งในฐานะค่าเงิน (เมื่อเทียบกับ USD) หรือสินค้าโภคภัณฑ์จากการซื้อขายทองคำแท่งหรือแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายนั่นเอง

บทความวันนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคในการเทรดทองคำ พร้อมแนะนำอินดิเคเตอร์สำคัญสำหรับใช้เทรดทอง

หลักการสำคัญในการวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิคราคาทอง

ในตอนแรกเทรดเดอร์ต้องการจะวิเคราะห์ราคาทองในระยะยาวเท่านั้น จึงมองแนวโน้ม (เทรนด์) ผ่านกราฟรายสัปดาห์เป็นหลัก แต่แน่นอนว่าจะต้องมีเครื่องมือเสริมที่จะช่วยให้มองเห็นภาพกรอบราคาทองคำ หรือคาดการณ์แนวโน้มราคาทองได้

การสังเกตโมเมนตัมเป็นหลักการสำคัญในการเทรดทอง เราจึงขอแนะนำให้นักลงทุนใช้อินดิเคเตอร์ MACD ที่ช่วยในการวัดค่าโมเมนตัมและสร้างสัญญาณจากจุดตัดกัน (Crossover) ของเส้นอินดิเคเตอร์ ซึ่งจะบอกได้ว่าโมเมนตัมนั้นอยู่ในเกณฑ์บวกหรือลบ

อินดิเคเตอร์สำคัญในการเทรดทองคำ

การใช้อินดิเคเตอร์เป็นตัวช่วยเทรดทองทำให้นักลงทุนคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของทองคำได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังทำรู้ได้ว่าทองคำกำลังเป็นที่นิยมหรือไม่ เป็นที่มาของการใช้อินดิเคเตอร์อีกหนึ่งตัวที่มีความสำคัญ นั่นก็คือ EMA (หรือ Exponential Moving Average)

วิธีการใช้ไม่ยาก:

1. เมื่อสังเกตแนวโน้มและพบว่าราคากำลังตัดกันเหนือ EMA ท่านจะต้องเปิดคำสั่งซื้อ (Long buy)
2. หากราคาทำจุดตัดใต้เส้น EMA หมายความว่าจะต้องเปิดคำสั่งขาย (Short sell)

สังเกตได้ว่าหลักการใช้ EMA นั้นไม่ยากเลย เพราะทั้ง 2 สัญญาณที่ตรงข้ามกันนั้นจะช่วยบอกได้ว่าท่านต้องเปิดคำสั่งใด หากราคาตัดกันใต้เส้น EMA ก็เป็นสัญญาณในการซื้อ และตรงกันข้าม หากราคาตัดกันเหนือเส้น EMA ก็เป็นสัญญาณในการขายนั่นเอง

เคล็ดลับพิเศษ: นักเทรดผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะใช้เส้น EMA 7 สัปดาห์ และตั้งคำสั่งขายทองทุกครั้งที่ USD ทำจุดตัดกันเหนืออินดิเคเตอร์ดังกล่าว ข้อดีคือนักเทรดสามารถทำกำไรได้โดยใช้เลเวอเรจต่ำถึง 0 แต่ขอเตือนก่อนว่าส่วนใหญ่เทคนิคนี้จะใช้ได้ผลดีกับกลยุทธ์การติดตามเทรนด์เป็นหลัก

อินดิเคเตอร์อื่นๆ ในการวิเคราะห์ราคาทองด้วยปัจจัยทางเทคนิค

นอกจาก EMA ยังมีอินดิเคเตอร์อีกหลายตัวที่มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ราคาทองคำ ได้แก่:

• RSI – อีกหนึ่งเครื่องมือยอดเยี่มในการวิเคราะห์สัญญาณ Forex และทองคำ ที่จะช่วยบอกได้ว่าสินทรัพย์นั้นๆ กำลังอยู่ในช่วงที่มีมูลค่าลดลงหรือ Oversold หรือไม่ เพื่อตัดสินใจได้ว่าควรจะเปิดคำสั่งขาย (Short sell) หรือคำสั่งซื้อ (Long buy) มากกว่ากัน ตัวอย่างเช่น หากท่านเห็นว่าเส้น RSI อยู่ที่ระดับ 30 หรือต่ำกว่า 30 นั่นหมายความว่าทองคำอยู่ในสภาวะ Oversold แต่ถ้าหาก RSI อยู่เหนือ 30 ก็เป็นสัญญาณว่าสินทรัพย์นั้นกำลังอยู่ในช่วงที่ยังมีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
• อินดิเคเตอร์ตลาดทองคำ (Gold Market Indicator) – เครื่องมือนี้จะช่วยบอกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยต่างๆ ในปัจจุบันจาก CFTC รวมถึงการรายงานจาก Commitments of Traders (COT) ซึ่งจะเป็นการรายงานที่บอกระดับการซื้อขายทองคำในตลาด

จับตาดูปัจจัยพื้นฐานของราคาทอง

ปัจจัยพื้นฐานก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญของราคาทองคำ เพราะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อ, ตัวเลข CPI หรือเหตุการณ์การเมืองก็ย่อมส่งผลให้ราคาทองเปลี่ยนแปลงได้อย่างรุนแรง นักลงทุนบางส่วนอาจมีการมองข้ามทองคำแล้วหันไปให้ความสนใจพันธบัตรสหรัฐฯ หรือบอนด์ยีลด์แทน

ในขณะเดียวกัน หากมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะทำให้ราคาทองมีการปรับตัวลง อย่างไรก็แล้วแต่ ต้องขอบอกว่าถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของทองคำในปี 2022 นี้ แล้วมาลองติดตามกันว่าราคาทองจะเป็นอย่างไรต่อไป

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน