ทิศทางของตลาดยังไม่แน่นอน เนื่องจากการรายงานข่าวสารที่หลากหลายเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของทรัมป์และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ขัดแย้งกับความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯปรับตัวลง อัตราการว่างงานที่ลดลง ประกอบกับการเติบโตของค่าจ้างที่แข็งแกร่งขึ้น และการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น โดยนักลงทุนยังคงมีท่าทีระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยอดค้าปลีก และการแถลงต่อสภาคองเกรสของประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ รวมถึงตัวเลข GDP จากสหราชอาณาจักร และแถลงการณ์ของผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ แอนดรูว์ เบลีย์ ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งของจีนและทิศทางของดอลลาร์สหรัฐฯที่ยังไม่ชัดเจนได้ช่วยสนับสนุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง และเป็นประโยชน์ต่อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่น ทองคำ
ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของจีนและมาตรการภาษีสร้างความหวังอย่างระมัดระวังในตลาด แม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาษีของทรัมป์ ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด โดยการพูดคุยระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่น และความพร้อมของยุโรปในการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยบวกบางประการ
ภายใต้สถานการณ์นี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องสามวัน ขณะที่ คู่เงิน EURUSD คู่เงิน GBPUSD และคู่เงิน USDJPY มีความเคลื่อนไหวที่ผันผวน ทางฝั่งสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนหลังจากปรับตัวขึ้นล่าสุด โดยราคาน้ำมันดิบเริ่มต้นสัปดาห์ในทิศทางบวก ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล ส่วนทางด้านคริปโทเคอร์เรนซียังคงอ่อนแอ ในขณะที่ตลาดหุ้นยังประสบปัญหาในการดึงดูดแรงเทซื้อ
คู่เงิน EURUSD ยังคงปรับลดลง เนื่องจากผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังของเยอรมนี แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของ ECB ผนวกกับความหวังเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และความตึงเครียดด้านภาษี แม้ว่าความพร้อมของยูโรโซนในการปรับลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐฯ จะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม คู่เงินยูโรยังคงเผชิญแรงกดดันขณะเข้าสู่สัปดาห์ที่มีการรายงานข้อมูลสำคัญ
ด้านคู่เงิน GBPUSD ขยับตัวสูงขึ้นจากการรายงานตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัยของสหราชอาณาจักรที่ปรับตัวดีขึ้น แต่ยังต้องเผชิญกับแรงต้านจากท่าทีสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ ฮิว พิล จาก BoE และความไม่แน่นอนก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร
คู่เงิน USDJPY สะท้อนรูปแบบกราฟแท่งเทียน Doji ในวันศุกร์ขณะฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน โดยชะลอการร่วงลงรายสัปดาห์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน หลังจากปรับลดลงติดต่อกันสี่สัปดาห์ นอกเหนือไปจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว การเจรจาที่มีแนวโน้มเชิงบวกระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชิเงรุ อิชิบะ ณ กรุงวอชิงตัน ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแม้มีบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวัง และสนับสนุนการฟื้นตัวของคู่เงินเยน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้รับการยอมรับมากขึ้นเมื่อเทียบกับโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เมื่อร่วมกับแรงกดดันจากความเสี่ยงยังคงเป็นความท้าทายสำหรับแรงเทซื้อคู่เงิน USDJPY
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดาปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ยังคงเผชิญแรงกดดันจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีน การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) และธนาคารกลางแคนาดา (BoC) รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง
ราคาทองคำยังคงอยู่ในทิศทางบวก โดยมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากแนวโน้มขาขึ้นหกสัปดาห์แตะระดับสูงสุดตลอดกาล โดยโลหะมีค่าชนิดนี้ได้รับประโยชน์จากปัญหาด้านภาษีและภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการแข็งค่าขึ้นดอลลาร์สหรัฐฯที่ยังไม่มีความชัดเจน อีกทั้งยังมีแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของแรงเทซื้อทองคำจากจีนในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบยังคงรักษาระดับการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์เมื่อวันก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อที่มีทิศทางดีขึ้นของจีน และความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับความสามารถของทรัมป์ในการจัดหาน้ำมันเพิ่มเติม แม้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามภาษีจะยังคงท้าทายห่วงโซ่อุปทาน
Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) เผชิญแรงกดดันจากการปรับลดลงของตราสารอนุพันธ์ Ether และการขาดข่าวสารเชิงบวกจากฝ่ายบริหารของทรัมป์ อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงและความหวังต่อการดำเนินการที่เอื้อประโยชน์จากทรัมป์ได้สนับสนุนความเชื่อมั่นก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
หลังจากสัปดาห์ที่มีความผันผวน ปฏิทินเศรษฐกิจในวันจันทร์ดูเหมือนจะยังเบาบาง แต่การอัปเดตเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ นโยบายภาษีของทรัมป์ และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจยังคงดึงดูดความสนใจของนักลงทุนในตลาด โดยการแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) คริสติน ลาการ์ด อาจมีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดเช่นกัน ปัจจัยเหล่านี้อาจช่วยให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้น และกดดันสกุลเงินหลัก สกุลเงินกลุ่ม Antipodeans และแรงเทซื้อน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ทองคำอาจยังคงดึงดูดแรงเทซื้อ ขณะที่ตลาดหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลยังคงเผชิญกับความท้าทาย
นักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการรายงานข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยอดค้าปลีก และการแถลงต่อสภาคองเกรสของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เจอโรม พาวเวลล์ พร้อมกับรายงานเศรษฐกิจจากสหราชอาณาจักร ดอลลาร์สหรัฐฯคาดว่าจะฟื้นตัวจากสัญญาณการจ้างงานที่แข็งแกร่งขึ้นและการคาดการณ์ถึงอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งอาจสร้างความท้าทายให้กับแรงเทซื้อทองคำและสนับสนุนการฟื้นตัวของคู่เงิน USDJPY ในขณะที่ คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD มีแนวโน้มยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ส่วนคู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD อาจเผชิญกับแรงเทขาย โดยทางฝั่งคู่เงิน USDCAD อาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นอีกครั้ง
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
