ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยแนวโน้มเชิงบวก ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นกลับมาทำการหลังหยุดยาวสี่วัน ถึงกระนั้นยังคงมีบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวังแม้ความเชื่อมั่นจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนครั้งใหม่เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในปี 2025 หลังข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดไม่สามารถสนับสนุนช่วงแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯได้ นอกจากนี้ ข่าวการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและดัชนี PMI ภาคบริการ Caixin ที่แข็งแกร่งยังช่วยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นจาก Donald Trump ,การคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียครั้งใหม่จากสหรัฐฯ และความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯและจีนที่เพิ่มขึ้น ล้วนส่งผลให้นักลงทุนยังคงมีท่าทีระมัดระวังต่อการรายงานเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ยังคงเผชิญแรงกดดันหลังจากเกิดการดึงกลับจากระดับสูงสุดในรอบสองปี แต่กลับไม่สามารถหนุนให้ราคาทองคำหรือราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ในทางกลับกัน สกุลเงินหลักและสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า คู่เงิน USDJPY กลับสวนทางแนวโน้ม โดยยังคงปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าจะมีสัญญาณที่ไม่ชัดเจนจากผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) Kazuo Ueda
ตัวเลขดัชนี ISM PMI ที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่สามารถกระตุ้นดอลลาร์สหรัฐฯให้แข็งค่าขึ้นได้ ขณะที่นักลงทุนรอการรายงานการประชุม FOMC และข้อมูลการจ้างงาน (NFP) ของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ เพื่อยืนยันท่าทีการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed ก่อนหน้านี้
การอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯช่วยให้คู่เงิน EURUSD ขยายการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากคำแถลงการณ์ที่มีท่าทีระมัดระวังของสมาชิกคณะกรรมการ FOMC ในลักษณะเดียวกัน คู่เงิน GBPUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 แม้ว่าข้อมูลการสำรวจของหอการค้าอังกฤษ (BCC) จะชี้ให้เห็นว่ากว่าครึ่งหนึ่งของธุรกิจในสหราชอาณาจักรวางแผนจะปรับขึ้นราคาภายในสามเดือนข้างหน้า
แม้ดอลลาร์สหรัฐฯจะอ่อนค่าลง แต่คู่เงิน USDJPY ยังคงมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยในวันแรกของการซื้อขายปี 2025 ในญี่ปุ่น ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับแถลงการณ์ที่มีความระมัดระวังของ Kazuo Ueda ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งกล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นนั้นอยู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินต่อไปของ Fed และแนวโน้มความเชื่อมั่นในตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นยังช่วยสนับสนุนคู่เงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงนี้
ดัชนี PMI ภาคบริการ Caixin ของจีนแตะระดับสูงสุดในรอบเจ็ดเดือน พร้อมกับแผนการของธนาคารกลางจีน (PBoC) ที่จะเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินสำหรับภาคส่วนนวัตกรรมและการบริโภค เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นในตลาด และส่งผลบวกต่อสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ โดยในช่วงสุดสัปดาห์ หนังสือพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก PBoC ยืนยันถึงการสนับสนุนเงินหยวนอย่างแข็งแกร่งจากธนาคารกลาง
ด้วยปัจจัยดังกล่าว คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ฟื้นตัวขึ้นสามวันติดต่อกันจากระดับต่ำสุดในรอบปี ขณะที่คู่เงิน USDCAD ยุติการพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องสามวัน แม้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการดึงกลับของราคาน้ำมันดิบและความตึงเครียดทางการเมืองในแคนาดา
ราคาทองคำยังคงเผชิญแรงกดดันหลังจากเกิดการดึงกลับจากระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ โดยไม่ตอบสนองต่อการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีท่าทีระมัดระวังก่อนเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ ในทำนองเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2024
Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยสามารถทะลุผ่านรูปแบบการเคลื่อนไหวทรงตัวในระยะสั้นไปได้ นอกจากนี้ แนวโน้มเชิงบวกของตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความหวังเกี่ยวกับการกลับมาของ Trump ในตำแหน่งประธานาธิบดี และการเพิ่มขึ้นของการซื้อคริปโตจากผู้เล่นรายใหญ่ ประกอบกับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯได้ช่วยสนับสนุนโมเมนตัมขาขึ้นของทั้งสองสกุลเงินดิจิทัลนี้
หลังจากผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ไปแล้ว สัปดาห์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลและกิจกรรมต่างๆกำลังรอคอยนักลงทุนในตลาด โดยมีไฮไลต์สำคัญได้แก่ รายงานการประชุม FOMC, ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรป และรายงานการจ้างงานจากแคนาดาและสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีตัวเลขดัชนี PMI สุดท้ายสำหรับเดือนธันวาคมจากเยอรมนี, ยูโรโซน, สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ พร้อมทั้งข้อมูลคำสั่งซื้อโรงงานของสหรัฐฯ และตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีที่จะดึงดูดความสนใจของนักเทรดรายวันอีกด้วย
ดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะทรงตัวจากการปรับตัวขึ้นล่าสุดและเผชิญแรงกดดันในระหว่างวัน เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการรายงานในหลากหลายทิศทางและบรรยากาศการซื้อขายที่มีความระมัดระวังก่อนการรายงานเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ทองคำและน้ำมันดิบฟื้นตัวจากการร่วงลงของระดับราคา ขณะที่สกุลเงินหลักอื่นๆ และสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans อาจปรับตัวสูงขึ้น ส่วนคริปโทเคอร์เรนซีและหุ้นอาจเผชิญกับการปรับลดลงเล็กน้อย ขณะที่ช่วงแนวโน้มขาลงของคู่เงิน USDJPY อาจยังคงเผชิญความลำบาก เนื่องจากข้อกังขาที่เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ยังคงอยู่
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
