Sedikit optimisme menyambut kembalinya trader Jepang
Pasar Asia-Pasifik memulai pekan dengan positif, sementara Jepang kembali beraktivitas setelah libur empat hari. Optimisme tetap berhati-hati di tengah ketidakpastian baru mengenai langkah Federal Reserve pada 2025, karena data terbaru gagal mendorong penguatan dolar AS. Berita tentang stimulus China dan PMI Jasa Caixin yang kuat juga mendukung sentimen. Namun, kekhawatiran terhadap kemungkinan langkah Donald Trump, sanksi baru AS atas minyak Rusia, dan meningkatnya ketegangan AS-China membuat trader tetap waspada terhadap sejumlah peristiwa penting pekan ini.
Indeks Dolar AS (DXY) masih berada di bawah tekanan setelah mundur dari level tertinggi dalam dua tahun, tetapi hal ini tidak mendorong kenaikan harga emas atau minyak mentah. Sebaliknya, mata uang utama dan mata uang Antipodean mencatat penguatan tipis. USDJPY bergerak berlawanan dengan tren, tetap sedikit positif meski sinyal dari Gubernur Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, beragam.
Pelemahan Dolar AS membantu EURUSD dan GBPUSD pulih dari tekanan
Data PMI ISM AS yang positif pada Jumat tidak mendorong Dolar AS menguat karena trader menunggu risalah FOMC dan data NFP AS pekan ini untuk mengonfirmasi sikap hawkish Fed sebelumnya.
Mundurnya Dolar memungkinkan EURUSD melanjutkan pemulihan dari level terendah sejak November 2022, didorong oleh pernyataan hati-hati dari anggota FOMC. GBPUSD juga bangkit dari level terendah sejak April 2024, meskipun survei British Chambers of Commerce menunjukkan bahwa lebih dari separuh perusahaan berencana menaikkan harga dalam tiga bulan ke depan.
USDJPY Mencermati Petunjuk dari Ueda, BoJ
Meski Dolar AS melemah, USDJPY sedikit menguat pada hari perdagangan pertama tahun 2025 di Jepang. Pergerakan ini sejalan dengan komentar hati-hati Gubernur BoJ Ueda, yang menyatakan bahwa kenaikan suku bunga bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ketidakpastian mengenai langkah Fed selanjutnya serta sedikit optimisme pasar turut mendukung pasangan yang sensitif terhadap risiko ini.
Berita dari Tiongkok mendukung mata uang Antipodean
Caixin Services PMI China mencapai level tertinggi dalam tujuh bulan, sementara People’s Bank of China (PBoC) berencana meningkatkan dukungan keuangan untuk inovasi dan konsumsi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengangkat sentimen dan menguntungkan mata uang yang terkait dengan komoditas. Pada akhir pekan, sebuah surat kabar yang didukung PBoC menegaskan kuatnya dukungan bank tersebut terhadap Yuan.
Akibatnya, AUDUSD dan NZDUSD mengalami rebound selama tiga hari dari level terendah tahun ini, sementara USDCAD mengakhiri tren kenaikan tiga hari berturut-turut, tanpa terpengaruh oleh koreksi harga minyak mentah maupun ketegangan politik di Kanada.
Emas dan minyak mentah memangkas kenaikan sebelumnya
Emas masih berada di bawah tekanan setelah mundur dari level tertinggi dalam tiga pekan. Emas mengabaikan pelemahan Dolar AS karena trader tetap berhati-hati menjelang sejumlah peristiwa penting pekan ini. Minyak mentah juga gagal menguat meski ada ketegangan geopolitik dan Dolar AS melemah, lalu mundur dari level tertinggi sejak pertengahan Oktober 2024.
Mata uang kripto keluar dari fase konsolidasi
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) tetap tangguh dan menembus pola konsolidasi jangka pendek. Prospek industri yang positif, didorong oleh harapan terhadap potensi kepresidenan Trump dan peningkatan pembelian kripto oleh pemain besar, serta dolar AS yang melemah, mendukung momentum kenaikan keduanya.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI mengakhiri tren kenaikan selama lima hari dan mundur dari level tertinggi dalam 12 pekan ke $73,70 saat berita ini ditulis.
- Emas melanjutkan penurunan sejak Jumat dari level tertinggi dua pekan, dengan harga terakhir di $2.632.
- Indeks USD masih tertekan di sekitar 108,85 setelah turun dari level tertinggi sejak November 2022 pada hari sebelumnya.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, tetapi saham-saham Asia-Pasifik bergerak turun. Selain itu, pasar Eropa dan Inggris belum menunjukkan arah yang jelas pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama sedikit tertekan di sekitar $99.500 dan $3.660 saat berita ini ditulis.
Pekan yang padat diawali dengan data berdampak menengah
Setelah perayaan Tahun Baru usai, pekan yang padat dengan rilis data dan berbagai agenda menanti pelaku pasar. Sorotan utama mencakup risalah FOMC, data inflasi Uni Eropa, serta laporan ketenagakerjaan Kanada dan AS. Data final PMI Desember dari Jerman, Zona Euro, Inggris, dan AS, bersama dengan pesanan pabrik AS dan angka inflasi Jerman, juga akan menjadi perhatian trader intraday.
Dolar AS kemungkinan akan mengonsolidasikan kenaikan terbarunya dan tetap tertekan sepanjang hari, akibat data yang beragam dan sikap hati-hati menjelang sejumlah peristiwa penting. Kondisi ini dapat membuka peluang bagi emas dan minyak mentah untuk memulihkan kerugian, sementara mata uang utama lainnya dan mata uang Antipodean mungkin menguat tipis. Kripto dan saham mungkin mengalami sedikit penurunan, sedangkan tekanan bearish pada USDJPY dapat mereda karena keraguan atas kenaikan suku bunga BoJ masih berlanjut.
Prediksi untuk aset unggulan
- Potensi Penguatan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Pergerakan sideways diperkirakan: Nasdaq, emas, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
