На рынке преобладает осторожный оптимизм: трейдеры приветствуют снижение вероятности дальнейшего повышения ставки ФРС, а также позитивные ожидания, связанные с дипломатическими отношениями Китая с Японией и США. В то же время опубликованные к этому моменту на неделе слабые данные по инфляции и занятости в США снизили интерес трейдеров к доллару, поддержав сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) готовится завершить неделю снижением, а золото может показать самый значительный недельный рост за последние четыре недели. Стоит отметить, что нефть не получает поддержки от ослабления доллара США на фоне опасений по поводу снижения спроса на энергоносители со стороны западных стран, а также готовности ОПЕК+ при необходимости смягчить ограничения на добычу.
Тем временем GBPUSD остаётся в минусе за день из-за разочаровывающих данных по розничным продажам в Великобритании, хотя по итогам недели пара растёт. Покупатели EURUSD тем временем берут паузу в преддверии выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард.
Стоит отметить, что BTCUSD и ETHUSD могут завершить неделю снижением впервые за пять недель, несмотря на обновление многомесячных максимумов в её начале: трейдеры пересматривают оптимизм по поводу одобрения спотовых ETF и развития отрасли.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent снижается четвёртый день подряд, достигнув минимума за шесть недель — около $77,80 по последним данным.
- Цена золота пользуется спросом, отыгрывая падение за предыдущую неделю. На момент написания цена немного растёт и находится в районе $1,985.
- Индекс доллара США с трудом продолжает начавшийся в середине недели отскок от минимума за 2,5 месяца и к моменту публикации достиг отметки около 104,50.
- Уолл-стрит закрыла торги снижением, поэтому Азиатско-Тихоокеанские акции немного снизились. При этом фондовые рынки вЕвропе и Великобританииначали день без определённого направления.
- BTCUSD и ETHUSD сейчас торгуются с небольшим снижением — примерно на уровнях 37 500 и 2 060 долларов соответственно, частично растеряв значительный рост предыдущего дня.
Данные из США и доходность облигаций оказывают давление на доллар США и подталкивают XAUUSD вверх…
Индекс доллара США (DXY) не только растерял предыдущий недельный прирост, но и остаётся под давлением на минимальном за три месяца уровне: большинство опубликованных за неделю экономических данных из США разочаровали сторонников жёсткой политики ФРС. Кроме того, стремление участников рынка вкладываться в казначейские облигации США привело к снижению доходности и оказало давление на доллар США, что, в свою очередь, поддержало цены на золото. Этому также способствуют вероятное улучшение отношений Китая с США и Японией, а также ожидания новых мер стимулирования в Японии и Китае и сильные экономические показатели Индии. Всё это позволяет покупателям XAUUSD сохранять контроль над рынком.
Помимо статистики, неоднозначные комментарии представителей Федеральной резервной системы США (ФРС) также оказали давление на доллар США и доходность облигаций, что, в свою очередь, позволило ценам на золото продолжить рост. Кроме того, обвинения в манипулировании рынком облигаций также подтолкнули трейдеров к XAUUSD. При этом президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что необходимость дальнейшего повышения ставок будет зависеть от состояния экономики. Она также отметила, что ожидает замедления экономического роста до уровня ниже трендового. Член Совета управляющих ФРС Лиза Кук указала на двусторонние риски для экономики, одновременно выразив ожидание мягкой посадки. В сообщении о том, что трое представителей ФРС считают возможным «значительное сокращение баланса ФРС», также говорилось о снижении необходимости повышать ставки, что поставило под сомнение позицию сторонников жёсткой денежно-кредитной политики.
Подводя итог, нерешительность рынка поддерживает цены на золото на фоне снижения доходности казначейских облигаций США.
- Сильная покупка: USDCAD
- Сильная рекомендация к продаже: ETHUSD, GBPUSD
- Покупать: индекс доллара США, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Лагард из ЕЦБ и данные по США — в центре внимания…
Европейский центральный банк (ЕЦБ) Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард дополнит данные по рынку жилья США и выступления нескольких менее известных представителей ФРС — это будет интересно трейдерам золота. Стоит отметить, что в четверг президент ЕЦБ Лагард заявила, что финансовой системе Европы удалось избежать наихудшего сценария. Кроме того, в четверг представитель ЕЦБ Марио Сентено сказал, что ставки вряд ли вернутся к нулю, но со временем снизятся. На этом фоне участники рынка будут искать в данных дополнительные сигналы, которые подтвердят завершение периода жёсткой денежно-кредитной политики, а также укажут на снижение доходности облигаций. Эти данные выйдут до публикации предварительных индексов PMI за ноябрь и протокола FOMC на следующей неделе.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
