Optimisme berhati-hati menguasai pasaran apabila pedagang menyambut baik kebarangkalian yang semakin rendah bahawa Fed akan menaikkan kadar faedah lagi, serta harapan terhadap hubungan diplomatik China dengan Jepun dan AS. Namun begitu, data inflasi AS yang lemah dan petunjuk pekerjaan yang diterbitkan setakat minggu ini menyebabkan pedagang menjauhi dolar AS, sekali gus menyokong komoditi dan mata wang Antipodean.
Susulan perkembangan ini, Indeks Dolar AS (DXY) dijangka mencatat kerugian mingguan, manakala harga emas menuju kenaikan mingguan terbesar dalam tempoh empat minggu. Perlu diketahui bahawa harga minyak mentah gagal mendapat sokongan daripada dolar AS yang lebih lemah, berikutan kebimbangan terhadap permintaan tenaga yang lebih rendah dari negara Barat serta kesediaan OPEC+ untuk melonggarkan pengurangan bekalan jika perlu.
Di pasaran lain, GBPUSD kekal lemah pada hari ini susulan jualan runcit UK yang mengecewakan, meskipun mencatat kenaikan mingguan. Sementara itu, kenaikan EURUSD terhenti seketika menjelang ucapan Presiden ECB Lagarde.
Perlu diambil perhatian bahawa BTCUSD dan ETHUSD berisiko mencatat kerugian mingguan pertama dalam tempoh lima minggu, walaupun mencatat paras tertinggi berbilang bulan pada awal minggu ini, apabila pedagang menilai semula keyakinan terhadap kelulusan ETF spot dan dinamik industri.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent mencatat aliran menurun selama empat hari dan berada pada paras terendah dalam tempoh enam minggu, sekitar $77.80 pada harga terkini.
- Harga emas menerima sokongan belian untuk memulihkan penurunan mingguan sebelumnya, dan diniagakan sedikit mengukuh berhampiran $1,985 ketika kami menulis.
- Indeks USD berg elut untuk meneruskan pemulihan pada pertengahan minggu daripada paras terendah dalam 2.5 bulan, ke sekitar 104.50 ketika berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dalam wilayah negatif, menyebabkan saham Asia-Pasifik susut sedikit. Namun begitu, saham diEropah dan UK memulakan hari dalam keadaan tidak menentu.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mencatatkan kerugian kecil, masing-masing sekitar $37,500 dan $2,060 setakat ini, susut berbanding kenaikan besar pada hari sebelumnya.
Data AS dan hasil bon menekan Dolar AS serta memacu XAUUSD…
Indeks Dolar AS (DXY) bukan sahaja memadamkan kenaikan minggu sebelumnya, malah kekal tertekan pada paras terendah dalam tempoh tiga bulan apabila kebanyakan data ekonomi AS yang diterbitkan sepanjang minggu mengecewakan pihak hawkish Fed. Selain itu, permintaan pasaran yang tinggi terhadap bon Perbendaharaan AS menyebabkan hasil bon merosot dan menekan USD, sekali gus menyokong harga emas, khususnya ketika hubungan China dengan AS dan Jepun berkemungkinan bertambah baik. Jangkaan bahawa Jepun dan China akan melaksanakan lebih banyak rangsangan, serta keadaan ekonomi India yang kukuh, turut membolehkan pembeli XAUUSD terus menguasai pasaran.
Selain data, komen bercampur-campur daripada pegawai Rizab Persekutuan (Fed) turut menekan Dolar AS dan hasil bon, sekali gus membolehkan harga emas terus meningkat. Selain itu, dakwaan tentang manipulasi pasaran bon turut mendorong pedagang memilih XAUUSD. Presiden Fed Cleveland, Loretta Mester, berkata keperluan untuk menaikkan kadar faedah sekali lagi bergantung pada keadaan ekonomi. Mester turut berkata beliau menjangkakan pertumbuhan akan perlahan ke bawah kadar trend. Gabenor Fed Lisa Cook pula menyebut bahawa ekonomi menghadapi risiko daripada kedua-dua arah, sambil menjangkakan pendaratan lembut. Laporan yang mendakwa tiga pegawai Fed melihat alasan untuk “pengurangan ketara dalam kunci kira-kira Fed” turut mengurangkan keperluan untuk kadar faedah yang lebih tinggi dan mencabar pendirian pihak hawkish dalam dasar.
Kesimpulannya, ketidaktentuan pasaran menyokong harga emas di tengah-tengah hasil bon Perbendaharaan AS yang rendah.
- Beli kuat: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Lagarde ECB, data AS menjadi tumpuan…
Bank Pusat Eropah (ECB) Presiden Christine Lagarde akan menyampaikan ucapan, bersama-sama data perumahan AS dan beberapa ucapan pegawai Fed peringkat kedua, yang dijangka menarik perhatian pedagang emas. Perlu diketahui bahawa Presiden ECB Lagarde berkata pada Khamis bahawa sistem kewangan Eropah telah mengelakkan senario terburuk. Selain itu, penggubal dasar ECB Mario Centeno berkata pada Khamis bahawa kadar faedah tidak akan kembali ke paras sifar seperti yang diharapkan, tetapi akhirnya akan turun. Oleh itu, para pemain pasaran akan mencari petunjuk lanjut daripada data menjelang PMI awal November dan minit mesyuarat FOMC minggu depan untuk mengesahkan bahawa dasar monetari yang hawkish telah berakhir, serta hasil bon semakin rendah.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
