Pasaran gagal mengekalkan optimisme pada awal minggu berikutan data yang bercampur-campur dan suasana berhati-hati menjelang data inflasi AS pada hari Rabu. Keadaan ini membolehkan Dolar AS pulih selepas memulakan minggu dengan langkah kurang meyakinkan, terutamanya disebabkan data yang kurang memberangsangkan dan kenyataan Fed.
Walaupun Dolar AS enggan melemah, EURUSD, GBPUSD dan mata wang Antipodean kekal tidak menentu kerana pedagang bimbang bank-bank pusat selain Fed akan menurunkan kadar faedah lebih awal, selain masalah ekonomi di luar AS.
Selain itu, minyak mentah kelihatan mendatar selepas mencatat penurunan terbesar dalam tempoh tujuh minggu pada hari sebelumnya. Keadaan ini mungkin berkait dengan laporan bercampur-campur mengenai ketegangan geopolitik di Laut Merah dan China. Sementara itu, harga emas mencatat kenaikan sederhana apabila pedagang beralih kepada logam kuning itu sebagai tempat berlindung ketika pasaran tidak menentu, khususnya dalam keadaan hasil bon yang menurun dan pasaran ekuiti yang lebih kukuh.
Pasaran ekuiti di Wall Street dan rantau Asia-Pasifik ditutup lebih tinggi, tetapi niaga hadapan saham AS kekal sedikit lemah.
Dalam perkembangan berbeza, pembeli BTCUSD dan ETHUSD mengambil jeda selepas kenaikan kukuh pada hari sebelumnya, apabila Pengerusi SEC AS mendorong optimisme terhadap kelulusan ETF spot.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent masih bergerak tanpa hala tuju yang jelas berhampiran $76.50 selepas mencatat penurunan terbesar dalam hampir dua bulan pada hari sebelumnya.
- Harga emas mencatat kenaikan intrahari sebanyak 0.40% kepada sekitar $2,035 setakat ini, selepas memulakan minggu dengan lemah.
- Indeks USD bergelut di sekitar 102.50 sambil mencari petunjuk lanjut untuk mempertahankan kenaikan minggu lalu ketika artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil dan begitu juga saham Asia-Pasifik. Saham di UK dan Eropah diniagakan bercampur-campur pada jam pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat kerugian kecil, menghapuskan sebahagian daripada kenaikan besar pada hari sebelumnya. Harga terkini masing-masing sekitar $46,800 dan $2,310.
Pasaran sukar menentukan hala tuju yang jelas…
Data AS yang bercampur-campur pada hari Isnin dan kenyataan Fed menekan Dolar AS. Walau bagaimanapun, US Conference Board mengeluarkan data Trend Pekerjaan bagi bulan Disember, yang menyokong optimisme sebelum ini tentang pasaran pekerjaan AS apabila indeks meningkat kepada 113.15 daripada 113.05 (disemak daripada 112.48). Namun, jangkaan inflasi setahun oleh Federal Reserve (Fed) New York jatuh ke paras terendah sejak Januari 2021, iaitu 3.0% daripada 3.4% sebelum ini. Selain jangkaan inflasi setahun, penurunan ramalan inflasi bagi tempoh tiga dan lima tahun turut menyumbang kepada penurunan pembetulan Dolar AS.
Selain itu, pegawai Federal Reserve cuba menepis kebimbangan bahawa bank pusat AS akan mengambil pendekatan yang lebih longgar, serta mempertahankan Dolar AS walaupun hasil bon menurun. Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic berkata Fed boleh membiarkan dasar ketat terus berkuat kuasa untuk memperlahankan inflasi, sambil mencadangkan pemotongan kadar faedah pertama pada suku ketiga. Sebaliknya, Gabenor Fed Michelle Bowman menyatakan kesediaannya untuk menyokong kenaikan kadar faedah sekiranya kemajuan dalam mengekang inflasi terhenti. Namun, beliau turut menyebut kemungkinan inflasi terus menurun tanpa kenaikan kadar faedah selanjutnya.
Selain data AS yang kurang memberangsangkan dan kenyataan Fed yang bercampur-campur, optimisme terhadap transit di Laut Merah serta ketiadaan berita negatif utama dari China selepas pasaran merosot selama dua hari berturut-turut susulan kebimbangan hutang, menyokong sentimen optimisme yang berhati-hati. Pada Isnin, Dow Jones menerbitkan laporan yang menyatakan bahawa beberapa syarikat perkapalan telah mencapai persetujuan dengan pasukan Houthi untuk mengelakkan kapal mereka diserang di Laut Merah, sekali gus meredakan kebimbangan tentang kekurangan bekalan.
Perlu diperhatikan bahawa pegawai Bank of England (BoE) kebelakangan ini bernada hawkish, sekali gus membantu menyokong pembeli GBPUSD, meskipun momentum menaik semakin lemah selepas aliran menaik selama empat hari.
Bagi data UK, pertumbuhan jualan runcit setara menyusut kepada 1.9% tahun ke tahun pada Disember, berbanding 2.6% sebelumnya. Sementara itu, data perbelanjaan kad Barclays menunjukkan pertumbuhan 2.3% tahun ke tahun, berbanding bacaan sebelumnya sebanyak 2.9%.
Di tempat lain, Indeks Keyakinan Pelabur Sentix zon Euro meningkat untuk bulan ketiga berturut-turut kepada -15.8 bagi Januari, berbanding -16.8 sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan jualan runcit blok tersebut merosot kepada -1.1% bagi November, berbanding bacaan sebelumnya sebanyak -0.8% dan ramalan pasaran sebanyak -1.5%. Indeks Sentimen Ekonomi benua Eropah juga meningkat kepada 96.4 bagi Disember, berbanding 94.0 sebelumnya. Dengan perkembangan ini, EURUSD kekal tidak menentu, meskipun mencatat kenaikan kecil sekitar 1.0960.
Selain itu, Indeks Harga Pengguna (CPI) Tokyo Jepun bagi bulan Disember turun kepada 2.4% tahun ke tahun berbanding 2.6% sebelumnya. CPI tidak termasuk makanan dan tenaga turut susut kepada 3.5% tahun ke tahun bagi bulan tersebut berbanding 3.6% sebelumnya. Perkembangan ini mendorong penjual USDJPY, sementara hasil bon Perbendaharaan AS masih belum menunjukkan momentum pemulihan.
Perlu diketahui bahawa Jualan Runcit Australia mencatat pertumbuhan kukuh sebanyak 2.0% tahun ke tahun pada bulan November, berbanding ramalan pasaran sebanyak 1.2% dan -0.2% sebelumnya. Namun, data ini, bersama-sama data perumahan Australia yang kurang memberangsangkan dan kebimbangan hutang di China, mendorong kenaikan AUDUSD.
Menyentuh tentang mata wang kripto, Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC), Gary Gensler, menjejaskan keyakinan terhadap kelulusan ETF spot apabila beliau menulis di Twitter bahawa pelaburan mata wang kripto mungkin “amat berisiko”. Gensler daripada SEC AS itu turut menambah, “Syarikat yang menawarkan pelaburan mata wang kripto mungkin tidak mematuhi undang-undang.”
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY
- Jual kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Beberapa data ekonomi peringkat kedua untuk diperhatikan bagi mendapatkan isyarat intrahari…
Selepas data Pengeluaran Perindustrian Jerman yang lemah dikeluarkan sejam lalu, data imbangan perdagangan Kanada dan AS serta Indeks Optimisme Perniagaan NFIB AS akan menjadi tumpuan pedagang intrahari. Namun, perhatian utama akan tertumpu pada ucapan para bank pusat untuk mengesahkan bahawa dasar monetari ketat di seluruh dunia akan ditamatkan pada 2024. Perkembangan ini boleh membantu meningkatkan sentimen dan menekan Dolar AS.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
