Pasar gagal mempertahankan optimisme di awal pekan di tengah data yang beragam dan sikap hati-hati menjelang rilis data inflasi AS pada hari Rabu. Kondisi ini membantu Dolar AS memulihkan sebagian kerugiannya setelah mengawali pekan dengan lemah, terutama akibat data yang kurang menggembirakan dan pernyataan The Fed.
Meski Dolar AS enggan melemah, EURUSD, GBPUSD, dan mata uang Antipodean masih rentan karena trader khawatir bank sentral selain Fed akan memangkas suku bunga lebih cepat, serta adanya masalah ekonomi di luar AS.
Selain itu, harga minyak mentah tampak bergerak terbatas setelah turun paling tajam dalam tujuh minggu pada hari sebelumnya. Hal ini mungkin terkait dengan beragam berita mengenai ketegangan geopolitik di Laut Merah dan China. Sementara itu, harga emas naik tipis karena trader mencari perlindungan pada logam kuning tersebut di tengah ketidakpastian pasar, terutama saat imbal hasil melemah dan pasar saham menguat.
Saham di Wall Street dan kawasan Asia-Pasifik ditutup menguat, tetapi futures saham AS masih sedikit tertekan.
Di sisi lain, pembeli BTCUSD dan ETHUSD mengambil jeda setelah kenaikan tajam sehari sebelumnya, sementara Ketua SEC AS memicu optimisme terkait persetujuan ETF spot.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent masih bergerak tanpa arah yang jelas di sekitar $76,50 setelah sehari sebelumnya mencatat penurunan terbesar dalam hampir dua bulan.
- Harga emas terakhir naik 0,40% pada hari ini ke sekitar $2.035, setelah mengawali pekan dengan lesu.
- Indeks USD kesulitan bergerak di sekitar 102.50 sambil mencari petunjuk lebih lanjut untuk mempertahankan kenaikan pekan lalu saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, begitu pula saham Asia-Pasifik juga ditutup dengan kenaikan tipis. Saham di Inggris dan Eropa bergerak beragam pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat pelemahan tipis untuk memangkas kenaikan tajam pada hari sebelumnya, dengan harga terakhir masing-masing di sekitar $46.800 dan $2.310.
Pasar kesulitan menentukan arah yang jelas…
Data AS yang beragam dan pernyataan para pejabat Fed pada hari Senin membebani Dolar AS. Namun, Conference Board AS merilis data Tren Ketenagakerjaan untuk bulan Desember yang mendukung optimisme sebelumnya terhadap pasar tenaga kerja AS, dengan kenaikan ke 113,15 dari 113,05 (direvisi dari 112,48). Sementara itu, ekspektasi inflasi satu tahun Federal Reserve New York (Fed) turun ke level terendah sejak Januari 2021, menjadi 3,0% dari sebelumnya 3,4%. Selain ekspektasi inflasi satu tahun, penurunan proyeksi inflasi tiga dan lima tahun juga turut mendorong koreksi penurunan Dolar AS.
Selain itu, para pejabat Federal Reserve berupaya meredam ekspektasi dovish terhadap bank sentral AS dan menopang Dolar AS meski imbal hasil obligasi melemah. Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan Fed dapat membiarkan kebijakan restriktif terus bekerja untuk menekan inflasi, sekaligus mengisyaratkan pemangkasan suku bunga pertama pada kuartal III. Sebaliknya, Gubernur Fed Michelle Bowman menyatakan kesediaannya mendukung kenaikan suku bunga jika kemajuan dalam menurunkan inflasi terhenti. Namun, ia juga menyebutkan kemungkinan inflasi terus turun tanpa kenaikan suku bunga lebih lanjut.
Selain data AS yang kurang menggembirakan dan pernyataan Fed yang beragam, optimisme terkait perkembangan di Laut Merah serta minimnya kabar negatif besar dari Tiongkok setelah pasar melemah selama dua hari berturut-turut akibat kekhawatiran utang turut mendukung optimisme yang berhati-hati. Pada Senin, Dow Jones merilis laporan yang menyebutkan bahwa sejumlah perusahaan pelayaran telah mencapai kesepakatan dengan pasukan Houthi agar kapal-kapal mereka tidak diserang di Laut Merah. Hal ini turut meredakan kekhawatiran akan gangguan pasokan.
Perlu dicatat bahwa para pejabat Bank of England (BoE) belakangan ini bersikap hawkish sehingga berhasil menopang pembeli GBPUSD, meskipun momentum kenaikannya melemah setelah tren naik selama empat hari.
Mengenai data Inggris, pertumbuhan penjualan ritel basis like-for-like melambat menjadi 1,9% YoY pada Desember, dari 2,6% sebelumnya. Sementara itu, data pengeluaran kartu Barclays menunjukkan pertumbuhan 2,3% YoY, dibandingkan angka sebelumnya sebesar 2,9%.
Di sisi lain, Sentix Investor Confidence zona euro membaik selama tiga bulan berturut-turut, mencapai -15,8 pada Januari, dibandingkan -16,8 sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan penjualan ritel di kawasan tersebut memburuk menjadi -1,1% pada November, dibandingkan angka sebelumnya -0,8% dan perkiraan pasar -1,5%. Perlu dicatat bahwa Indeks Sentimen Ekonomi di benua Eropa naik menjadi 96,4 pada Desember, dibandingkan 94,0 sebelumnya. Dengan demikian, EURUSD masih bergerak tidak menentu meski mencatat kenaikan tipis di sekitar 1,0960.
Selain itu, Indeks Harga Konsumen (CPI) Tokyo Jepang untuk Desember melandai menjadi 2,4% YoY dari 2,6% pada periode sebelumnya. CPI di luar pangan dan energi juga turun menjadi 3,5% YoY pada bulan tersebut dari 3,6% sebelumnya. Hal ini mendorong para penjual USDJPY, meskipun imbal hasil obligasi Treasury AS belum menunjukkan momentum pemulihan.
Perlu dicatat bahwa Penjualan Ritel Australia mencatat pertumbuhan yang sangat kuat sebesar 2,0% YoY pada November, dibandingkan dengan perkiraan pasar sebesar 1,2% dan -0,2% pada periode sebelumnya. Namun, data tersebut, bersama dengan data perumahan Australia yang kurang mengesankan dan masalah utang di China, turut mendorong sentimen bullish terhadap AUDUSD.
Berbicara tentang aset kripto, Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Gary Gensler, meredam optimisme terkait persetujuan ETF spot dengan mencuit bahwa investasi kripto mungkin “sangat berisiko”. Gensler dari SEC AS juga menambahkan, “Perusahaan yang menawarkan investasi kripto mungkin tidak mematuhi hukum.”
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Hanya ada sedikit rilis data berdampak menengah yang perlu dicermati untuk mencari sinyal intraday…
Setelah data Produksi Industri Jerman yang mengecewakan dirilis dalam satu jam terakhir, data neraca perdagangan Kanada dan AS, bersama Indeks Optimisme Bisnis NFIB AS, akan menjadi perhatian trader intraday. Namun, perhatian utama akan tertuju pada pidato para bankir sentral untuk mengonfirmasi berakhirnya kebijakan moneter ketat di seluruh dunia pada 2024. Hal ini dapat membantu memperbaiki sentimen dan menekan dolar AS.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
