Sentimen dagangan kekal hambar pada awal Selasa selepas permulaan minggu yang kurang memberangsangkan, apabila ketiadaan data/peristiwa utama berlaku serentak dengan cuti pada Isnin di pasaran utama. Ulasan bernada hawkish daripada pegawai Federal Reserve (Fed), kebimbangan geopolitik mengenai Timur Tengah dan kebimbangan terhadap pasaran China juga boleh menjejaskan selera risiko.
Dalam perkembangan ini, Indeks Dolar AS (DXY) memulakan minggu dengan kukuh dan terus meningkat menjelang sesi Eropah pada Selasa. Namun begitu, EURUSD ditutup dengan kerugian kecil walaupun kebanyakan pasaran Eropah ditutup. GBPUSD pula kekal lebih kukuh susulan komen yang menunjukkan penggubal dasar Bank of England (BoE) keberatan menyokong penurunan kadar faedah.
USDJPY meningkat untuk hari keempat berturut-turut apabila penggubal dasar Jepun kelihatan kurang cenderung untuk membendung kejatuhan Yen dengan satu lagi kenaikan kadar oleh Bank of Japan (BoJ).
AUDUSD tidak mengendahkan minit mesyuarat dasar monetari Reserve Bank of Australia (RBA), yang menunjukkan pegawai membincangkan kemungkinan kenaikan kadar faedah, khususnya di tengah-tengah kebimbangan tentang peralihan ekonomi di Australia dan China. Selain itu, NZDUSD juga mencatatkan penurunan terbesar pada bulan Mei dan berada di bawah tekanan apabila pedagang membuat persediaan untuk RBNZ menghentikan kenaikan kadar secara dovish, di tengah-tengah kebimbangan terhadap kelemahan ekonomi di Wellington.
Harga emas turut berundur daripada paras tertinggi rekod baharu dan mencatat kerugian kecil setakat artikel ini ditulis, berikutan ketiadaan dorongan menaik baharu. Sementara itu, minyak mentah gagal mengesahkan kebimbangan terhadap bekalan tenaga di tengah-tengah ketegangan geopolitik yang berpunca dari Timur Tengah.
Di tempat lain, BTCUSD mencatat kenaikan terbesar sejak Mac sebelum kemerosotan terkini, manakala ETHUSD merekodkan lonjakan harian terbesar dalam tempoh tiga tahun sebelum susut semula hari ini. Pembeli mata wang kripto menyambut baik peningkatan terkini dalam kemungkinan kelulusan ETF spot ETH serta penembusan teknikal.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI kekal tertekan di bawah $79.00, menurun untuk hari kedua berturut-turut.
- Emas menamatkan rentetan kenaikan selama dua hari dan susut daripada paras tertinggi sepanjang masa kepada $2,417 ketika artikel ini ditulis.
- Indeks USD sukar menunjukkan hala tuju yang jelas sekitar paras pertengahan 104.00, sekali gus menghakis pemulihan minggu sebelumnya daripada SMA 100.
- Wall Street ditutup dengan prestasi bercampur-campur, begitu juga saham Asia-Pasifik . Selain itu, saham British dan Eropah kekal sedikit lemah pada jam dagangan pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD mengurangkan sebahagian besar kenaikan harian dalam beberapa hari kebelakangan ini, dengan mencatatkan kerugian kecil pada paras sekitar $71,200 dan $3,670 terkini.
Dagangan yang lembap dan kenyataan Fed yang hawkish membantu dolar AS mengurangkan kerugian baru-baru ini
Pada Isnin, beberapa pegawai Fed memberikan isyarat yang bercampur-campur dan mencetuskan lantunan pembetulan pada Dolar AS dengan mengurangkan kemungkinan berlakunya tiga kali pemotongan kadar pada 2024. Para penggubal dasar itu juga teragak-agak untuk menyambut kenaikan kadar, tetapi kekal optimistik terhadap ekonomi. Antara mereka, Presiden Fed Cleveland Loretta Mester, Gabenor Fed Philip Jefferson, Michael Barr dan Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mendapat perhatian utama. Perlu diambil perhatian bahawa cuti umum di Kanada, Switzerland dan Eropah turut membolehkan Greenback mengurangkan kerugian mingguannya pada Isnin.
Selain itu, kebimbangan geopolitik yang berpunca dari Timur Tengah, khususnya selepas Presiden Iran maut dalam nahas pesawat dan timbulnya khabar angin tentang kemungkinan serangan agresif Israel untuk menewaskan Hezbollah, menarik perhatian dan turut menyokong pemulihan Dolar AS. Kebimbangan tentang aliran keluar modal dari China yang tertinggi sejak 2016 juga memihak kepada pembeli Greenback.
Namun, kebimbangan sedemikian gagal menarik perhatian pembeli minyak, sementara IEA meramalkan permintaan tenaga yang lemah dan timbul kebimbangan bahawa keadaan ekonomi China yang suram akan memperlahankan penggunaan minyak oleh pengguna komoditi terbesar dunia. Perlu diingat bahawa pedagang tenaga juga dijangka bersiap sedia untuk mesyuarat OPEC+ yang akan datang, yang menyaksikan pengeluar dijangka melanjutkan dasar pengurangan pengeluaran.
Di tempat lain, usaha China untuk memperkenalkan lebih banyak langkah bagi meningkatkan permintaan domestik, khususnya dalam sektor hartanah, bersama-sama ketidaktentuan pasaran yang menyeluruh tentang kadar faedah dan keadaan geopolitik, menyokong kecenderungan menaik terhadap emas meskipun harganya merosot baru-baru ini. Kemas kini Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) yang menunjukkan peningkatan pegangan emas oleh Rusia dan China turut membantu XAUUSD kekal lebih kukuh.
Penggubal dasar ECB Mārtiņš Kazāks memberitahu Bloomberg pada Isnin bahawa kemungkinan besar pemotongan kadar akan bermula pada bulan Jun. Namun, beliau turut menambah, “Proses ini perlu dilakukan secara beransur-ansur dan kita tidak sepatutnya tergesa-gesa.” Sementara itu, Timbalan Gabenor BoE Ben Broadbent berkata, “Ada kemungkinan kadar faedah dipotong pada musim panas ini.” Kenyataan beliau meningkatkan jangkaan pasaran terhadap pemotongan kadar BoE pada bulan Ogos dan membantu GBPUSD kekal mengukuh menjelang data inflasi dan jualan runcit UK minggu ini.
Kekuatan Dolar AS, bersama-sama komen daripada Menteri Kewangan Jepun, Sunichi Suzuki, mendorong kenaikan pasangan USDJPY. Menteri itu menyatakan kebaikan dan keburukan susut nilai Yen serta menyokong kestabilan pasaran, sambil menepis kebimbangan mengenai kenaikan kadar BoJ.
Minit mesyuarat dasar monetari terkini RBA menunjukkan bahawa penggubal dasar membincangkan kenaikan kadar sebelum bersetuju mengekalkan kadar semasa. Perkara ini sepatutnya menyokong Dolar Australia (AUD), tetapi gagal berbuat demikian kerana data dan peristiwa terkini Australia tidak cukup memberangsangkan bagi golongan hawkish dalam kalangan penggubal dasar. Lantunan pembetulan Dolar AS dan kebimbangan mengenai China turut memberi tekanan menurun kepada pasangan Aussie. Selain itu, kemas kini ekonomi Perbendaharaan New Zealand (NZ) menyatakan bahawa tiada perubahan hala tuju dijangka dalam masa terdekat bagi ekonomi NZ, susulan perbelanjaan runcit yang lebih rendah dan aktiviti perniagaan yang lemah merentas sektor. Faktor ini, bersama-sama penyatuan menjelang mesyuarat RBNZ, menekan harga NZDUSD.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Inflasi Kanada dan ucapan bank pusat utama bakal menjadi tumpuan pedagang dalam pasaran yang sibuk
Selepas permulaan minggu yang perlahan, khususnya dengan kalendar ekonomi yang lengang serta cuti umum di Eropah, Kanada dan Switzerland, momentum dagangan pada hari Selasa dijangka meningkat apabila para pedagang kembali bekerja selepas hujung minggu yang panjang. Selain pasaran yang kembali beroperasi sepenuhnya, data inflasi Kanada dan ucapan daripada pegawai kanan bank pusat AS, UK dan Eropah juga akan meningkatkan kecairan pasaran. Yang paling penting, PMI bulan Mei pada hari Khamis dan Pesanan Barangan Tahan Lama AS pada hari Jumaat ialah pemangkin penting yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan hala tuju yang jelas. Dalam keadaan ini, data AS yang lebih kukuh dan penerimaan pasaran baru-baru ini terhadap isyarat hawkish Fed boleh membolehkan Dolar AS mengurangkan kerugian minggu sebelumnya. Ini mungkin mencetuskan penurunan harga Emas, EURUSD dan GBPUSD yang telah lama dinantikan, sementara USDJPY berpeluang untuk meningkat lagi. Perlu diambil perhatian bahawa harga Minyak Mentah mungkin kekal lebih kukuh berikutan kebarangkalian kekurangan bekalan yang semakin meningkat.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
