Sentimen trading masih lesu pada awal Selasa, setelah awal pekan yang kurang menggembirakan, karena minimnya data/peristiwa penting bertepatan dengan libur pasar-pasar utama pada Senin. Komentar hawkish pejabat Federal Reserve (Fed), kekhawatiran geopolitik terkait Timur Tengah, serta kekhawatiran tentang pasar China juga dapat membebani selera risiko.
Di tengah pergerakan tersebut, Indeks Dolar AS (DXY) mengawali pekan dengan menguat dan terus naik menjelang sesi Eropa hari Selasa. EURUSD ditutup melemah tipis, meskipun sebagian besar pasar Eropa libur. Sementara itu, GBPUSD bertahan lebih kuat setelah muncul komentar yang mengindikasikan bahwa para pembuat kebijakan Bank of England (BoE) masih enggan menyambut pemangkasan suku bunga.
USDJPY naik selama empat hari berturut-turut karena para pembuat kebijakan Jepang tampaknya tidak terlalu ingin meredam pelemahan Yen dengan kembali menaikkan suku bunga oleh Bank of Japan (BoJ).
AUDUSD mengabaikan notulen rapat kebijakan moneter Reserve Bank of Australia (RBA), yang mengindikasikan bahwa para pejabat membahas kenaikan suku bunga. Hal ini terjadi terutama di tengah kekhawatiran tentang transisi ekonomi di Australia dan China. Selain itu, NZDUSD juga mencatat penurunan terbesar pada Mei dan berada di bawah tekanan karena para trader bersiap menghadapi jeda dovish Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) di tengah kekhawatiran akan pelemahan ekonomi di Wellington.
Harga emas juga turun dari rekor tertinggi terbarunya dan mencatat pelemahan tipis saat berita ini ditulis, karena tidak ada dorongan bullish baru. Sementara itu, minyak mentah gagal menguat di tengah kekhawatiran akan terganggunya pasokan energi akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Di sisi lain, BTCUSD naik paling tinggi sejak Maret sebelum mengalami koreksi terbaru, sementara ETHUSD mencatat kenaikan harian terbesar dalam tiga tahun sebelum mundur hari ini. Dengan demikian, para pembeli cryptocurrency menyambut kenaikan peluang persetujuan ETF spot ETH baru-baru ini, serta breakout teknikal.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI tetap tertekan di bawah $79.00, turun untuk hari kedua berturut-turut.
- Emas mengakhiri tren kenaikan selama dua hari dan turun dari rekor tertinggi ke $2,417 saat berita ini ditulis.
- Indeks USD kesulitan menentukan arah yang jelas di kisaran pertengahan 104.00-an, sementara pemulihan pekan sebelumnya dari SMA 100 kehilangan momentum.
- Wall Street ditutup bervariasi, begitu juga dengan Asia-Pasifik saham. Selain itu, saham Inggris dan Eropa masih sedikit melemah pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD memangkas kenaikan harian terbesar dalam beberapa hari dengan mencatatkan penurunan tipis ke sekitar $71,200 dan $3,670 pada sesi terakhir.
Trading yang lesu dan pernyataan hawkish The Fed memungkinkan Dolar AS memangkas kerugian terkininya
Pada hari Senin, sejumlah pejabat The Fed menyampaikan komentar yang memicu penguatan korektif Dolar AS dengan mengurangi peluang terjadinya tiga kali pemangkasan suku bunga pada 2024. Para pembuat kebijakan juga belum menyambut baik kenaikan suku bunga, tetapi tetap optimistis terhadap perekonomian. Di antara mereka, Presiden Fed Cleveland Loretta Mester, Gubernur The Fed Philip Jefferson, Michael Barr, dan Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mendapat perhatian besar. Perlu dicatat bahwa libur di Kanada, Swiss, dan Eropa juga memungkinkan Greenback memangkas kerugian mingguannya pada hari Senin.
Selain itu, kekhawatiran geopolitik yang bersumber dari Timur Tengah, terutama setelah Presiden Iran tewas dalam kecelakaan pesawat dan muncul kabar bahwa Israel kemungkinan akan melancarkan serangan agresif untuk menumpas Hezbollah, menarik perhatian dan turut menopang pemulihan Dolar AS. Kekhawatiran tentang arus keluar modal dari China yang mencapai level tertinggi sejak 2016 juga menguntungkan para pembeli Dolar AS.
Namun, perlu dicatat bahwa kekhawatiran tersebut belum menarik minat pembeli minyak, di tengah proyeksi IEA tentang lemahnya permintaan energi dan kekhawatiran bahwa kondisi ekonomi China yang lesu akan memperlambat konsumsi minyak di negara pengguna komoditas terbesar di dunia itu. Perlu juga diperhatikan bahwa pelaku trading energi kemungkinan bersiap menghadapi pertemuan OPEC+ berikutnya, saat para produsen diperkirakan akan memperpanjang kebijakan pemangkasan produksi.
Di sisi lain, dorongan China untuk mengambil lebih banyak langkah guna meningkatkan permintaan domestik, terutama di sektor properti, berpadu dengan ketidakpastian pasar secara keseluruhan terkait suku bunga dan kondisi geopolitik, sehingga menopang kecenderungan bullish terhadap Gold meski harganya baru-baru ini terkoreksi. Pembaruan Dana Moneter Internasional (IMF) yang mengindikasikan peningkatan kepemilikan Gold oleh Rusia dan China juga membantu XAUUSD bertahan lebih kuat.
Pengambil kebijakan ECB Mārtiņš Kazāks mengatakan kepada Bloomberg pada Senin bahwa pemangkasan suku bunga kemungkinan besar akan dimulai pada Juni. Namun, ia juga menambahkan, “Prosesnya harus bertahap dan kita tidak boleh terburu-buru.” Sementara itu, Wakil Gubernur BoE Ben Broadbent mengatakan, “Pemangkasan suku bunga mungkin dilakukan pada musim panas ini.” Komentarnya mendorong pasar memperkirakan BoE akan memangkas suku bunga pada Agustus dan membantu GBPUSD bertahan lebih kuat menjelang data inflasi dan Penjualan Ritel Inggris pekan ini.
Penguatan Dolar AS, ditambah komentar Menteri Keuangan Jepang (FinMin) Sunichi Suzuki, mendorong pasangan USDJPY. FinMin menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari pelemahan Yen serta menyerukan stabilitas pasar, sekaligus meredam kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga BoJ.
Notulen rapat kebijakan moneter terbaru RBA mengindikasikan bahwa para pembuat kebijakan membahas kenaikan suku bunga sebelum menyepakati untuk mempertahankan kebijakan saat ini. Hal ini seharusnya mendukung Dolar Australia (AUD), tetapi tidak terjadi karena data/peristiwa terbaru dari Australia belum cukup mengesankan bagi para pengambil kebijakan yang berpandangan hawkish. Rebound korektif Dolar AS dan kekhawatiran seputar China juga menekan pasangan mata uang Australia tersebut. Selain itu, pembaruan ekonomi dari Kementerian Keuangan Selandia Baru (NZ) yang mengisyaratkan bahwa belum akan ada titik balik bagi perekonomian NZ dalam waktu dekat, di tengah penurunan belanja ritel dan aktivitas bisnis di berbagai sektor, turut memperkuat konsolidasi menjelang RBNZ dan membebani harga NZDUSD.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Inflasi Kanada dan pernyataan bank sentral utama akan menjadi perhatian trader di tengah padatnya kalender pasar
Pekan ini dimulai dengan lebih lambat, terutama karena agenda data yang sepi serta hari libur di Eropa, Kanada, dan Swiss. Momentum trading diperkirakan meningkat pada Selasa saat para trader kembali beraktivitas setelah akhir pekan panjang. Selain pasar yang kembali beroperasi penuh, data inflasi Kanada dan pidato para bankir sentral terkemuka dari AS, Inggris, dan Eropa juga akan menambah likuiditas pasar. Yang terpenting, PMI Mei pada Kamis dan Pesanan Barang Tahan Lama AS pada Jumat akan menjadi katalis penting untuk dicermati demi mendapatkan arah yang jelas. Data AS yang lebih kuat dan penerimaan pasar baru-baru ini terhadap sinyal hawkish The Fed dapat membantu Dolar AS memangkas kerugian pekan sebelumnya. Hal ini dapat memicu koreksi harga Emas, EURUSD, dan GBPUSD yang telah lama dinantikan, sekaligus mendorong USDJPY naik lebih jauh. Perlu dicatat, Minyak Mentah mungkin tetap menguat seiring meningkatnya kemungkinan terjadinya kelangkaan pasokan.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
