Perdagangan proprietari atau pendeknya perdagangan prop ialah konsep apabila syarikat mengupah dan membiayai profesional untuk berdagang Forex, saham, bond, kripto, indeks dan aset lain.
Pedagang yang direkrut boleh beroperasi merentasi pelbagai pasaran kewangan mencari peluang kemenangan terbaik. Misi utama peniaga proprietari adalah untuk membuat keuntungan sebanyak mungkin, kerana dia akan berkongsi dengan syarikat.
Selain itu, firma perdagangan proprietari boleh menyediakan perkhidmatan tambahan. Mereka termasuk latihan, bimbingan profesional dan sokongan lain untuk membantu wakil mereka dan membiarkan mereka mempertajam pendekatan pelaburan mereka.
Dalam artikel ini, kita akan melihat dengan lebih dekat cara perdagangan proprietari berfungsi dan apakah faedah dan keburukan yang mungkin ada.
Sebab utama syarikat (bank atau institusi kewangan lain) menggunakan perdagangan prop adalah untuk membuat lebihan keuntungan. Sebagai peraturan, institusi ini mempunyai modal yang lebih besar dan perisian dagangan yang lebih maju untuk menjana isyarat dagangan atau memastikan pemodelan yang canggih.
Fakta ini menyediakan banyak peluang untuk pedagang proprietari. Mereka boleh menggunakan strategi yang berbeza termasuk metodologi eksklusif seperti arbitraj, perdagangan makro global, indeks atau arbitraj turun naik, dan banyak teknik lain untuk memaksimumkan potensi keuntungan mereka.
Di satu pihak, perdagangan proprietari dianggap sebagai salah satu model pelaburan paling berisiko. Sebaliknya, ia nampaknya merupakan salah satu operasi yang paling menguntungkan untuk bank komersial atau pelaburan. Pedagang individu tidak boleh terlibat dalam perdagangan prop, kerana konsep ini tidak mempertimbangkan untuk melaksanakan dagangan bagi pihak pelanggan.
Keuntungan yang besar adalah kelebihan utama perdagangan prop. Walaupun broker terutamanya menikmati komisen dan jenis ganjaran yang berbeza, peniaga proprietari berkongsi 100% pendapatan dengan firma. Selain itu, peniaga proprietari juga telah meluaskan peluang pelaburan.
Ia membolehkan bank dan institusi kewangan menikmati hasil maksimum yang mungkin. Lebih-lebih lagi, mereka mungkin tidak merekrut peniaga dan bertindak sendiri untuk membuat keuntungan yang lebih tinggi.
Fleksibiliti dalam menggunakan aset adalah satu lagi kelebihan besar perdagangan proprietari. Dalam kata yang lebih mudah, bank boleh membeli sekuriti untuk tujuan spekulatif dan kemudian mula menjualnya kepada pelanggan mereka, menyimpan inventori keselamatan untuk masa hadapan. Aset boleh disediakan sebagai pinjaman untuk mereka yang ingin menjual pendek.
Akibatnya, syarikat mempunyai peluang untuk menjadi penggerak pasaran utama, terutamanya apabila berurusan dengan jenis aset tertentu atau eksklusif. Firma itu boleh menggunakan kapasitinya untuk menyediakan pelanggan dengan kecairan tambahan dalam beberapa sekuriti tersebut.
Bagi pedagang proprietari, mereka mempunyai akses penuh kepada timbunan teknologi canggih dan modal yang diperluaskan. Ia membantu mereka menggunakan secara literal mana-mana strategi termasuk pendekatan automatik untuk melaksanakan beribu-ribu dagangan secara serentak.
Dengan mempunyai platform dagangan yang canggih, peniaga prop boleh beroperasi merentasi pelbagai pasaran kewangan dan mengautomasikan proses untuk memanfaatkan dagangan frekuensi tinggi sepenuhnya. Pedagang proprietari mempunyai semua alat yang diperlukan untuk membangun, menguji, menjalankan dan menambah baik strategi mereka
S: Adakah perdagangan proprietari satu strategi yang baik untuk dipertimbangkan?
J: Di satu pihak, perdagangan proprietari menyediakan lebih banyak peluang kemenangan. Sebaliknya, strategi adalah antara pendekatan yang paling berisiko. Selain itu, ia tidak tersedia untuk pedagang atau broker individu yang beroperasi bagi pihak pelanggan mereka. Walau bagaimanapun, jika anda seorang wakil bank atau firma, anda mungkin mahu menggunakan perdagangan prop sebagai sumber utama lebihan keuntungan.
S: Apakah firma perdagangan proprietari yang paling popular?
J: Anda mungkin menemui banyak firma perdagangan proprietari yang berjaya. Senarai 5 syarikat teratas termasuk Topstep Futures, Fidelcrest, the Funded Trader, Lux Trading Firm dan Surge Trader. Setiap firma prop ini menyasarkan sekuriti yang berbeza.
S: Berapakah pendapatan pedagang proprietari?
J: Keuntungan bergantung pada strategi yang dipilih dan susunan teknologi yang tersedia. Selain itu, hasilnya akan bergantung pada kemahiran, pengetahuan dan pengalaman perdagangan pedagang. Secara amnya, peniaga proprietari menghasilkan dari $40,000 hingga $1 juta dan banyak lagi. Walau bagaimanapun, peniaga prop pemula akan mendapat kurang pada permulaan kerjaya mereka.
S: Berapakah pendapatan firma perdagangan hartanah?
J: Bagi firma perdagangan proprietari, pendapatannya jauh lebih tinggi. Tahap keuntungan bergantung kepada peratusan yang dipersetujui. Tahap purata berbeza dari 20% hingga 50% daripada setiap perdagangan.
S: Adakah perdagangan proprietari sah?
J: Perdagangan proprietari adalah sah. Pendekatan ini boleh digunakan oleh syarikat, institusi kewangan, kumpulan, dan firma broker. Konsep ini juga sah untuk individu tetapi hanya sekiranya mereka beroperasi bagi pihak firma. Hanya pastikan bidang kuasa serantau anda secara rasmi membenarkan perdagangan prop.
