Tự doanh hay Proprietary Trading hoặc Prop Trading là một khái niệm khi một công ty thuê và tài trợ cho một chuyên gia để giao dịch Ngoại hối, cổ phiếu, trái phiếu, tiền điện tử, chỉ số và các tài sản khác.
Nhà giao dịch được tuyển dụng có thể hoạt động trên nhiều thị trường tài chính khác nhau để tìm kiếm cơ hội kiếm lời tốt nhất. Nhiệm vụ chính của một Trader tự doanh là kiếm được càng nhiều lợi nhuận càng tốt, vì họ sẽ chia sẻ nó với công ty.
Ngoài ra, một công ty thương mại độc quyền có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung. Chúng bao gồm đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp và các hỗ trợ khác để giúp các nhà giao dịch đã tuyển dụng và mài giũa các phương pháp đầu tư của mình.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn cách thức hoạt động của giao dịch tự doanh và những lợi ích cũng như nhược điểm của nó.
Lý do chính khiến các công ty (ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác) sử dụng giao dịch tự doanh là để kiếm lợi nhuận vượt mức. Theo quy định, các tổ chức này có vốn lớn hơn và phần mềm giao dịch tiên tiến hơn để tạo tín hiệu giao dịch.
Điều này cung cấp nhiều cơ hội cho các Trader tự doanh. Họ có thể áp dụng các chiến lược khác nhau bao gồm các phương pháp độc quyền như giao dịch chênh lệch giá, giao dịch vĩ mô toàn cầu, giao dịch chênh lệch giá theo chỉ số hoặc biến động và nhiều kỹ thuật khác để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của mình.
Một mặt, giao dịch tự doanh được coi là một trong những mô hình đầu tư rủi ro nhất. Mặt khác, đây dường như là một trong những hoạt động mang lại lợi nhuận cao nhất cho cả ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư. Các nhà giao dịch cá nhân không thể tham gia vào giao dịch tự doanh vì khái niệm này không xem xét việc thực hiện các giao dịch thay mặt cho khách hàng.
Lợi nhuận khổng lồ là lợi thế chính của giao dịch tự doanh. Trong khi các nhà môi giới chủ yếu hưởng hoa hồng và các loại tiền thưởng khác nhau, thì một nhà giao dịch tự doanh chia sẻ 100% thu nhập với công ty. Ngoài ra, các trader tự doanh cũng có cơ hội đầu tư mở rộng.
Tự doanh giúp các ngân hàng và tổ chức tài chính tận hưởng doanh thu tối đa có thể. Hơn nữa, họ thậm chí có thể không tuyển dụng Trader và tự giao dịch để kiếm lợi nhuận cao hơn nữa.
Linh hoạt trong việc sử dụng tài sản là một ưu điểm lớn khác của tự doanh. Nói một cách đơn giản hơn, các ngân hàng có thể mua chứng khoán cho mục đích đầu cơ và sau đó bắt đầu bán chúng cho khách hàng của họ, tích trữ một kho chứng khoán cho tương lai. Tài sản có thể được cung cấp dưới dạng khoản vay cho những người muốn bán khống.
Do đó, các công ty có cơ hội trở thành động lực chính của thị trường, đặc biệt là khi giao dịch với các loại tài sản cụ thể hoặc độc quyền. Công ty có thể sử dụng khả năng của mình để cung cấp cho khách hàng thanh khoản bổ sung các chứng khoán đó.
Đối với các nhà giao dịch tự doanh, họ có toàn quyền tiếp cận kho công nghệ tiên tiến và mở rộng vốn. Nó giúp họ áp dụng theo nghĩa đen bất kỳ chiến lược nào, kể cả các phương pháp giao dịch tự động để thực hiện đồng thời hàng nghìn giao dịch.
Có các nền tảng giao dịch phức tạp theo ý của họ, các nhà giao dịch tự doanh có thể hoạt động trên nhiều thị trường tài chính khác nhau và tự động hóa quy trình để tận dụng tối đa giao dịch tần suất cao. Nhà giao dịch tự doanh có tất cả các công cụ cần thiết để phát triển, thử nghiệm, chạy và cải thiện chiến lược của họ
H: Giao dịch tự doanh có phải là một chiến lược tốt nên xem xét không?
Đ: Một mặt, giao dịch tự doanh mang lại nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Mặt khác, chiến lược này là một trong những phương pháp rủi ro nhất. Ngoài ra, nó không thể được áp dụng bởi các nhà giao dịch hoặc nhà môi giới cá nhân giao dịch thay cho khách hàng của họ. Tuy nhiên, nếu bạn là đại diện ngân hàng hoặc công ty, bạn có thể muốn sử dụng giao dịch tự doanh làm nguồn lợi nhuận vượt trội chính.
Q: Công ty giao dịch tự doanh phổ biến nhất là gì?
Đ: Bạn có thể bắt gặp nhiều công ty giao dịch tự doanh đã thành công. Danh sách 5 công ty hàng đầu bao gồm Topstep Futures, Fidelcrest, Funded Trader, Lux Trading Firm và Surge Trader. Mỗi công ty hỗ trợ này nhắm đến các chứng khoán khác nhau.
H: Nhà giao dịch tự doanh có thể kiếm được bao nhiêu tiền?
Đ: Lợi nhuận phụ thuộc vào chiến lược đã chọn và hệ thống công nghệ sẵn có. Ngoài ra, kết quả sẽ phụ thuộc vào kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm giao dịch của nhà giao dịch. Nói chung, các nhà giao dịch độc quyền kiếm được từ 40.000 USD đến 1 triệu USD trở lên. Tuy nhiên, các nhà giao dịch tự doanh mới bắt đầu sẽ kiếm được ít tiền hơn khi bắt đầu sự nghiệp của họ.
H: Một công ty giao dịch tự doanh có thể kiếm được bao nhiêu tiền?
Đ: Đối với công ty giao dịch tự doanh, doanh thu của nó cao hơn nhiều. Mức độ lợi nhuận phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm đã thỏa thuận. Mức trung bình thay đổi từ 20% đến 50% cho mỗi giao dịch.
Q: Tự doanh có hợp pháp không?
Đ: Giao dịch tự doanh là hợp pháp. Phương pháp này có thể được áp dụng bởi các công ty, tổ chức tài chính, hội nhóm và công ty môi giới. Khái niệm này cũng hợp pháp đối với các cá nhân nhưng chỉ trong trường hợp họ hoạt động thay mặt cho công ty. Chỉ cần đảm bảo khu vực của bạn chính thức cho phép giao dịch tự doanh.
