Kripto merosot dalam julat dagangan mingguan berikutan berita bercampur, dengan perhatian tertumpu pada data PPI AS

Berita Risiko Bercampur, Sikap Fed Mencabar Pedagang

Data CPI AS yang kukuh pada hari Rabu menyokong pemotongan kadar yang lebih perlahan oleh Fed, tetapi testimoni kedua Pengerusi Fed Powell yang kurang meyakinkan serta defisit bajet AS yang meningkat memberi tekanan kepada dolar. Tambahan pula, kebimbangan terhadap usaha damai Trump di Ukraine, ketegangan AS dengan Iran, dan ketidakpastian tarif turut mencabar kekuatan dolar. Kini, pasaran menantikan data PPI AS untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk mengenai langkah seterusnya oleh Fed.

Di Eropah dan Jepun, komen dovish daripada pegawai bank pusat melemahkan Euro dan Yen sebelum pemulihan semula, sementara Pound British bergelut akibat data domestik yang bercampur. Dolar Aussie dan Kiwi meningkat semula, dan dolar Kanada mencecah paras tertinggi dalam dua bulan. Harga minyak mentah jatuh selepas kenaikan baru-baru ini, sementara emas meneruskan aliran menaiknya.

Kripto Menarik Diri Walaupun Sokongan Powell

Kripto melonjak pada hari Rabu berikutan pendirian neutral Powell dan usaha damai Trump, tetapi Bitcoin dan Ethereum mengalami sedikit penurunan awal Khamis ketika pasaran menunggu laporan PPI AS.

EURUSD Lanjutkan Kenaikan, GBPUSD Pulih, USDJPY Mundur

Data AS menyebabkan EURUSD mengalami sedikit penurunan, terutama selepas komen dovish ECB. Walau bagaimanapun, Euro kembali pulih pada awal Khamis, mencapai paras tertinggi mingguan berikutan harapan penyelesaian tarif AS dan keamanan di Ukraine.

GBPUSD jatuh semalam tetapi mula meningkat hari ini. Kejatuhan terdahulu berpunca daripada data perumahan UK yang lemah, kebimbangan kelembapan ekonomi, dan jangkaan pemotongan kadar lanjut oleh Bank of England (BoE). Namun, harapan pengurangan ketegangan perdagangan dan geopolitik, serta GDP UK Q4 2024 yang positif, menyokong kestabilan Pound Sterling.

USDJPY berundur dari paras tertinggi mingguan, mencatatkan kerugian pertama dalam lima hari walaupun komen kurang hawkish daripada Gabenor BoJ Ueda. Kebimbangan inflasi Jepun, disokong oleh data CGPI Jepun terkini, memberi tekanan kepada pasangan mata wang ini.

Mata Wang Antipodean Mendapat Manfaat Daripada Pembalikan Risiko

AUDUSD dan NZDUSD kembali pulih daripada kerugian sebelumnya, sementara USDCAD merosot kembali ke paras terendah dua bulan selepas lantunan pasca data CPI AS. Mata wang berkaitan komoditi mendapat manfaat daripada ketegangan geopolitik yang mereda, jangkaan inflasi positif dari Australia dan New Zealand, serta data bercampur dari Kanada. Walaupun harga minyak mentah jatuh dan terdapat kebimbangan mengenai kesan tarif AS terhadap ekonomi Kanada, USDCAD terus menurun.

Minyak Mentah Merosot, Emas Terus Meningkat

Harga minyak mentah jatuh disebabkan harapan peningkatan eksport minyak Rusia berikutan kemungkinan perjanjian damai Rusia-Ukraine serta peningkatan inventori AS yang lebih tinggi daripada jangkaan. Ini mengatasi unjuran permintaan minyak OPEC+ yang tidak berubah bagi tahun ini dan seterusnya.

Harga emas melonjak apabila dolar AS gagal mengekalkan kenaikannya selepas data CPI. Peningkatan ini turut disokong oleh spekulasi permintaan yang lebih tinggi dari China dan kemungkinan pengurangan tarif AS, walaupun di sebalik ancaman Trump.

Kripto Kehilangan Momentum Pemulihan

Pada hari Rabu, Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) mencatatkan kenaikan harian terbesar dalam seminggu selepas Pengerusi Fed, Jerome Powell, meredakan kebimbangan mengenai pemotongan kadar faedah, menyokong peraturan stablecoin, dan menentang usaha anti-kripto. Selain itu, dorongan Presiden Trump untuk rundingan damai antara Rusia dan Ukraine turut membantu lonjakan harga kripto.

Namun, kedua-dua BTCUSD dan ETHUSD mengalami penurunan semula hari ini apabila pasaran mengambil pendekatan berhati-hati menjelang laporan US PPI yang penting. Tambahan pula, optimisme industri yang dipacu oleh Trump semakin pudar, ditambah dengan pembetulan dolar AS yang mengimbangi pergerakan harga sepanjang minggu.

Pergerakan Terkini Aset Utama

• Minyak mentah WTI terus merosot ke paras terendah minggu lalu, kini berada sekitar $70.50.
• Emas meneruskan pemulihannya dari hari Rabu, kini berada pada $2,915.
• Indeks Dolar AS jatuh ke paras terendah dalam seminggu, menghampiri 107.50, walaupun terdapat lantunan sebelum ini.
• Pasaran Wall Street ditutup bercampur-campur, begitu juga dengan saham Asia-Pasifik. Sementara itu, pasaran Eropah dan UK masih mencari arah dalam sesi awal dagangan.
• BTCUSD dan ETHUSD mengalami pembalikan daripada kenaikan sebelumnya, masing-masing jatuh ke paras $96,000 dan $2,680.

Tumpuan Pasaran: Swiss CPI, US PPI dan Risiko Global

Pasaran terus memberi tumpuan kepada data CPI Swiss dan PPI AS bagi Januari selepas permulaan yang tidak menentu, didorong oleh sentimen risk-on, kelemahan Dolar AS, dan pertumbuhan GDP UK Q4. Selain data ekonomi, perhatian utama masih tertumpu pada perkembangan tarif AS, pelan damai Rusia-Ukraine, serta ketegangan antara AS-Iran. Jika PPI AS lebih tinggi daripada jangkaan, ia boleh mengukuhkan jangkaan hawkish Fed dan menyokong pengukuhan Dolar AS, namun berita risiko berpotensi mengehadkan kekuatannya. EURUSD, GBPUSD, dan mata wang komoditi mungkin mengurangkan keuntungan mingguan, sementara USDJPY dijangka menghadapi tekanan jualan. Minyak mentah memerlukan pemangkin kuat untuk menghentikan kejatuhan semasa, manakala emas berpotensi untuk kekal stabil. Kripto mungkin terus berdagang dalam julat semasa dengan sedikit tekanan jualan.

Ramalan Arah Pergerakan Aset Utama

• Kenaikan Dijangka: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
• Penurunan Lanjutan Berkemungkinan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Pergerakan Mendatar Diramal: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• Kejatuhan Perlahan & Beransur: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!