Dolar AS mengabaikan data yang kurang memuaskan pada Kamis dan mencatat kenaikan harian terbesar dalam sepekan, seiring kembalinya aktivitas pasar secara penuh yang diwarnai pernyataan hawkish dari para pejabat Federal Reserve (The Fed). Namun, pelaku bullish Dolar AS mengambil jeda pada awal perdagangan Jumat menjelang rilis pembacaan awal PMI bulan Juni dari negara-negara dengan perekonomian utama.
Namun, perlu dicatat bahwa futures suku bunga menunjukkan para trader memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga dua kali selama 2024, dibandingkan hanya satu kali yang ditunjukkan dalam proyeksi dot plot terbaru dari para pembuat kebijakan. Hal ini membuat Dolar AS berpeluang mencatat kenaikan mingguan selama tiga pekan berturut-turut.
Meski demikian, EURUSD mulai mendapat dorongan beli untuk membalikkan kerugian hari sebelumnya, di tengah harapan akan dirilisnya data aktivitas yang positif dari Jerman dan Zona Euro. Sejalan dengan itu, GBPUSD juga memangkas kerugian mingguan berkat Penjualan Ritel Inggris yang positif dan ekspektasi yang baik terhadap data PMI Inggris untuk Juni. Selain itu, USDJPY bersiap mencatat kenaikan mingguan selama dua pekan berturut-turut, meski momentum kenaikannya di level tertinggi dalam tujuh pekan masih lemah, karena sinyal inflasi dan PMI Jepang yang beragam menantang kecenderungan hawkish terhadap Bank of Japan (BoJ).
AUDUSD mengabaikan PMI Australia yang lebih lemah dan bersiap mencatat kenaikan mingguan kedua berturut-turut, sekaligus membukukan kenaikan terbesar di antara pasangan mata uang G10. NZDUSD mengikuti pergerakan tersebut meski tidak ada katalis utama dari dalam negeri. Sementara itu, USDCAD mencatat penurunan selama enam hari berturut-turut dan turun ke level terendah dalam dua pekan, didukung kenaikan harga minyak mentah. USDCHF memangkas sebagian kenaikan harian terbesar dalam sebulan, setelah pemangkasan suku bunga oleh Bank Nasional Swiss (SNB), sementara para trader bersiap menghadapi hari yang sibuk.
Pembeli emas masih memegang kendali, dengan harga berada di level tertinggi dalam dua pekan setelah menembus rintangan kenaikan utama. Area sekitar $2.345 kini menjadi support terdekat, seiring kurang yakinnya pelaku bullish Dolar AS dan berbedanya pandangan pasar global mengenai langkah suku bunga bank-bank sentral utama berikutnya.
BTCUSD masih tertekan selama lima hari berturut-turut, sementara ETHUSD juga bertahan di level yang lebih rendah. Penjualan Bitcoin oleh pemerintah Jerman menambah kekhawatiran setelah muncul berita tentang pelanggaran keamanan di sejumlah jaringan kripto. Perkembangan ini mendorong SEC AS untuk membenarkan sikap kerasnya terhadap mata uang kripto tersebut dan meredam optimisme seputar persetujuan ETF spot.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI masih menguat tipis di level tertinggi dalam tujuh pekan, naik 0,14% intraday dan terakhir diperdagangkan di sekitar $81,30.
- Gold masih tertekan di dekat $2,360 setelah mencatat kenaikan terbesar dalam sepekan pada hari sebelumnya.
- Indeks USD kesulitan mempertahankan kenaikan hari sebelumnya dan turun ke 105,55 pada saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup bervariasi, tetapi saham Asia-Pasifik bergerak melemah. Meski demikian, saham di Inggris dan Eropa tampak tidak menentu pada jam pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD keduanya masih tertekan di sekitar $64,500 dan $3,510, masing-masing, saat artikel ini ditulis.
Dolar AS bersiap menguat lagi dalam sepekan meski data beragam…
Pada Kamis, data Klaim Pengangguran AS, Indeks Manufaktur Fed Philadelphia, data pasar perumahan, dan Neraca Transaksi Berjalan kuartal I yang mengecewakan gagal mencegah Indeks Dolar AS (DXY) mencatat kenaikan harian terbesar dalam sepekan, karena sebagian besar pejabat The Fed menepis harapan pemangkasan suku bunga. Di antara mereka, Presiden Fed Richmond Thomas Barkin dan Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari menjadi sorotan utama karena keduanya menolak kemungkinan pemangkasan suku bunga kecuali terlihat tanda yang jelas bahwa inflasi menurun. Selain pernyataan hawkish dari pejabat The Fed, komentar positif Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan kekhawatiran seputar China juga membuat Dolar AS berada di jalur untuk mencatat kenaikan mingguan ketiga berturut-turut.
Meski data AS gagal mengesankan para penjual Greenback saat pasar kembali ramai, EURUSD merosot tajam karena data Keyakinan Konsumen Zona Euro bulan Juni yang lebih lemah mengalihkan perhatian dari upaya pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) untuk mendorong kebijakan hawkish. Sebaliknya, sikap hawkish Bank of England (BoE) yang menahan suku bunga dan kuatnya Penjualan Ritel Inggris membuat GBPUSD tetap menguat. Sementara itu, USDJPY belum menunjukkan arah yang jelas dalam perdagangan intraday karena Indeks Harga Konsumen (CPI) Jepang bulan Mei dan data aktivitas bulan Juni menguji ekspektasi kenaikan suku bunga BoJ.
AUDUSD mengabaikan PMI Australia bulan Juni yang mengecewakan, karena pembaruan dari Reserve Bank of Australia (RBA) menggeser ekspektasi pemangkasan suku bunga. Ekspektasi kuat akan stimulus tambahan dari China juga menopang kenaikan pasangan Aussie ini. Hal tersebut memungkinkan NZDUSD membalikkan kerugian hari sebelumnya, meski tidak ada katalis utama dari dalam negeri. Sementara itu, USDCAD mencatat penurunan selama enam hari berturut-turut meski Bank of Canada (BoC) bersikap dovish. Harga minyak mentah, komoditas ekspor terbesar Kanada, naik ke level tertinggi dalam tujuh pekan setelah persediaan turun di luar dugaan dan muncul ekspektasi permintaan energi dari China akan meningkat.
Perlu dicatat bahwa Lael Brainard, mantan Gubernur Fed dan Penasihat Ekonomi Gedung Putih (WH), tampak optimistis bahwa inflasi akan terus melambat dan karena itu mengisyaratkan perlunya suku bunga yang lebih rendah. Hal ini menantang para pelaku bullish Dolar AS menjelang rilis PMI hari ini. Kekhawatiran pasar terhadap kondisi makroekonomi dan imbal hasil yang lesu turut mendorong harga emas.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Sinyal jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
PMI menjadi sorotan
Setelah data aktivitas Australia dan Jepang sebagian besar menunjukkan hasil beragam, PMI awal bulan Juni dari Jerman, Zona Euro, Inggris, dan AS akan menjadi data penting untuk dicermati guna melihat arah pergerakan intraday. Data Penjualan Ritel Kanada juga penting.
Dengan konsensus pasar terbaru yang mengindikasikan perbedaan kebijakan suku bunga antara The Fed dan bank-bank sentral lainnya semakin lebar, perbaikan yang kemungkinan terjadi pada PMI AS dan Penjualan Rumah Lama hari ini dapat membantu Greenback menutup pekan dengan penguatan. Hal ini dapat menantang kenaikan terbaru minyak mentah dan emas, serta menekan EURUSD.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
