गुरुवार के कमजोर आंकड़ों को नज़रअंदाज़ करते हुए अमेरिकी डॉलर ने एक सप्ताह की सबसे बड़ी दैनिक बढ़त दर्ज की। बाज़ार पूरी तरह खुलने पर फेडरल रिज़र्व (Fed) के अधिकारियों के सख़्त रुख वाले बयानों का स्वागत हुआ। हालांकि, शुक्रवार की शुरुआत में डॉलर में तेज़ी के बाद कुछ ठहराव आया। अब बाज़ारों की नज़र प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के जून के PMI के शुरुआती आंकड़ों पर है।
हालांकि, ध्यान देने वाली बात है कि ब्याज दर फ़्यूचर्स से संकेत मिलता है कि ट्रेडर्स को 2024 में Fed की दो दर कटौतियों की उम्मीद है, जबकि नीति-निर्माताओं के ताज़ा डॉट प्लॉट अनुमानों में सिर्फ़ एक कटौती का संकेत दिया गया है। इससे अमेरिकी डॉलर लगातार तीसरे हफ़्ते बढ़त दर्ज करने की राह पर बना हुआ है।
वहीं, जर्मनी और यूरोज़ोन से गतिविधि के मज़बूत आँकड़े आने की उम्मीद में EURUSD में खरीदारी लौटी और इसने पिछले दिन की गिरावट की भरपाई की। इसी तरह, यूके की मज़बूत रिटेल बिक्री और जून के ब्रिटिश PMI आँकड़ों को लेकर सकारात्मक उम्मीदों के बीच GBPUSD ने भी इस सप्ताह की कुछ गिरावट की भरपाई की। इसके अलावा, USDJPY लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त दर्ज करने की राह पर है। हालांकि, सात सप्ताह के उच्च स्तर पर होने के बावजूद इसमें आगे बढ़ने की गति नहीं है। जापान के मुद्रास्फीति और PMI के मिले-जुले संकेत बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) के सख़्त रुख़ को लेकर बनी उम्मीदों को चुनौती दे रहे हैं।
कमज़ोर ऑस्ट्रेलियाई PMI आँकड़ों को नज़रअंदाज़ करते हुए AUDUSD लगातार दूसरे हफ़्ते बढ़त दर्ज करने की राह पर है और G10 करेंसी पेयर्स में सबसे ज़्यादा बढ़त दिखा रहा है। वहीं, अपने देश से किसी बड़े उत्प्रेरक के अभाव के बावजूद NZDUSD भी इसी राह पर है। दूसरी ओर, कच्चे तेल की मज़बूत कीमतों के चलते USDCAD लगातार छह दिनों से गिर रहा है और दो हफ़्तों के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। वहीं, स्विस नेशनल बैंक (SNB) की दर कटौती के बाद USDCHF महीने की सबसे बड़ी दैनिक बढ़त से पीछे हट रहा है, जबकि ट्रेडर्स आगे के व्यस्त दिन की तैयारी कर रहे हैं।
सोने के खरीदारों का नियंत्रण बना हुआ है। अहम तेजी का स्तर पार करने के बाद कीमत दो हफ्तों के उच्चतम स्तर पर है और $2,345 के आसपास तत्काल सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिकी डॉलर के खरीदारों में भरोसे की कमी है, जबकि प्रमुख केंद्रीय बैंकों के अगले ब्याज दर संबंधी कदमों को लेकर वैश्विक बाजारों में मतभेद दिख रहे हैं।
BTCUSD लगातार पांचवें दिन दबाव में है और ETHUSD भी नीचे बना हुआ है। इसकी वजह जर्मन सरकार की Bitcoin बिक्री और कुछ क्रिप्टो नेटवर्क में सुरक्षा सेंध की खबरें हैं। इससे US SEC पर इन क्रिप्टोकरेंसी के प्रति अपने सख्त रुख को सही ठहराने का दबाव बढ़ रहा है और स्पॉट ETF को मंज़ूरी मिलने को लेकर बना आशावाद कमजोर पड़ रहा है।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
गुरुवार को US Jobless Claims, Philadelphia Fed Manufacturing Index, हाउसिंग मार्केट के आँकड़ों और Q1 Current Account के निराशाजनक नतीजे भी US Dollar Index (DXY) को एक हफ़्ते की सबसे बड़ी दैनिक बढ़त दर्ज करने से नहीं रोक पाए। इसकी वजह यह थी कि Fed के ज़्यादातर अधिकारी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को पीछे धकेल रहे हैं। इनमें Richmond Fed के अध्यक्ष Thomas Barkin और Minneapolis Fed के अध्यक्ष Neel Kashkari पर ख़ास ध्यान गया। दोनों नीति-निर्माताओं ने कहा कि जब तक महंगाई में गिरावट का स्पष्ट संकेत न दिखे, ब्याज दरों में कटौती की संभावना नहीं है। Fed के सख़्त रुख़ वाले बयानों के अलावा, US Treasury Secretary Janet Yellen की सकारात्मक टिप्पणियों और चीन को लेकर चिंताओं ने भी Greenback को लगातार तीसरे हफ़्ते बढ़त की राह पर बनाए रखा।
बाज़ारों में पहले से काफी कुछ कीमतों में शामिल होने के बावजूद, अमेरिकी आंकड़े डॉलर बेचने वालों को प्रभावित नहीं कर पाए। जून के यूरोज़ोन Consumer Confidence के उम्मीद से कम रहने का असर European Central Bank (ECB) अधिकारियों की hawkish नीति की वकालत पर भारी पड़ा, जिससे EURUSD में तेज़ गिरावट आई। दूसरी ओर, Bank of England (BoE) का hawkish ठहराव और UK के मज़बूत Retail Sales, GBPUSD को बढ़त बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। वहीं, USDJPY में इंट्राडे दिशा को लेकर भरोसा कम है, क्योंकि मई के Japan Consumer Price Index (CPI) और जून के गतिविधि आंकड़े BoJ की ब्याज दर बढ़ाने की चर्चाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
जून के कमजोर Aussie PMI आंकड़ों का AUDUSD पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि Reserve Bank of Australia (RBA) के अपडेट से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें पीछे खिसक गईं। चीन से और अधिक प्रोत्साहन मिलने की मज़बूत उम्मीदें भी Aussie पेयर की तेजी को सहारा दे रही हैं। इसी वजह से NZDUSD भी घर में किसी बड़े उत्प्रेरक के अभाव के बावजूद पिछले दिन का नुकसान पलटने में सफल रहा। इसके अलावा, Bank of Canada (BoC) के नरम रुख के बावजूद USDCAD में लगातार छह दिनों से गिरावट दर्ज हो रही है। कनाडा के सबसे बड़े निर्यात उत्पाद Crude Oil की कीमतें, भंडार में अप्रत्याशित कमी और चीन से ऊर्जा की मांग बढ़ने की उम्मीदों के चलते, सात हफ्तों के उच्च स्तर पर पहुंच गईं।
यह ध्यान देने योग्य है कि Fed के पूर्व गवर्नर और व्हाइट हाउस (WH) के आर्थिक सलाहकार Lael Brainard को महंगाई में और गिरावट की उम्मीद है। इसलिए, वह कम ब्याज दरों की ज़रूरत का संकेत देती हैं। इससे आज के PMI से पहले अमेरिकी डॉलर में तेज़ी की उम्मीद कर रहे ट्रेडर्स को चुनौती मिलती है। यह बात व्यापक आर्थिक माहौल को लेकर बाज़ार की चिंता और कमज़ोर यील्ड के साथ मिलकर गोल्ड की कीमत को बढ़ावा देती है।
ऑस्ट्रेलिया और जापान के मिले-जुले गतिविधि आंकड़ों के बाद, दिन के कारोबार की दिशा का अंदाज़ा लगाने के लिए जर्मनी, यूरोज़ोन, UK और US के जून के शुरुआती PMI अहम होंगे। कनाडा की Retail Sales के आंकड़े भी महत्वपूर्ण होंगे।
ब्याज दरों को लेकर Fed और अन्य केंद्रीय बैंकों के बीच बढ़ते अंतर का संकेत देने वाली बाज़ार की हालिया आम राय को देखते हुए, आज के अमेरिकी PMI और मौजूदा घरों की बिक्री के आंकड़ों में संभावित सुधार से डॉलर हफ़्ते का अंत बढ़त के साथ कर सकता है। इससे Crude Oil और Gold की हालिया बढ़त को चुनौती मिल सकती है, साथ ही EURUSD पर गिरावट का दबाव भी पड़ सकता है।
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