Los traders se mantienen alerta en una jornada cargada de datos, tras conocerse recientemente el informe de empleo del Reino Unido. La incertidumbre sobre el próximo paso de la Fed podría aumentar la inquietud del mercado, ya que los datos económicos más recientes no han sido concluyentes y Powell adoptó un tono restrictivo. Además, los nuevos temores geopolíticos y el papel de China ejercen una presión adicional sobre los traders que siguen el impulso del mercado.
Cabe señalar que el dólar estadounidense sigue la trayectoria de los rendimientos, ligeramente débiles, antes de una serie de datos de la eurozona y EE. UU., mientras que las materias primas y las divisas antipodeanas prolongan la recuperación del viernes. Dicho esto, el precio del oro se mueve con dificultad dentro de un canal bajista de corto plazo, mientras que el precio del petróleo carece de impulso alcista.
Por otro lado, Wall Street cerró con resultados mixtos, al igual que las bolsas de Asia-Pacífico, pero los futuros de las acciones estadounidenses registran ligeras alzas y permiten que el EURUSD avance levemente en las últimas horas. Además, el GBPUSD se beneficia de un informe positivo del empleo en el Reino Unido y de la debilidad del USD, mientras que el USDJPY y el USDCHF mantienen una liquidez reducida.
El AUDUSD no logra justificar la postura firme de los funcionarios del RBA ni los comentarios sobre China, mientras que el USDCAD también sube ante la caída del petróleo crudo, el principal producto de exportación de Canadá.
Por otro lado, BTCUSD y ETHUSD se recuperaron tras retroceder desde sus máximos de varios meses la semana pasada, principalmente gracias al optimismo en torno a la aprobación de los ETF al contado.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent tiene dificultades para prolongar la recuperación de la semana pasada y cotiza en torno a los $83.30 al momento de redactar este informe.
- El precio del oro pierde impulso tras rebotar desde la SMA de 200 períodos, cerca de $1.945 al momento de redactar este informe.
- Índice del dólar estadounidense sigue bajo presión cerca de 105.6 y acumula tres días consecutivos a la baja.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, al igual que las de Asia-Pacífico acciones. Dicho esto, acciones en Europa y el Reino Unido comienzan la jornada sin una dirección clara.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves ganancias y cotizan cerca de $36,700 y $2,060, respectivamente, en el último dato.
Mercados volátiles antes de los datos clave…
El lunes, el dólar estadounidense perdió terreno, ya que los datos económicos mixtos se sumaron a la reacción del mercado a la decisión de Moody’s del viernes de cambiar la perspectiva de la calificación de EE. UU. a negativa. Además, la Reserva Federal de Nueva York informó de un ligero descenso en las expectativas de inflación, así como de estabilidad en el mercado laboral y las finanzas de los hogares. Sin embargo, la encuesta de la Fed de Filadelfia indicó un mayor crecimiento, más creación de empleo y más inflación en 2023 y 2024. Por otro lado, la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, expresó su desacuerdo con la decisión de Moody’s de cambiar a negativa la perspectiva de la calificación de EE. UU. Yellen, también diplomática estadounidense, añadió que las tasas de interés más altas representarían un desafío para la sostenibilidad de la deuda si se mantienen.
Por otro lado, el ministro de Finanzas de China, Lan Fo'an, dijo que la economía mantendría una tendencia alcista en el cuarto trimestre (Q4), lo que daría impulso a los alcistas del dólar estadounidense. Sin embargo, cabe señalar que las noticias que apuntan a que Hamás utiliza un hospital y a los rehenes como escudos humanos, y que también consume el combustible destinado a los civiles mediante el mismo método, avivaron los temores de una respuesta contundente de Israel y pusieron un piso al dólar estadounidense.
Por otra parte, el tono dispar de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) brindó cierto apoyo al dólar estadounidense, sobre todo porque el presidente de la Fed, Powell, adoptó una postura restrictiva en su última intervención. Dicho esto, el vicepresidente Luis de Guindos señaló que las decisiones dependerán de los datos, en un intento por contrarrestar las expectativas del mercado de recortes de tasas. En la misma línea, Martins Kazaks, miembro del Consejo de Gobierno del BCE y gobernador del Banco de Letonia, mencionó que es demasiado pronto para decir que se ha alcanzado la tasa terminal.
Además, el petróleo crudo sigue bajo presión después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) afirmara que los fundamentos del mercado petrolero siguen siendo sólidos y descartara las recientes opiniones negativas.
Además, Marion Kohler, vicegobernadora (Economía) del Banco de la Reserva de Australia (RBA), descartó las preocupaciones del mercado de que el banco central australiano esté cerca de cambiar el rumbo de su política monetaria y señaló que la inflación en Australia está disminuyendo más lentamente de lo previsto. La funcionaria también afirmó que no cabe duda de que las tasas de interés son restrictivas. Cabe señalar que Catherine L. Mann, integrante del Banco de Inglaterra (BoE), citó estudios que apuntan a un aumento de la inflación, una mayor persistencia inflacionaria y una mayor volatilidad de la inflación asociadas a las perturbaciones climáticas, las políticas y los efectos indirectos.
En medio de estos movimientos, los participantes del mercado no tienen claro cuál será el próximo paso de los principales bancos centrales y prefieren esperar a que se publiquen más datos antes de actuar, lo que intensifica la falta de actividad en el mercado.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Atención al PIB de la eurozona y al IPC de EE. UU.
De cara al futuro, entre las próximas estadísticas programadas, será importante seguir las primeras lecturas del crecimiento de la eurozona y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual de EE. UU. Si la eurozona informa un crecimiento débil y el IPC de EE. UU. se mantiene elevado, no se pueden descartar nuevas caídas del EURUSD ni una recuperación generalizada del dólar estadounidense, lo que a su vez presionaría los precios de las materias primas y las divisas de Australia y Nueva Zelanda.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
