Không khí nghỉ lễ bao trùm trong hai tuần cuối năm 2023, nhất là khi thiếu các dữ liệu và sự kiện quan trọng. Đà tăng cũng có thể bị hạn chế bởi việc các nhà hoạch định chính sách của Fed gần đây tiếp tục bảo vệ chính sách tiền tệ thắt chặt, các dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều và những lo ngại địa chính trị liên quan đến Trung Quốc.
Trong bối cảnh đó, Chỉ số USD (DXY) mất đà sau nhịp phục hồi điều chỉnh trong phiên trước từ mức thấp nhất trong 4,5 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn ở mức thấp nhất trong nhiều tháng. Tuy nhiên, USD/JPY chưa có hướng đi rõ ràng do các quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục ưu tiên chính sách tiền tệ nới lỏng, cùng với kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Ngoài ra, AUD/USD và NZD/USD vẫn vững hơn nhờ các dữ liệu kinh tế có phần tích cực, trong khi USD/CAD tiếp tục chịu áp lực.
Giá vàng có vẻ đang chịu áp lực sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự 2.055–2.060 USD dù đã phục hồi đáng kể. Trong khi đó, giá dầu thô tăng phiên thứ tư liên tiếp do lo ngại nguồn cung thắt chặt và kỳ vọng Trung Quốc sẽ tung thêm các biện pháp kích thích.
Tuy nhiên, BTCUSD và ETHUSD giảm trở lại trong bối cảnh phí giao dịch Bitcoin tăng vọt và nhà đầu tư điều chỉnh vị thế trước khả năng các ETF giao ngay được phê duyệt.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent đang ghi nhận xu hướng tăng trong ba ngày liên tiếp, với mức tăng nhẹ quanh 77,00 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng vẫn biến động khó lường quanh mức 2.038 USD tại thời điểm hiện tại, sau khi chạm mức cao nhất trong tuần vào ngày hôm trước.
- Chỉ số USD xóa nhòa đà phục hồi hôm thứ Sáu từ mức thấp nhất trong nhiều tháng, khi lùi về 102,45 ở thời điểm mới nhất.
- Phố Wall đóng cửa trái chiều, và các thị trường chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng vậy, cùng với cổ phiếu ở Vương quốc Anh và châu Âu.
- BTCUSD và ETHUSD hiện ghi nhận mức giảm nhẹ, lần lượt quanh 30.100 USD và 1.870 USD theo cập nhật mới nhất.
USD diễn biến khó lường trước thềm chỉ số giá PCE lõi của Mỹ…
Đồng USD vẫn chịu áp lực sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự báo sẽ cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024, dù quyết định mới nhất của Fed chưa điều chỉnh lãi suất. Các dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực gần đây và tâm lý lạc quan thận trọng của thị trường càng củng cố xu hướng giảm giá của đồng bạc xanh. Bên cạnh tín hiệu từ Fed và dữ liệu kinh tế Mỹ, giọng điệu tương đối cứng rắn của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cùng với tin tức về các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc, cũng góp phần khiến đồng USD suy yếu. Nhờ đó, giá vàng tiếp tục giữ vững hơn.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đồng bạc xanh đã phục hồi trong ngày trước đó khi dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực ít hơn so với các nền kinh tế lớn khác. Bên cạnh đó, những thông tin trái chiều từ châu Âu và Anh, cùng với việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) bảo vệ các chính sách tiền tệ nới lỏng, cũng góp phần hỗ trợ đồng USD.
Sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố, các nhà hoạch định chính sách của Fed đưa ra những tín hiệu trái chiều, đồng thời bác bỏ kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách. Trong số đó, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John C. Williams thu hút nhiều sự chú ý khi nói: “Nếu chúng ta đạt được những tiến triển mà tôi kỳ vọng, việc cắt giảm lãi suất sẽ là điều tự nhiên.” Ngoài ra, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Raphael Bostic cũng bác bỏ kỳ vọng của thị trường về việc sắp cắt giảm lãi suất, nhưng dự đoán sẽ có hai đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm trong năm 2024. Tuy nhiên, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee cho biết vẫn còn nhiều “dữ liệu đáng lo ngại” có thể ảnh hưởng đến quá trình “hạ cánh”, qua đó thúc đẩy phe mua USD và tạo mức sàn cho giá vàng.
Ở diễn biến khác, truyền thông nhà nước dẫn lời Văn phòng Tài chính Trung ương cho biết: “Nền kinh tế Trung Quốc năm 2024 có nhiều cơ hội hơn thách thức.” Mặt khác, mức giá vàng cao kỷ lục tại Trung Quốc thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách nước này chuẩn bị biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn lo ngại về suy giảm kinh tế, giúp những người mua vàng tạm thời yên tâm.
Về các yếu tố có thể tác động đến Khu vực đồng euro, Bundesbank Đức đã công bố dự báo kinh tế bán niên, trong đó dự báo hoạt động kinh tế sẽ suy giảm trong năm 2023 và sản lượng tăng nhẹ trong năm 2024.
Những phát biểu của nhà hoạch định chính sách Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Francois Villeroy de Galhau cũng tìm cách xoa dịu phe bán euro nhưng không thành công. Villeroy của ECB nhắc lại quan điểm thiên về thắt chặt chính sách tiền tệ khi nói: “Không ai đề xuất cắt giảm lãi suất tại cuộc họp gần đây nhất.” Tuy nhiên, ông cũng cho biết bước đi chính sách tiếp theo nên là hạ lãi suất, trừ khi có diễn biến bất ngờ. Cùng quan điểm đó, nhà hoạch định chính sách ECB Robert Holzmann cũng nói rằng tại cuộc họp gần đây nhất, không có cuộc thảo luận nào về việc thay đổi lãi suất, đồng thời nói thêm: “Tôi không cho rằng chúng ta đã ở mức lãi suất cuối cùng, nhưng khả năng đó đã tăng lên.” Ngoài ra, nhà hoạch định chính sách ECB kiêm Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel cho biết: “Còn quá sớm để cân nhắc việc ECB cắt giảm lãi suất.”
Dù vậy, số liệu PMI sơ bộ tháng 12 yếu kém của Eurozone cũng gây sức ép lên phe mua euro vào thứ Sáu.
Ở diễn biến khác, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) Tiff Macklem cho biết: “Còn quá sớm để bắt đầu thảo luận về việc liệu Canada có nên cắt giảm lãi suất hay không.” Những phát biểu này, cùng với đà phục hồi của giá dầu, đã gây áp lực lên USDCAD.
Đáng chú ý, quyết tâm cắt giảm nguồn cung nhiều hơn của OPEC+ cùng với kỳ vọng nhu cầu năng lượng từ châu Á sẽ tăng, tạo lợi thế cho bên mua dầu. Hôm thứ Sáu, Phó Thủ tướng Nga Alexander Valentinovich Novak cho biết Nga đang cân nhắc cắt giảm thêm khoảng 50.000 thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày (bpd) trong tháng 12.
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Dữ liệu kinh tế thứ cấp được chú ý trước thềm sự kiện BoJ vào thứ Ba…
Các số liệu về tâm lý kinh doanh IFO của Đức trong tháng 12, cùng với Chỉ số Thị trường Nhà ở NAHB của Mỹ và Chỉ số Giá Nhà mới của Canada, sẽ thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch trong ngày. Bên cạnh việc không có dữ liệu/sự kiện quan trọng, tâm lý nghỉ lễ cuối năm và việc các ngân hàng trung ương chủ chốt xác nhận sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2024 vào tuần trước cũng sẽ hạn chế biến động thị trường vào thứ Hai. Những yếu tố này có thể giúp đồng đô la Mỹ thu hẹp đà giảm gần đây, nhưng USDJPY có thể thiếu động lực khi các tín hiệu lạm phát gần đây mạnh hơn của Nhật Bản trái ngược với ưu tiên duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng của nước này.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
