Phe mua Vàng mặc kệ việc USD tăng và tấn công ngưỡng $2.400 trước căng thẳng Israel-Iran

Tâm lý ngại rủi ro bùng phát vào đầu ngày thứ Sáu khi cuộc tấn công của Israel vào Iran làm dấy lên lo ngại về Thế chiến 3. Tuy nhiên, phản ứng có chừng mực của Iran dường như đang thử thách phe bi quan gần đây. Các tin tức tiêu cực cùng với xu hướng cứng rắn của Fed và dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ đã củng cố sức mạnh của đồng USD.

Điều này cũng đè nặng lên EUR/USD trong bối cảnh bình luận ôn hòa từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) trong khi GBP/USD không ủng hộ những tuyên bố lạc quan từ Ngân hàng Anh (BoE) do dữ liệu kinh tế trái chiều trong nước. Ngoài ra, USD/JPY và USD/CHF giảm do trạng thái trú ẩn an toàn của Yên Nhật (JPY) và Franc Thụy Sĩ (CHF) trong khi giá Vàng cũng vẫn ổn định hơn trong bối cảnh lãi suất giảm và thị trường tăng nhu cầu tìm đến các "nơi" trú ẩn an toàn. Ngoài ra, Dầu thô tăng do lo ngại về khủng hoảng nguồn cung trong khi AUD/USD và NZD/USD sụt giảm.

Ở những nơi khác, BTC/USD và ETH/USD đảo chiều các động thái phục hồi của ngày hôm trước trong bối cảnh tâm lý lạc quan và tích lũy trước sự kiện Halving Bitcoin vào ngày 20 tháng 4.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent đạt mức tăng theo ngày lớn nhất trong 5 tuần khoảng 88,80 USD vào thời điểm tin ra.
• Giá Vàng vẫn đang trên lộ trình tăng kéo dài 5 tuần khi đạt mức tăng nhẹ gần nhất quanh 2.385 USD.
• Chỉ số USD tăng 0,25% trong ngày lên 106,20, chuẩn bị cho mức tăng tuần thứ hai liên tiếp.
• Phố Wall đóng cửa trái chiều nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm. Ngoài ra, cổ phiếu châu Âu và Anh giảm trong giờ giao dịch đầu tiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều giảm hơn 1,0% trong ngày xuống còn khoảng 63.000 USD và 3.030 USD.

Tâm trạng ngại rủi ro hỗ trợ Đô-la Mỹ…

Một loạt vụ nổ rải rác ở Trung Đông đã gây ra tâm lý tồi tệ vào đầu ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, việc đưa tin có vẻ chậm và việc Iran do dự trong việc chấp nhận bất kỳ cuộc tấn công lớn nào của Israel đã thách thức phe bi quan sau đó. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng S&P đã hạ xếp hạng tín dụng của Israel từ AA- xuống A+ và tiếp tục thách thức tâm lý rủi ro. Ngoài ra, Nhà Trắng cho biết có quan điểm cởi mở về nhiều biện pháp trừng phạt hơn đối với Iran và những thách thức tương tự đối với Tehran trong việc phản ứng quyết liệt trước một cuộc tấn công của Israel, từ đó hạn chế tâm lý rủi ro gần đây.

Mới đây, hãng tin CNN dẫn nguồn tin khu vực bác bỏ khả năng Iran trả đũa vụ tấn công của Israel hôm thứ Sáu. Cùng với đó là các báo cáo đầu ngày cho thấy Iran bác bỏ một cuộc tấn công của nước ngoài vào các thành phố của Iran, bao gồm cả Isfahan. Các quan chức Tehran cũng được dẫn lời nói rằng: "Không có cuộc không kích nào, chỉ có máy bay bốn cánh bị bắn hạ".

Ngoài ra, các tin tức tiêu cực từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cũng giúp USD ổn định. PBoC trích dẫn những thách thức từ việc theo đuổi mở rộng tín dụng 'một chiều' của quốc gia rồng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các diễn giả của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic hoan nghênh tiến bộ về lạm phát đồng thời nói rằng, “Tôi sẽ phải sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát chững lại hoặc đi theo hướng khác. ” Ngoài ra, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cũng vượt rào khi nói: “Một khi lạm phát quay trở lại mức 2%, Fed có thể cắt giảm”. Tuy nhiên, nhà hoạch định chính sách dự đoán lạm phát sẽ ở mức 2,0% vào năm 2025 và do đó cho thấy việc cắt giảm lãi suất sẽ bị trì hoãn. Ngoài ra, Chủ tịch Fed New York John Williams tỏ ra quá cứng rắn khi ông không chỉ từ chối việc cắt giảm lãi suất mà còn cho biết: “Nếu dữ liệu cho thấy lãi suất cao hơn, Fed sẽ tăng lãi suất”.

Ngoài các cuộc đàm phán cứng rắn của Fed, dữ liệu lạc quan của Mỹ cũng giúp USD tăng cao hơn, đặc biệt là trong bối cảnh tâm lý e ngại rủi ro. Tuy nhiên, Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu hàng tuần của Hoa Kỳ đã ghi nhận con số 212 nghìn, so với con số 215 nghìn dự kiến, trong khi Chỉ số khảo sát sản xuất của Fed Philadelphia trong tháng 4 đã tăng lên mốc 15,5 từ 3,2, so với mức đồng thuận của thị trường là 1,5. Cần lưu ý rằng Doanh số bán nhà hiện có của Hoa Kỳ trong tháng 3 đã suy yếu nhưng không gây áp lực lên đồng USD.

Trong bối cảnh đó, Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) chuẩn bị đạt mức tăng tuần thứ hai trong khi tiến lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023. Ngoài ra, Phố Wall đóng cửa trái chiều nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương lại chìm trong sắc đỏ. Cần phải thừa nhận rằng lãi suất trái phiếu kho bạc đã không thể làm tăng tâm lý lo ngại rủi ro và gây ra mức giảm theo ngày cho đến thứ Sáu, điều này thách thức xu hướng tăng giá của USD và giúp giá Vàng tiếp tục tăng.

Trong khi hầu hết các quan chức Fed đẩy lùi xu hướng cắt giảm lãi suất và ủng hộ Đồng bạc xanh, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dường như ủng hộ việc cắt giảm lãi suất sớm hơn từ ngân hàng trung ương của khối và cân nhắc về đồng Euro (EUR). Bắt đầu với Thành viên Hội đồng Quản trị Olli Rehn, người đã nói, “Với điều kiện chúng tôi tin tưởng rằng lạm phát sẽ tiếp tục đạt mục tiêu 2% của chúng tôi một cách bền vững, thì sẽ đến lúc vào tháng 6 để bắt đầu nới lỏng lập trường chính sách tiền tệ và cắt giảm lãi suất.” Đồng quan điểm, thành viên hội đồng quản trị ECB, Klaas Knot, cho biết: “Tôi nhận thấy lãi suất sẽ giảm một cách thận trọng sau tháng 6”, đồng thời trích dẫn sự khó chịu của ông với việc định giá thị trường khi cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos cũng cho rằng việc nới lỏng chính sách hạn chế nếu đáp ứng các điều kiện lạm phát là phù hợp.

Khi sức mạnh của đồng USD và xu hướng ôn hòa của ECB được chú ý, EUR/USD không chứng minh được đánh giá lạc quan về kinh tế từ ngân hàng trung ương Đức, cụ thể là Bundesbank. Báo cáo kinh tế hàng tháng của ngân hàng trung ương Đức đề cập rằng sự thúc đẩy bất ngờ từ ngành công nghiệp và xây dựng có thể dẫn đến tăng trưởng trong Quý 1 năm 2024. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết, “Nhưng vẫn không có bằng chứng nào về sự cải thiện bền vững của nền kinh tế Đức”, do đó, ủng hộ xu hướng giảm EUR/USD ở mức thấp hàng năm.

Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Anh (BoE), Megan Greene không dự đoán việc cắt giảm lãi suất trong tương lai gần, đồng thời nói thêm: “Chúng tôi kỳ vọng lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu trong những tháng tới, nhưng đừng kỳ vọng nó sẽ tiếp tục ở đó”. Những bình luận cứng rắn của cô đã không gây ấn tượng với phe mua GBP/USD trong bối cảnh đồng USD tăng và nghi ngờ về quá trình chuyển đổi kinh tế của Vương quốc Anh, đặc biệt là sau những số liệu thống kê trái chiều gần đây.

USD/CHF và USD/JPY mặc kệ việc USD giảm do trạng thái trú ẩn của Franc Thụy Sĩ (CHF) và Yên Nhật (CHF). Cũng cho phép các loại tiền tệ này phục hồi là những bình luận từ các quan chức của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).

Thống đốc BoJ Kazuo Ueda tỏ ra cứng rắn trong những bình luận mới nhất của mình khi tuyên bố: “Có khả năng đồng JPY yếu có thể ảnh hưởng đến xu hướng lạm phát và nếu vậy có thể dẫn đến thay đổi chính sách”. Mặt khác, nhà hoạch định chính sách SNB Antoine Martin cho biết lạm phát ở Thụy Sĩ có thể sẽ duy trì ở mức 0 – 2% trong ba năm tới.

Ngoài ra, AUD/USD và NZD/USD chịu gánh nặng từ đồng USD mạnh hơn và sự bi quan liên quan Trung Quốc trong khi Dầu thô tăng hơn 2,0% trong bối cảnh lo ngại về tình trạng khan hiếm nguồn cung do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, EUR/USD

Địa chính trị, cuộc đàm phán của Fed được chú ý…

Trong khi các tin tức liên quan cuộc chiến Israel-Iran có thể khiến các nhà đầu tư phải cảnh giác và củng cố sức mạnh của đồng USD, vòng đàm phán cuối cùng của Fed trước thời gian tạm dừng (blackout) kéo dài hai tuần cũng sẽ rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, hầu hết các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đều ủng hộ việc trì hoãn cắt giảm lãi suất và nhận được sự hỗ trợ từ dữ liệu gần đây của Hoa Kỳ, điều này cho thấy đồng bạc xanh sẽ tăng giá hơn nữa và điều tương tự có thể thách thức phe mua hàng hóa đồng thời gây áp lực giảm giá nhiều hơn lên GBP/USD và EUR/USD.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!