Phương pháp thiết lập chiến lược giao dịch theo dòng lệnh

Chiến thuật áp dụng dòng lệnh vào giao dịch theo ngày dành cho nhóm nhà giao dịch ở trình độ cao nhất. Mặc dù bản thân chiến lược này không quá phức tạp nhưng nó đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về các loại lệnh trên thị trường cũng như hiểu biết cách thức và động lực vận động của thị trường tài chính.

Hầu hết các nhà đầu tư mới bước vào thị trường hay có xu hướng giao dịch một cách "mù mờ" không nắm rõ bản chất cách thức thị trường biến động hay lý do tại sao lệnh lại dừng lại. Chiến lược giao dịch theo dòng lệnh được coi là một kỹ thuật ẩn tàng cao cấp chủ yếu được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng. Đây có thể là một chiến lược độc lập dành cho chiến thuật giao dịch trong ngày. Nếu nhà giao dịch đang dùng các chiến lược dài hạn, giao dịch theo dòng lệnh sẽ không liên quan gì, vì giao dịch dài hạn chủ yếu dựa vào các phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật cùng các chỉ báo.

Các lợi thế chính khi sử dụng chiến thuật giao dịch theo dòng lệnh

Như đã nói ở trên thì việc hiểu được khái niệm dòng lệnh sẽ mang đến nhiều lợi thế đặc biệt cho các nhà giao dịch theo ngày. Nhà đầu tư được trang bị hàng loạt các "vũ khí" bổ sung sức mạnh giao dịch mà đa số người mới bắt đầu không có. Các lợi thế ấy bao gồm:

• Thấu hiểu cách thức thị trường vận động.
• Xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự chủ chốt.
• Thiết lập các điểm vào lệnh và chốt lệnh thị trường chuẩn xác.
• Giúp đưa ra các quyết định nhanh hơn so với phần lớn các nhà giao dịch theo biểu đồ.
• Xác định thanh khoản ngay cả khi dường như không có thanh khoản trên thị trường.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cách hoạt động của chiến lược giao dịch theo dòng lệnh và những gì nhà đầu tư cần nắm để bắt đầu. Nhưng trước tiên chúng ta cần đi sâu tìm hiểu các khái niệm cơ bản.

Cách thức hoạt động của giao dịch theo dòng lệnh

Ý tưởng của chiến thuật là sử dụng nhiều loại lệnh khác nhau khi giao dịch trên nhiều kiểu thị trường đa dạng. Mỗi dạng lệnh mang đến những dữ liệu thị trường đặc trưng. Sử dụng đồng thời tất cả các kiểu lệnh giúp đảm bảo cái nhìn tổng quan thật sát sao về thị trường từ nhiều góc độ khác nhau. Vậy nên điều tiên quyết chúng ta cần tìm hiểu một số kiểu lệnh giao dịch chính sau đây:

• Lệnh thị trường - được chia thành hai loại: lệnh mua theo thị trường và lệnh bán theo thị trường. Một lệnh giao dịch được thực hiện khi nhà giao dịch thực sự mua vào hoặc bán khống tài sản. Đặc điểm chính cần chú ý là khả năng kéo biểu đồ giá chuyển động lên xuống của lệnh thị trường và tác động đến các lệnh chờ. Ví dụ: nếu nhà đầu tư nhận thấy có quá nhiều lệnh mua trên thị trường thì đồng nghĩa là thị trường đang vận hành không có lệnh chờ bán.
• Lệnh chờ - chúng ta ôn lại các lệnh chờ mua và chờ bán hay còn được gọi là lệnh Ask và lệnh Bid. Kiểu lệnh này chờ đợi cho đến khi các lệnh thị trường thực đạt tới các điều kiện khớp lệnh của chúng. Đồng thời, lệnh chờ có thể nằm chờ trong một khoảng thời gian rất dài hay thậm chí chờ mãi, nếu không xuất hiện nhà giao dịch khác bán ra hoặc mua vào tài sản tương ứng trên vùng giá thị trường cụ thể đó.
• Lệnh dừng - không giống như hai loại lệnh trước, lệnh dừng mua và lệnh dừng bán không được hiển thị trong sổ lệnh order book. Điều này không gì ngạc nhiên, bởi vì nhà giao dịch sử dụng lệnh dừng để quản lý rủi ro. Vì vậy sẽ không công bằng nếu hiển thị nhóm lệnh này trên sổ lệnh chung. Mặt khác nhóm lệnh này có khả năng chuyển đổi thẳng sang lệnh thị trường sau khi chúng được kích hoạt bởi giá tài sản.

Việc hiểu rõ các loại lệnh và khái niệm chiến lược giao dịch theo dòng lệnh cho phép nhà đầu tư xác định được mức thanh khoản. Ta sẽ nhìn thấy khối lượng giao dịch các lệnh chờ bán và chờ mua. Điều này mang lại sự linh hoạt cho các nhà giao dịch để có thể lựa chọn một thị trường cụ thể với đủ mức thanh khoản để tạo ra khoản lợi nhuận khổng lồ ngay cả chỉ với một lệnh duy nhất. Tất cả những gì nhà đầu tư cần làm là xác định các điều kiện và đặc điểm thị trường phù hợp nhất.

Khi nào thì nên sử dụng chiến lược giao dịch theo dòng lệnh

Chiến lược này phù hợp với bất kỳ loại tài sản hay thị trường tài chính nào. Theo quy luật chung thì nhà giao dịch sử dụng chiến lược này để giao dịch hợp đồng tương lai và cổ phiếu. Tuy vậy, ngay cả các thị trường có cùng một loại tài sản tài chính cũng có thể sở hữu mức thanh khoản khác nhau, đặc biệt đối với các hợp đồng dầu tương lai. Dù bạn giao dịch gì, hãy luôn tránh các thị trường có biên độ biến động thấp và không bao giờ sử dụng chiến lược này vào giao dịch dài hạn.

Các loại tài sản phù hợp với chiến lược giao dịch theo dòng lệnh:

• Chứng khoán;
• Hợp đồng tương lai (dầu, chỉ số, hàng hóa, vàng, bạc, v.v...).

Các thị trường có tính thanh khoản cao phù hợp với giao dịch theo dòng lệnh:

1. Vàng.
2. Dầu.
3. Ngoại hối.
4. Trái phiếu.
5. S&P500, Euro Stoxx 50.

Những thứ bạn cần để bắt đầu giao dịch theo dòng lệnh

Khâu khó nhất ở đây là tổng hợp lượng dữ liệu thị trường cần thiết. Nhà đầu tư sẽ cần tới phần mềm chuyên dụng cùng một số công cụ hỗ trợ khác để duy trì theo dõi dòng lệnh.

Điều đầu tiên Quý khách cần làm là chọn lựa nhà môi giới đáng tin cậy để mở tài khoản giao dịch. Nguồn cung cấp dữ liệu thị trường chính là yếu tố thứ hai Quý khách cần. Theo mặc định thì nguồn này được cung cấp bởi nhà môi giới mà Quý vị đã lựa chọn. Ví dụ: MTrading mang đến các bản tin phân tích kỹ thuật hàng ngày, chuyên mục phân tích và tin tức tài chính sẽ giúp Quý nhà đầu tư xác định được thị trường nào đang sở hữu thanh khoản cao nhất.

Tốt nhất là ta nên áp dụng nguồn thông tin dữ liệu thị trường từ nhà môi giới nội bộ. Nếu bạn quyết định dùng các nguồn khác, có thể bạn sẽ phải trả thêm phí. Một số nhà giao dịch lựa chọn các dịch vụ đặc trưng như CQG hay Rithmic. Nhược điểm lớn nhất là mọi nguồn ấy đều yêu cầu đăng ký và thanh toán hàng tháng. Nếu sử dụng phần mềm luồng lệnh riêng biệt, nhà đầu tư sẽ cần phải kết nối luồng đó với tài khoản của nhà môi giới. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng: hãy đảm bảo nhà đầu tư có đủ tiền trên số dư trong tài khoản. Nếu không, ta hãy "nạp đạn" thêm để bắt đầu giao dịch ngay.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.