Khi mới bắt đầu giao dịch cổ phiếu, có một số điều quan trọng bạn cần nắm được ngay từ đầu. Bạn nên bắt đầu hành trình đầu tư của mình với việc hiểu rõ bản chất thực sự cổ phiếu đang biến động như thế nào. Đây chính là lúc các biểu đồ chứng khoán thể hiện vai trò hữu ích.
Trở ngại lớn nhất ở đây là hầu hết người mới bắt đầu không biết cách đọc biểu đồ chứng khoán, những khía cạnh và thông số nào cần chú ý hay cách chúng vận hành. Những kiến thức đó chính là chìa khóa để thành công, vì đọc hiểu biểu đồ giúp việc giao dịch đơn giản và dễ dự đoán hơn.
Bài viết này giúp quy trình đọc biểu đồ chứng khoán bớt khó hiểu để trader không nản chí ngay từ đầu.
Còn được gọi là "báo giá chứng khoán", biểu đồ giúp nhà giao dịch có thể nhìn thấy rõ cổ phiếu biến động như thế nào trên điều kiện thị trường thực tế. Nói cách khác, bạn có thể thấy những gì đang thực sự xảy ra với tài sản cũng như việc tài sản này được dự kiến sẽ chuyển động giá như thế nào trong tương lai gần nhất.
Ta không thể đọc biểu đồ chứng khoán mà không biết những điều cơ bản. Bạn không chỉ cần phải biết thị trường vận hành như thế nào mà cả cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Bên cạnh đó mỗi cổ phiếu đi kèm với một trang báo giá riêng (biểu đồ). Nó có thể cung cấp cả thông tin tài sản cơ bản cũng như các số liệu chi tiết về biến động giá, v.v...
Để hiểu cách đọc hiểu các thông tin đó, bạn cần tìm hiểu thêm về các thành tố của biểu đồ chứng khoán cơ bản. Thường thì các thành tố ấy bao gồm:
Nào bây giờ chúng ta hãy đi vào xem xét kỹ hơn từng thành tố để làm rõ điều gì là quan trọng và làm thế nào điều đó có thể giúp bạn đọc trang báo giá.
Mỗi biểu đồ chứng khoán có thể được chia thành hai vùng cơ bản. Đó là vùng giá cả và vùng khối lượng giao dịch, là tổng lượng cổ phiếu được giao dịch trên thị trường. Ý tưởng của việc phân chia này là để quan sát cả hai vùng cùng một lúc không tách biệt. Bạn sẽ có thể hiểu được sự thật đằng sau một cổ phiếu cụ thể. Nếu nhà giao dịch chỉ nhìn vào khu vực báo giá, anh ấy / cô ấy sẽ không bao giờ có thể hiểu được tầm quan trọng của việc bán hoặc mua tài sản, vì khối lượng giao dịch luôn luôn ảnh hưởng.
Quan sát screenshot chụp cửa sổ tài khoản Demo phiên bản web MetaTrader4, bạn có thể thấy các vùng biểu đồ giá và khối lượng giao dịch. Để thấy OBV trên biểu đồ của bạn, hãy click nút menu "chèn vào" trên thanh công cụ phía trên, sau đó chọn Chỉ báo -> Chỉ báo Khối lượng -> Chỉ báo Khối lượng Cân bằng.
Ví dụ: nếu bạn thấy một mã cổ phiếu giảm giá 2% mỗi ngày, có khả năng bạn sẽ buồn bực lo lắng. Nhưng nếu bạn nhìn vào vùng khối lượng giao dịch đang báo rằng "giá cổ phiếu thấp hơn mức trung bình" thì tín hiệu này sẽ khiến các biểu đồ giá đảo chiều. Điều đó đồng nghĩa các nhà giao dịch tầm cỡ không giao dịch tài sản này nhiều và thay vào đó họ đang ngồi chờ đợi thời cơ. Có lẽ đây cũng là điều gì bạn nên làm.
Các trang báo giá với các đường trung bình động giúp bạn có thể quan sát giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể. Bên cạnh đó, việc hiểu các đường này rất quan trọng trong trường hợp bạn giao dịch các mã cổ phiếu thường được trợ giá nhưng các nhà giao dịch cỡ bự lại có xu hướng bán ra mạnh mẽ.
"Combo" này hiệu quả tuyệt vời đối với các cổ phiếu được "làm" giá bởi các trader hay tổ chức đầu tư có sức mua khổng lồ giúp họ có thể đẩy giá cổ phiếu xuống thấp hoặc cao lên.
Trên ảnh chụp màn hình tài khoản Demo phiên bản web MetaTrader4, bạn có thể nhìn thấy chỉ báo trung bình động. Để thêm chỉ báo Trung bình Động vào biểu đồ của bạn, hãy click nút menu "chèn vào" trên thanh công cụ phía trên, sau đó chọn Chỉ báo -> Chỉ báo Xu hướng -> Đường Trung bình Động.
Một khi bạn đã nhận thấy giá cổ phiếu rớt xuống dưới mức chuẩn được thiết lập sẵn, thì thường đồng nghĩa tài sản không còn có lợi cho người chơi lớn. Bạn nên chuyển sang một tài sản khác.
Lưu ý: để tránh những cú trượt giá mạnh, hãy theo dõi cách cổ phiếu di chuyển xung quanh các đường trung bình động.
Đường này mang đến cho bạn cách thức nhanh hơn để quan sát thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó nó cũng giúp xác định xem cổ phiếu đang đi sau hay trước thị trường. Đường RS được sử dụng để so sánh chuyển động giá như đối với chỉ số S&P 500.
Ví dụ: nếu đường sức mạnh tương đối tăng quá mạnh, đồng nghĩa mã cổ phiếu sắp vượt trên thị trường chung. Ngược lại đường RS có xu hướng giảm nghĩa là tài sản bị chậm so với thị trường.
Giờ thì các bạn đã biết tất cả các thành tố chính của biểu đồ chứng khoán nên chúng tôi muốn chia sẻ một số mẹo cơ bản về cách đọc các bảng báo giá. Thường thì mọi người sẽ phải áp dụng các yếu tố đã nêu ở trên.
Mỗi biểu đồ chứng khoán gồm hai trục chính. Một là trục thời gian và hai là trục giá. Nếu bạn nhìn vào trục ngang hoặc trục dưới, bạn sẽ có thể quan sát thấy khung thời gian được cài đặt cho biểu đồ chứng khoán. Khung thời gian đa dạng từ 1 ngày cho đến một năm. Mặt bên hay trục dọc phản ánh giá cổ phiếu tương ứng.
Việc sử dụng hai trong số các trục này sẽ giúp hình dung xu hướng biểu đồ trên một giai đoạn cụ thể và giá cổ phiếu trong khoảng thời gian tương ứng.
Không có gì phức tạp ở đây cả. Trái lại, đường xu hướng cung cấp nhiều thông tin trọng yếu ngoài mong đợi cho phép bạn tìm hiểu nhiều nhất có thể về chứng khoán ngay trên biểu đồ chứng khoán.
Trader nên biết rằng có thể lựa chọn các kiểu biểu đồ khác nhau đi kèm với các loại đường xu hướng đa dạng. Đường đó có thể là:
Khó khăn trong việc đọc biểu đồ cũng sẽ phụ thuộc vào dạng đường biểu đồ giá. Ví dụ, các biểu đồ truyền thống đơn giản hơn để đọc nếu so với đồ thị nến. Vì vậy, bạn nên chọn phong cách biểu đồ mà bạn quen nhìn.
Đến giai đoạn này, nhiệm vụ của bạn là xác định khối lượng giao dịch. Đây là yếu tố quan trọng cần tìm thấy khi đọc các biểu đồ chứng khoán. Theo quy định thông dụng, bạn sẽ nhìn thấy mục này ở dưới cùng của cửa sổ báo giá (được thể hiện bằng các thanh màu đỏ hoặc màu xanh lá cây).
Các thanh gai nổi bật là những gì chúng ta cần tìm. Chúng chỉ ra sức mạnh của xu hướng cũng như sự dịch chuyển khối lượng giao dịch tiềm năng (dù đang tăng hay giảm). Tuy nhiên nếu giá giảm nhưng khối lượng vẫn cao thì đồng nghĩa với xu hướng vẫn có sức mạnh đi xuống và quá trình có thể bị đảo ngược lại trong tương lai không xa.
Bạn sẽ thấy bổ ích khi mở tài khoản Demo và sử dụng nền tảng giao dịch web để tìm hiểu mọi thông tin chi tiết mà không ngại gặp phải bất kỳ rủi ro nào. Tài khoản demo hoàn toàn miễn phí và ngay sau khi đăng ký bạn có thể đăng nhập vào nền tảng giao dịch web để xem các biểu đồ tương tự ở trên.
Bước cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng chính là xác định các đường hỗ trợ cũng như kháng cự. Việc giao dịch cổ phiếu luôn đi kèm với giá tài sản nằm giữa các đường hỗ trợ và kháng cự. Đường hỗ trợ báo hiệu rằng giá rất khó giảm xuống bên dưới mức đó. Nói cách khác, bạn được bảo vệ khỏi vùng giá bên dưới mức giá của đường.
Trái lại, đường kháng cự là chỉ báo ngược với hỗ trợ, đường kháng cự báo hiệu mức giá hiện tại là không tốt để giao dịch cổ phiếu chiều tăng. Nói cách khác, ngưỡng kháng cự tạo ra lực cản trên đối với cổ phiếu đang cố gắng phá vỡ mức giá cao nhất.
Nhân tiện, chúng ta có thêm thông tin về các loại biểu đồ Forex trong bài viết này. Đọc hiểu biểu đồ chứng khoán lúc đầu có thể khiến nhà đầu tư nản chí nhưng chỉ do chưa biết những kiến thức cơ bản. Nếu bạn hiểu được một số chỉ báo cơ bản, bạn sẽ dễ dàng nắm tổng quan về giá cả và khối lượng giao dịch. Bên cạnh đó, chúng cũng có thể hỗ trợ giúp đắc lực khi bạn thiết lập chiến lược giao dịch mang về lợi nhuận.
Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.
