Cách đọc chỉ báo độ lệch chuẩn áp dụng trong Forex

Nhà giao dịch tiền tệ chủ yếu khai thác sự biến động của thị trường để tao ra vô số cơ hội kiếm tiền thuận lợi. Đồng thời, biến động trên thị trường cũng mang lại đôi chút khó khăn cho nhà giao dịch. Đôi khi khá là khó để có thể dự đoán biến động vì nó có thể xuất hiện bất ngờ và tác động đến tỷ giá hối đoái một cách chóng vánh. Điều này dẫn đến tình hình giá cả phức tạp và có thể mang đến rủi ro cho người giao dịch tiền tệ.

Nhà đầu tư sẽ cần đến một công cụ kỹ thuật đáng tin cậy và hiệu quả để hạn chế sự phức tạp đó. Trong tình huống này, sử dụng chỉ báo độ lệch chuẩn có thể trở thành phương pháp rất phù hợp nhằm xác định biến động của giá cả. Công cụ này giúp nhà đầu tư phát hiện các biến động bình thường lẫn bất thường trên thị trường. Trên phương diện nhà giao dịch, bạn sẽ có nhiều cơ hội đưa ra những quyết định giao dịch khôn ngoan.

Vậy độ lệch chuẩn là gì? Làm thế nào để xác định và áp dụng độ lệch chuẩn trên thị trường Forex? Đây là những vấn đề chính chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận trong bài viết hôm nay.

Độ lệch chuẩn là gì?

Để xác định độ lệch chuẩn, ta cần nắm được khái niệm độ lệch chuẩn là gì. Đây là một cơ chế được sử dụng để đo khoảng cách giữa giá trị trung bình và điểm giá dữ liệu trên một khung thời gian cụ thể. Cơ chế được Karl Pearson công bố lần đầu tiên năm 1894. Ngoài thị trường tài chính, phương pháp luận này còn có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ khác. Dù được sử dụng trong ngành nào và để làm gì, độ lệch chuẩn vẫn bao gồm một số thành phần cơ bản như sau:

1. Căn bậc hai của phương sai giá trị. Để xác định độ lệch chuẩn, ta cần tìm hiểu ký tự Hy Lạp sigma, là ký hiệu của cơ chế độ lệch chuẩn.
2. Sigma bình phương thể hiện phương sai của độ sai khác giữa tất cả các giá trị bình phương.
3. Để tìm giá trị trung bình, ta cần điền tất cả các giá trị riêng lẻ rồi chia cho mọi biến giá trị quan sát được. Kết quả là ta nhận được giá trị trung bình ở dạng giá trị trung bình đơn giản được thể hiện bởi ký tự Hy Lạp đặc biệt mu.

Ưu điểm chính của chỉ báo này là ngay cả những nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường cũng sẽ cảm thấy việc phân tích dữ liệu thu thập được khá dễ dàng. Quy trình áp dụng chỉ báo rất trực quan và không đòi hỏi kỹ năng hay kiến ​​thức gì đặc biệt. Tất cả những gì nhà đầu tư cần thực hiện là ghi nhớ mức độ biến thiên của giá trị cao hơn thường thể hiện khối lượng độ lệch chuẩn nhiều hơn và ngược lại, độ biến thiên thấp tương ứng với các giá trị độ lệch chuẩn ít hơn.

Cách xác định độ lệch chuẩn và áp dụng vào Forex

Ta đều biết rằng biến động giá là một yếu tố không thể thiếu khi giao dịch không chỉ các cặp tiền mà còn cả hợp đồng tương lai, cổ phiếu, trái phiếu, v.v... Nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo độ lệch chuẩn để định lượng mức độ rủi ro tiềm ẩn và cơ hội kiếm lời. Ngoài ra, biến động giá cũng hình thành nên cấu trúc thị trường, mà đôi khi tương đối khó để ta dự đoán được. Vậy nên với các công cụ kỹ thuật đa dạng như chỉ báo độ lệch chuẩn, anh em nhà giao dịch sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định thị trường chính xác.

Khi áp dụng chỉ báo độ lệch chuẩn vào thị trường Forex, ta cần xét đến khía cạnh tỷ giá hối đoái có thể bao gồm ba nền tảng chủ yếu được sử dụng để phân tích và xác định độ lệch chuẩn:

• Các mức lệch chuẩn thấp thể hiện thị trường đã ở trạng thái hội tụ. Đây là thời điểm ta có cơ hội áp dụng các chiến lược và cách tiếp cận xoay vòng, chẳng hạn như đảo ngược-mức-trung-bình.
• Các mức lệch chuẩn trung bình thường cho thấy thị trường đang ở trạng thái ổn định, không có những biến động bất ngờ hay không thể dự đoán trước. Đây là thời cơ thuận lợi nhất cho những nhà giao dịch mới bắt đầu sử dụng nhiều chiến lược giao dịch đa dạng tùy thuộc sở thích của anh em. Mọi người có thể sử dụng chiến thuật điểm xoay pivot, lướt sóng, giao dịch theo phạm vi giá, v.v.,,
• Các mức lệch chuẩn cao thì thể hiện biến động giá cả đã đạt đến mức cực đại. Tình hình này đồng nghĩa nhà giao dịch có thể gặt hái lợi nhuận tiềm năng nhiều hơn dù rủi ro cũng tương đối cao hơn do độ biến động mạnh cũng như hành động giá trên thị trường được đẩy mạnh.

Mỗi mức độ lệch chuẩn gắn liền với những lợi thế và rủi ro tương ứng. Nhà đầu tư cần chọn lựa một trong các mức ấy nhằm đáp ứng phong cách giao dịch và các mục tiêu giao dịch cụ thể trên thị trường.

Kết luận

Cộng đồng nhà giao dịch hoạt động tích cực chắc chắn sẽ đánh giá cao chỉ báo độ lệch chuẩn là một cơ chế và công cụ kỹ thuật rất tiện dụng giúp cải thiện việc đưa ra quyết định thị trường. Bên cạnh đó, đây chính là một trong những chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ nhất với phương pháp đọc tín hiệu trực quan và diễn giải rất đơn giản. Chỉ báo có sẵn trên tất cả các nền tảng giao dịch chính trong đó hẳn nhiên là có MT4. Để gia tăng độ hiệu quả hơn nữa cho chỉ báo, nhà đầu tư có thể triển khai chỉ báo kết hợp cùng các công cụ khác như STDEV hay Bollinger Bands.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.