Tin tức về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon cùng dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều đã tạo ra một sự lạc quan thận trọng vào sáng thứ Tư, gây áp lực lên phe mua USD trước các dữ liệu kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, biên bản FOMC cứng rắn, lo ngại về chiến tranh thương mại toàn cầu và căng thẳng địa chính trị dai dẳng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn đối với USD và Vàng.
Đồng thời, việc RBNZ cắt giảm lãi suất, lợi nhuận công nghiệp yếu ở Trung Quốc và dữ liệu lạm phát yếu từ Australia đã thách thức sự phục hồi gần đây của các đồng tiền có liên quan đến hàng hóa, bao gồm AUD, NZD, CAD.
Vào thứ Ba, biên bản của Fed tiết lộ rằng nhiều thành viên tham gia đã chỉ ra sự không chắc chắn về mức lãi suất trung lập, dẫn đến việc cắt giảm lãi suất chậm hơn dự kiến. Trong khi đó, dữ liệu Mỹ cho thấy các chỉ số yếu hơn mong đợi, bao gồm Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng CB và Chỉ số Sản xuất Richmond Fed tháng 11, và sự tăng trưởng chậm lại trong doanh số bán nhà mới của tháng 10.
Tin tức khác cho thấy việc G7 chỉ trích chính sách phi thị trường của Trung Quốc và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu các khoáng sản quan trọng đã làm gia tăng lo ngại trên thị trường, gây áp lực lên tâm lý chung.
Trước diễn biến này, Chỉ số USD (DXY) đã tăng nhẹ sau khi phục hồi từ đợt giảm giá vào đầu tuần trước đó.
EUR/USD và GBP/USD tiếp tục chịu áp lực ở mức thấp nhất trong nhiều tháng, do lo ngại về sự phục hồi kinh tế ảm đạm ở châu Âu và Anh. Sự phản đối của các nhà hoạch định chính sách ECB và BoE đối với việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ và việc bác bỏ các cuộc thảo luận về việc tăng lãi suất cũng đang gây sức ép lên đồng Euro và Bảng Anh. Trong khi đó, USD/JPY giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần, giảm trong ba ngày liên tiếp, khi sự suy đoán về khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), cơ hội giao dịch Carry Trade, và can thiệp của Nhật Bản vào thị trường để bảo vệ đồng Yen đang gia tăng.
AUD/USD tiếp tục chịu áp lực ở mức thấp nhất kể từ tháng Tám, bất chấp một sự phục hồi nhẹ sau khi dữ liệu lạm phát tháng của Úc cho thấy mức lạm phát là 2,1%, thấp hơn một chút so với dự báo 2,3% nhưng vẫn cao hơn mức 2,1% trước đó. Sự suy yếu của đồng AUD có thể liên quan đến lo ngại về khó khăn kinh tế của Trung Quốc và sự lo ngại về khả năng tăng lãi suất của Australia.
Trong khi đó, USD/CAD dao động gần mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020 và gần đây đã tăng thêm. Điều này xảy ra sau khi Phó Thống đốc Ngân hàng Canada Rhys Mendes gợi ý rằng có thể kỳ vọng cắt giảm lãi suất nếu nền kinh tế theo đúng dự báo hiện tại. Ngoài ra, giá dầu thô giảm, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Canada, cũng đã góp phần vào sự tăn lên gần đây của đồng Loonie.
Việc cắt giảm lãi suất 0,50% của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) không ngăn cản NZD/USD phục hồi từ mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11 năm 2023. Sự phục hồi này được cho là nhờ vào dự báo lạm phát, tăng trưởng và lãi suất tích cực hơn từ ngân hàng trung ương, cùng với triển vọng lạc quan từ Thống đốc RBNZ Adrian Orr.
Sự bất ổn của thị trường, cùng với lo ngại về chiến tranh thương mại và căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là trước các dữ liệu quan trọng của Mỹ vào hôm nay, hỗ trợ sự phục hồi của giá Vàng. Tuy nhiên, sức mạnh của USD đang là thách thức đối với phe mua Vàng khi họ nhắm vào vùng kháng cự $2,710-15.
Dầu thô kết thúc mà không có sự thay đổi lớn, mặc dù có sự giảm bất ngờ trong dữ liệu tồn kho tư nhân. Điều này có thể do các báo cáo cho thấy các quốc gia OPEC+ đang lên kế hoạch thảo luận về việc trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng dự kiến vào tháng Giêng trong cuộc họp cuối tuần này. Ngoài ra, lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc và các căng thẳng địa chính trị trái chiều ở Trung Đông có thể đã gây áp lực lên giá năng lượng.
Sự lạc quan về chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây đã phai nhạt, đặc biệt là với sự tích lũy vào cuối tháng và dòng tin tức ít ỏi. Điều này đã đẩy Bitcoin (BTC/USD) hướng tới mức giảm tuần đầu tiên trong năm tuần, trong khi Ethereum (ETH/USD) gặp khó khăn trong việc tìm động lực, duy trì gần mức cao nhất trong bốn tháng.
Sau một thứ Ba bận rộn và một ngày bắt đầu mạnh mẽ, thứ Tư dự kiến sẽ tiếp tục sôi động, với một loạt các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ đang hình thành lịch trình. Các nhà giao dịch cũng sẽ chú ý đến khả năng có đà tăng trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào thứ Năm.
Các báo cáo quan trọng bao gồm Chỉ số Giá Chi tiêu Cá nhân Cơ bản (Core PCE) của Mỹ tháng 10, chỉ số lạm phát ưa thích của Fed, cùng với các đơn hàng hàng hóa lâu bền, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, cán cân thương mại hàng hóa, PMI Chicago, và Doanh số nhà chờ bán. Ngoài ra, cuộc khảo sát Niềm tin Người tiêu dùng GfK của Đức cho tháng 12 và dữ liệu thay đổi tồn kho dầu thô EIA hàng tuần của Mỹ cũng sẽ làm tăng thêm sự bận rộn.
USD có thể vẫn mạnh nếu dữ liệu cho thấy lạm phát ổn định, việc làm mạnh mẽ và các số liệu về hoạt động và nhà ở tích cực, gây áp lực lên các đồng tiền chủ chốt, các đồng tiền ở Antipodes, và Dầu thô. Tuy nhiên, Vàng có thể giữ vững vị thế của mình, nhắm vào vùng kháng cự quanh $2,710-15, trong khi USD/JPY có thể giảm xuống mức hỗ trợ SMA-200 tại 151,90.
EUR/USD và GBP/USD có thể kiểm tra lại mức thấp gần đây, trong khi AUD/USD và NZD/USD có thể tiếp tục giảm. USD/CAD có thể tiếp tục tăng, đặc biệt là với giá dầu thô giảm trước các cuộc đàm phán OPEC+ vào cuối tuần.
Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!
