Đồng USD mạnh lên bất chấp dữ liệu ADP việc làm yếu từ Mỹ, trong bối cảnh biên bản FOMC mang tính diều hâu và các phát biểu từ Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen càng thêm kỳ vọng về lãi suất cao hơn. FOMC đã nhấn mạnh các rủi ro lạm phát, và Yellen đã gợi ý rằng lãi suất có thể tăng hơn mức dự báo.
Các căng thẳng địa chính trị, bao gồm các mối đe dọa từ Trump về việc áp thuế đối với Trung Quốc, Canada và Mexico, cũng như những thách thức đối với vai trò của Trung Quốc tại Kênh đào Panama, càng làm tăng thêm tâm lý tránh rủi ro. Mặc dù những yếu tố này giúp đồng USD mạnh lên, tác động tiêu cực đến các đồng tiền chính, cổ phiếu và dầu thô. Tuy nhiên, vàng vẫn duy trì sự ổn định nhờ thị trường bất ổn và nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc và Ấn Độ.
EUR/USD giảm khi đồng USD mạnh lên và dữ liệu EU trái chiều làm giảm tâm lý thị trường. Quan điểm của quan chức ECB Piero Cipollone về việc chống lại các đợt cắt giảm lãi suất đã làm gia tăng sự suy giảm của cặp tiền này. Tương tự, GBP/USD giảm khi giá hàng hóa bán lẻ ở Anh giảm và các tín hiệu lạm phát yếu làm gia tăng kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Anh cắt giảm lãi suất.
USD/JPY đi ngược xu hướng, chịu áp lực bởi việc tăng lương tại Nhật Bản và triển vọng kinh tế khu vực mạnh mẽ, làm gia tăng lo ngại về việc Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất.
Trong khi sức mạnh của đồng USD kết hợp với tâm lý tiêu cực đẩy cặp tiền AUD/USD xuống mức thấp nhất trong 27 tháng, dữ liệu từ Úc không đủ sức bảo vệ phe mua và kéo giá về mức thấp của tháng 12 năm ngoái. Cụ thể, doanh số bán lẻ của Úc trong tháng 11 tăng ít hơn so với kỳ vọng, mặc dù có sự cải thiện so với tháng trước, trong khi thặng dư thương mại tăng nhưng các chi tiết khác lại trái chiều.
Thêm vào đó, dữ liệu lạm phát yếu từ Trung Quốc đã tác động tiêu cực đến AUD/USD, do Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc. CPI của Trung Quốc trong tháng 12 ghi nhận mức tăng thấp nhất kể từ tháng 4, trong khi PPI kéo dài chuỗi giảm phát lên 27 tháng liên tiếp, càng làm giảm tâm lý thị trường đối với đồng AUD.
Tương tự AUD/USD, NZD/USD giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022 giữa những lo ngại về kinh tế Trung Quốc và thiếu các yếu tố hỗ trợ trong nước.
USD/CAD tăng ngày thứ ba liên tiếp khi giá dầu giảm, sự bất ổn chính trị và lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Canada hỗ trợ cặp tiền này. Dầu thô ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong một tháng, bị tác động bởi sự chậm lại của Trung Quốc, đồng Đô-la Mỹ mạnh lên và lo ngại về việc gia tăng nguồn cung.
Vàng vẫn duy trì mức tăng gần đây nhờ sự bất ổn trên thị trường cũng như nhu cầu từ Trung Quốc và Ấn Độ, dù có sự sụt giảm ban đầu sau khi dữ liệu lạm phát yếu của Trung Quốc được công bố.
Ngược lại, dầu thô ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong một tháng mặc cho dự trữ dầu thô Mỹ sụt giảm cao hơn dự báo trong tuần qua. Điều này phản ánh sự ảnh hưởng của đồng USD mạnh, lo ngại về tình hình kinh tế Trung Quốc và những đồn đoán về việc gia tăng nguồn cung từ Nga và OPEC.
Tiền điện tử bỏ qua dòng tiền mạnh mẽ từ ETF và sự lạc quan từ ngành công nghiệp do ảnh hưởng từ Trump, tiếp tục giảm trong hai ngày liên tiếp. Bitcoin (BTC/USD) và Ethereum (ETH/USD) cũng phản ánh sự thiếu ưu tiên của thị trường đối với các tài sản rủi ro trước báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu, đặc biệt sau khi biên bản FOMC mang tính cứng rắn được công bố.
Sắp tới đây, các bài phát biểu từ năm quan chức Fed có thể cung cấp định hướng cho thị trường, nhưng với kỳ nghỉ lễ tại Mỹ và lịch sự kiện toàn cầu ảm đạm, sự biến động có thể vẫn ở mức thấp. Đồng USD có thể tiếp tục duy trì sức mạnh, gây áp lực lên EUR/USD, GBP/USD và các đồng tiền Antipodean, trong khi USD/JPY dự báo giảm do lo ngại về Ngân hàng Nhật Bản. Vàng có thể giao dịch ngang, trong khi dầu thô tiếp tục chịu áp lực. Tiền điện tử và cổ phiếu có khả năng tiếp tục giảm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và lo ngại về chiến tranh thương mại trước lễ nhậm chức của Trump.
Chúc Quý nhà đầu tư giao dịch may mắn!
