یورپی مرکزی بینک (ECB) کے مانیٹری پالیسی اجلاس سے پہلے محتاط ماحول جمعرات کی صبح مارکیٹ کی رفتار کو محدود کر رہا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب وال اسٹریٹ میں پہلے کی امید پسندی کم ہو گئی اور امریکی اعداد و شمار مثبت آئے۔ تاہم، امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) پر دباؤ برقرار ہے، کیونکہ مارکیٹ کو فیڈ کی جانب سے شرح سود میں جلد کمی کی امید ہے۔ اس کے علاوہ، اگر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بن جاتے ہیں تو مستقبل میں ڈالر کی قدر میں کمی کا امکان بھی ہے، اور حالیہ دنوں میں اس امکان کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔
امریکی ڈالر کی مجموعی کمزوری اور ECB کی جانب سے سخت گیر مؤقف کے ساتھ شرح سود برقرار رکھنے کے بڑھتے امکانات EURUSD کو اوپر لے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف، برطانیہ کی ملے جلے روزگار رپورٹ اور بینک آف انگلینڈ (BoE) کے سخت گیر مؤقف کی توقعات کے باعث GBPUSD سال کی بلند ترین سطح کے قریب اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ USDJPY کئی روز کی کم ترین سطح پر جاپان کی کرنسی مارکیٹ میں مداخلت کے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔
AUDUSD اپنے نقصانات کے بعد سنبھل رہا ہے، لیکن چین کی اقتصادی ترقی کے بارے میں ملے جلے تاثرات کے باعث کموڈٹی مارکیٹوں میں بڑھتے خدشات کے درمیان، NZDUSD اور USDCAD امریکی ڈالر کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے میں ناکام ہیں۔
خام تیل نے ذخائر میں توقع سے زیادہ کمی کے باعث ہفتہ وار خسارے میں کمی کی، لیکن چین سے متعلق خدشات توانائی کے خریداروں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ دریں اثنا، ایک رپورٹ کے مطابق پیپلز بینک آف چائنا (PBoC) دو ماہ کے وقفے کے بعد سونے کی خریداری دوبارہ شروع کرے گا۔ امریکی ڈالر کی کمزوری کے ساتھ مل کر اس خبر نے XAUUSD میں خریداروں کا پلڑا بھاری رکھا۔
BTCUSD اور ETHUSD دونوں گزشتہ روز منفی یومیہ کلوز کے باوجود مسلسل دوسرے ہفتے منافع کی راہ پر ہیں۔ اس طرح، سرکردہ کرپٹو کرنسی پیئرز منگل کو Ethereum ETF کے ممکنہ آغاز سے پہلے امید کی وجہ فراہم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی، امریکی صدارتی انتخابات میں Donald Trump کی جیت کے بڑھتے ہوئے امکانات کے باعث ٹریڈنگ کے لیے زیادہ سازگار پالیسیوں کی توقع بھی بڑھ رہی ہے۔
اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:
- WTI خام تیل گزشتہ روز ماہانہ کم ترین سطح سے ہونے والی بحالی کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید خریداری حاصل کر رہا ہے۔ پریس کے وقت یہ دن کے دوران 0.60% اضافے کے ساتھ تقریباً $82.00 کے قریب تھا۔
- سونا گزشتہ روز اب تک کی بلند ترین سطح $2,483 سے ہونے والی گراوٹ کے بعد سنبھل گیا ہے۔ تازہ ترین قیمت دن کے دوران نصف فیصد اضافے کے ساتھ $2,470 کے قریب ہے۔
- امریکی ڈالر انڈیکس چار ماہ کی کم ترین سطح سے اچھل کر، چھ ہفتوں کی سب سے بڑی یومیہ گراوٹ کا کچھ حصہ پورا کرتے ہوئے 103.85 کے قریب ہے۔
- وال اسٹریٹ معمولی اضافے کے ساتھ بند ہوئی، جبکہ ایشیائی بحرالکاہل کے حصص حالیہ سیشن میں قدرے اوپر گئے۔ تاہم، برطانیہ اور یورپ کے حصص میں ابتدائی ٹریڈنگ کے دوران کوئی واضح سمت نظر نہیں آ رہی۔
- BTCUSD اور ETHUSD دونوں تحریر کے وقت بالترتیب $64,950 اور $3,440 کے قریب مضبوط ہیں۔
امریکی ڈالر پر مندی کا دباؤ برقرار ہے…
جون کے لیے امریکی صنعتی پیداوار اور ہاؤسنگ مارکیٹ کے اعدادوشمار بہتر آنے کے باوجود، امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) نے پانچ ہفتوں میں اپنی سب سے بڑی یومیہ گراوٹ درج کی اور مارچ کے بعد کی کم ترین سطح کو بھی آزمایا۔ اس طرح، چھ بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کی قدر کا پیمانہ، امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے فیڈ کے نرم پالیسی کے اشاروں اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے دباؤ میں ہے۔
بدھ کے روز، نیویارک فیڈ کے صدر جان ولیمز نے وال اسٹریٹ جرنل (WSJ) سے بات کرتے ہوئے کہا، ”آنے والے مہینوں میں شرح سود میں کمی مناسب ہو سکتی ہے۔“ اسی بات پر، فیڈ کے گورنر کرسٹوفر والر نے بھی کہا کہ ممکنہ منظرناموں کے تجزیے کی بنیاد پر شرح سود میں کمی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ، رچمنڈ فیڈ کے صدر تھامس بارکن نے کہا، ”شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹس کی کمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا؛ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیانیہ کب تبدیل کیا جائے۔“
یہ بات قابل ذکر ہے کہ فیڈ کی ماہانہ بیج بک میں اقتصادی سرگرمیوں کی سست روی اور ایسے شعبوں کی بڑھتی ہوئی علامات کا ذکر کیا گیا ہے جہاں ترقی رک رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔
سیاسی طور پر، صحت کے مسائل کے باعث موجودہ امریکی صدر Joe Biden پر صدارتی دوڑ سے دستبردار ہونے کا دباؤ بڑھ رہا ہے، جس سے حریف امیدوار Donald Trump کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی کشیدگی اور امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کے خدشات کو بھی تقویت ملتی ہے۔
امریکی ڈالر کی گراوٹ نے دیگر مارکیٹوں کے زیادہ تر مثبت عوامل کے ساتھ مل کر دوسری بڑی کرنسیوں کو اوپر لے جانے میں مدد دی۔ تاہم، وال اسٹریٹ کی اصلاحی گراوٹ نے پرامید افراد کے نقطۂ نظر کو چیلنج کیا۔
ابتدائی پیش گوئیوں کے مطابق، جون میں یورو زون کی افراطِ زر میں کوئی تبدیلی نہ ہونے، ECB کی صدر Christine Lagarde کے سخت گیر بیانات کی توقعات اور حال ہی میں Fed کی نرم مالیاتی پالیسی کے امکانات بڑھنے سے EURUSD کی قیمت چار ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
دوسری طرف، برطانیہ کے مہنگائی کے حوصلہ افزا اعداد و شمار کے بعد ٹریڈرز نے اگست میں Bank of England (BoE) کی جانب سے شرحِ سود میں کمی کے امکانات کم کر دیے، جس سے GBPUSD جولائی 2023 کے بعد نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ آج کی برطانیہ کی ملے جلے نتائج والی روزگار کی رپورٹ اور امریکی ڈالر کی اصلاحی بحالی نے سال کی بلند ترین سطح پر تیزی کے رجحان رکھنے والے ٹریڈرز کے لیے چیلنج پیدا کیا۔
جاپان کے اعلیٰ کرنسی سفارت کار Masato Kanda نے Kyodo News سے کہا، ”اگر قیاس آرائی کرنے والے FX مارکیٹ میں ضرورت سے زیادہ اتار چڑھاؤ پیدا کریں تو ہمارے پاس مناسب ردِعمل دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔“ اس بیان سے مارکیٹ کا یہ یقین مضبوط ہوا کہ ٹوکیو امریکی ڈالر کی گراوٹ سے فائدہ اٹھا کر ین کے گزشتہ نقصانات کم کر رہا ہے۔ ادھر جون کے جاپانی تجارتی اعداد و شمار توقعات سے کمزور رہے، جس سے USDJPY کو 6 ہفتوں کی کم ترین سطح سے اصلاحی اچھال لینے کا موقع ملا، تاہم یورپی سیشن سے پہلے فروخت کنندگان دوبارہ متحرک ہو گئے۔
آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا کے ڈالر مستثنیٰ دکھائی دیتے ہیں اور چین کی مشکلات کے باعث امریکی ڈالر کے مقابلے میں ہفتہ وار خسارے کی راہ پر ہیں۔ تاہم، آسٹریلیا اور کینیڈا کے روزگار اور افراطِ زر کے ملے جلے اعداد و شمار شرحِ سود میں کمی کے مطالبات کو تقویت دیتے ہیں، جبکہ مزید شرح اضافے سے ریزرو بینک آف نیوزی لینڈ (RBNZ) کی ہچکچاہٹ اور نیوزی لینڈ (NZ) کے زیادہ تر کمزور اعداد و شمار نے مل کر NZDUSD پر دباؤ ڈالا۔
آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ڈالرز کے علاوہ، امریکی ہفتہ وار خام تیل کے ذخائر میں توقع سے زیادہ کمی کے باعث خام تیل ماہانہ کم ترین سطح سے بحالی کے باوجود ہفتہ وار خسارے کی راہ پر ہے۔
سونے کی قیمت گزشتہ روز قائم ہونے والی اب تک کی بلند ترین سطح کے قریب برقرار ہے۔ یہ صورتحال ان خبروں کے درمیان ہے جن میں چین کی جانب سے بڑے پیمانے پر سونا خریدنے کی تیاری کا اشارہ دیا گیا ہے۔ بدھ کے روز Reuters نے چین کے ایک پالیسی ساز کے حوالے سے بتایا، جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، کہ وہ ذخائر میں سونے کا حصہ 4.9% سے بڑھا کر 10% کرنا چاہتے ہیں۔ موجودہ قیمتوں پر اس کے لیے مزید $170 billion مالیت کا سونا خریدنا ہوگا۔ خبر میں مزید کہا گیا: ”یہ کسی بھی سال دنیا بھر میں نکالے جانے والے کل سونے کا تقریباً 70% ہوگا، یعنی 70 million اونس، جبکہ چین نے گزشتہ سال 7 million اونس خریدے تھے۔“
- مضبوط خرید: USDCAD، USDJPY، امریکی ڈالر
- مضبوط فروخت: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, سونا
- فروخت کریں: DAX, FTSE 100, EURUSD, خام تیل
ECB اور US کے درمیانی درجے کے اعداد و شمار پر نظر…
جمعرات کو یورپی مرکزی بینک (ECB) کے مانیٹری پالیسی کے اعلانات پر سب کی نظریں ہوں گی، اگرچہ بڑے پیمانے پر توقع ہے کہ خطے کا مرکزی بینک اقدامات میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا۔ مارکیٹ کی بے چینی کی وجہ یورو زون کے حالیہ مایوس کن اعداد و شمار اور ECB کی جانب سے شرح میں ایک اور کمی کے امکانات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر پالیسی ساز سخت مؤقف رکھنے والوں کو قائل نہ کر سکے تو EURUSD کی قیمتیں ہفتہ وار اضافہ جزوی طور پر واپس کر سکتی ہیں اور کئی روز کی بلند سطح سے نیچے آ سکتی ہیں۔
ECB کے علاوہ، ہفتہ وار US بے روزگاری کے دعووں اور Philadelphia Fed Manufacturing Index پر بھی مارکیٹ کے شرکا کی نظر رہے گی۔ تاہم، US Dollar کو دباؤ میں رکھنے کے لیے Fed کی جانب سے شرح میں کمی کے مزید شواہد درکار ہوں گے۔ اگر ایسے شواہد نہ ملے تو Dollar کئی روز کی کم ترین سطح پر اپنی ہفتہ وار گراوٹ کا کچھ حصہ پورا کر سکتا ہے۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!
