ตลาดดูผันผวนไม่แน่นอนในช่วงเช้าวันพุธ โดยมีบรรยากาศเลี่ยงความเสี่ยงเล็กน้อย ท่ามกลางความกังวลใหม่เกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างค่อยเป็นค่อยไปและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความกังวลว่าเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักร ยุโรป และญี่ปุ่นอาจเติบโตช้าลง นอกจากนี้ ความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับจีนและอินเดียยังเป็นที่จับตาของเทรดเดอร์ในช่วงที่ผ่านมา
จากสถานการณ์นี้ ดอลลาร์สหรัฐรักษาระดับการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า หลังร่วงลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 เดือน พร้อมช่วยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วัน อย่างไรก็ตาม สินค้าโภคภัณฑ์ยังอยู่ในภาวะระมัดระวัง ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงสูงมีความน่าดึงดูดลดลง ก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐหลายรายการ
ทั้ง USDJPY และ NZDUSD แสดงการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ขณะที่ USDCHF และ EURUSD ยังไม่มีทิศทางชัดเจน ส่วน GBPUSD ปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า ก่อนการแถลงการณ์ฤดูใบไม้ร่วงของสหราชอาณาจักร ขณะที่รัฐบาลเตรียมส่งสัญญาณลดภาษีหลังค่าจ้างปรับขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ในตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD เพิกเฉยต่อการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ โดยพลิกกลับมาลดการขาดทุนจากวันก่อนหน้า ท่ามกลางความหวังว่าจะมีเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากกระแสเชิงบวกล่าสุดเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ยังคงเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังใกล้ระดับ 82.80 ดอลลาร์ในขณะนี้
- ราคาทองคำ ขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $1,920
- ดัชนี USD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ โดยอยู่ใกล้ 103.70 ณ เวลาที่รายงาน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ ส่งผลให้ตลาดเอเชียแปซิฟิก หุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันด้วยทิศทางที่ยังไม่ชัดเจน
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลดลงจนหักล้างการปรับขึ้นของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $37,300 และ $2,070 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐยังรักษาการฟื้นตัวไว้ได้…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนเมื่อวันก่อน โดยมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ระดับ 103.75 ณ เวลาที่รายงาน เนื่องจากรายงานการประชุมเฟดมีแนวโน้มส่งสัญญาณเข้มงวดทางการเงินเล็กน้อย ขณะที่ความเชื่อมั่นของตลาดปรับลดลง อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมล่าสุดของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคาร ระบุว่าผู้กำหนดนโยบายยังคงยืนหยัดในจุดยืนที่เข้มงวดทางการเงิน และโต้แย้งกระแสคาดการณ์เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ทิศทางต่อไปของเฟดขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่จะประกาศ และจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมลดลงเหลือ 3.7M จาก 3.96M ในครั้งก่อน เทียบกับที่คาดไว้ 3.9M ขณะที่ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจแห่งชาติของเฟดสาขาชิคาโกในเดือนเดียวกันก็ออกมาต่ำกว่าคาด โดยอยู่ที่ -0. 49 เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนที่ 0.02
ในอีกด้านหนึ่ง Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวว่าแนวทางนโยบายการเงินอาจเรียกได้ว่าเป็นการจับตาสถานการณ์และพร้อมตอบสนอง อย่างไรก็ตาม David Ramsden รองผู้ว่าการ BoE กล่าว “ขณะนี้เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรมีขีดจำกัดการเติบโตต่ำ” ซึ่งสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรและหนุนความต้องการดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ควรสังเกตว่ารัฐบาลอังกฤษปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจาก 10.42 ปอนด์เป็น 11.44 ปอนด์ต่อชั่วโมง ก่อนการแถลงการณ์ฤดูใบไม้ร่วงในวันนี้ และพยายามหนุนค่าเงินปอนด์ แต่ยังไม่สำเร็จ
ในทำนองเดียวกัน คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่เวลาที่จะเริ่มประกาศชัยชนะ” นอกจากนี้ สำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ปรับลดมุมมองต่อเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ 10 เดือน ทั้งนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อของแคนาดาที่อ่อนตัวลงและราคาน้ำมันดิบที่ไม่สามารถรักษาการปรับขึ้นในสัปดาห์ก่อนหน้าไว้ได้ กดดันดอลลาร์แคนาดา และส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว
ในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ เบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอลกล่าวว่าสงครามจะดำเนินต่อไปหลังจากหยุดพักเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกัน ในทำนองเดียวกัน กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ รายงานข่าวการโจมตีทางทหารต่อสถานที่ 2 แห่งในอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมาอีกครั้งและช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ ที่ปรึกษารัฐบาลจีนยังคงเป้าหมายการเติบโตในปี 2024 ไว้เท่าเดิม ตามรายงานของ Reuters พร้อมระบุว่าจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง เรื่องนี้สะท้อนความกังวลว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนอาจล่าช้า และหนุนความต้องการดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวล่าสุดของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ที่เข้มงวดเงื่อนไขสินเชื่อและเพิ่มการกำกับดูแลกรอบการลงโทษ ยิ่งทำให้เกิดความกังวลว่าวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจสิ้นสุดเร็วกว่าที่คาด ความกังวลนี้ยังสอดคล้องกับรายงานเศรษฐกิจรายเดือนที่มีแนวโน้มซบเซา ซึ่งกล่าวถึงปัญหาเงินเฟ้อและช่วยดึงดูดแรงซื้อจากฝั่งกระทิงดอลลาร์สหรัฐ
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลสหรัฐฯ ก่อนวันขอบคุณพระเจ้า
แนวโน้มต่อจากนี้, รายการคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และการอ่านค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ครั้งที่ 2 จะเป็นที่จับตาของผู้เล่นในตลาด ก่อนวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งคาดว่าตลาดจะซบเซา จากการที่ความสนใจของตลาดเปลี่ยนจากความกังวลเรื่องการปรับทิศทางนโยบายของ Fed มาอยู่ที่การลงจอดอย่างนุ่มนวลของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อจากช่วงล่าสุด หากข้อมูลเศรษฐกิจที่มีกำหนดประกาศออกมาแข็งแกร่ง
