ความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่มักเกิดขึ้นยังคงมีอยู่ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ขณะที่ผู้เล่นในตลาดรอตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจเบื้องต้นของเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ แม้เช่นนั้น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และรายงานการประชุม Fed ที่มีท่าทีเข้มงวดก็ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดช่วงขาดทุนจากสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งส่งผลกดดันสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
จากปัจจัยนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงแข็งแกร่งและกดดัน EURUSD ให้ปรับตัวลง แม้จะฟื้นตัวปรับฐานขึ้นล่าสุดก่อนการประกาศข้อมูล อย่างไรก็ตาม GBPUSD ยังคงแข็งค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 จากตัวเลขเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรที่สูงกว่าคาด ขณะเดียวกัน USDJPY ไม่ได้รับแรงหนุนจากความพยายามด้วยวาจาของผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นในการปกป้องค่าเงินเยน โดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ไม่ได้ส่งสัญญาณเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน
AUDUSD ตอกย้ำสถานะสินทรัพย์ที่ใช้วัดความเสี่ยง โดยยังเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ NZDUSD ยังคงรักษาระดับการปรับขึ้นจากวันก่อนหน้า นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบและทองคำยังคงถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงการที่ตลาดลดการถือครองกำไรจากสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางข่าวที่มีทั้งบวกและลบ
BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า ท่ามกลางความหวังอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETH ETF อย่างไรก็ตาม ควรกล่าวถึงว่า สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายที่มุ่งเพิ่มกฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งอาจท้าทายแรงซื้อ Bitcoin และ Ethereum ในช่วงที่ผ่านมา
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยล่าสุดขาดทุนเล็กน้อยใกล้ระดับ $77.00
- ทองคำ ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยล่าสุดลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2,365 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนี USD ยังคงเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังใกล้ระดับสูงสุดรายสัปดาห์บริเวณ 104.90 หลังปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วันล่าสุด
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดโดยขาดทุนเล็กน้อย ซึ่งกดดัน หุ้นเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม หุ้นอังกฤษ และ หุ้นยุโรปยังไม่มีทิศทางชัดเจนในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ 69,500 ดอลลาร์และ 3,780 ดอลลาร์ตามลำดับในขณะที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวก่อนข้อมูลสำคัญ พร้อมลุ้นปิดสัปดาห์ด้วยการปรับขึ้น…
ในวันพุธ รายงานการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุดของคณะกรรมการตลาดเปิดของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (FOMC) ได้ตอกย้ำมุมมองเชิงเข้มงวดต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และเมื่อรวมกับความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ ก็ช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์
ตามรายงานการประชุมของ Fed ระบุว่า “ผู้เข้าร่วมหลายรายกล่าวว่าพร้อมจะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม หากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสม” ข้อความนี้ขัดแย้งกับความเห็นของเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed หลังการประชุม FOMC ซึ่งปฏิเสธข้อกังวลเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ขณะเดียวกัน การซ้อมรบทางทหารของจีนรอบไต้หวันทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระลอกใหม่ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะหลังปักกิ่งประกาศมาตรการตอบโต้บริษัทสหรัฐฯ 12 แห่งและผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ ข่าวจากทำเนียบขาวสหรัฐฯ (WH) ยังส่งผลให้ตลาดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยเจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของ WH วิจารณ์การโจมตีของอิสราเอลในกาซาซึ่งเป็นอันตรายต่อพลเรือน ยิ่งไปกว่านั้น แกรนต์ แชปส์ รัฐมนตรีกลาโหมสหราชอาณาจักรกล่าวว่า หน่วยข่าวกรองอังกฤษมีหลักฐานแล้วว่าจีนโกหกเมื่ออ้างว่าไม่ได้จัดหาระบบอาวุธร้ายแรงให้รัสเซีย ดังนั้น ข่าวภูมิรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่จึงบ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่ย่ำแย่ และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนในสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตาม ควรจับตาการเคลื่อนไหวในกรอบของตลาดก่อนการประกาศดัชนี PMI สำคัญในวันนี้และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ซึ่งจะเป็นบททดสอบสำหรับฝั่งซื้อดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมา จากปัจจัยเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พยายามต่อยอดแนวโน้มขาขึ้นเป็นวันที่ 3 โดยทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ และเตรียมปิดสัปดาห์ด้วยการปรับขึ้น
ในตลาดอื่น EURUSD หยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน ก่อนการประกาศดัชนี PMI เดือนพฤษภาคมของยูโรโซนและเยอรมนี โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยิ่งลังเลที่จะส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยหลังเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ GBPUSD ปรับขึ้นติดต่อกัน 5 วัน หลังตัวเลขเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรชะลอตัวลงน้อยกว่าที่คาด พร้อมกับกระแสเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคม
ดัชนี PMI เบื้องต้นของออสเตรเลียประจำเดือนพฤษภาคมออกมาอ่อนแอ ขณะที่ตัวเลขของญี่ปุ่นมีทั้งดีและไม่ดี ส่งผลให้การเทรด AUDUSD และ USDJPY เผชิญความท้าทายท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ยังไม่ชัดเจน ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับสูงขึ้น ความกังวลว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะไม่สามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีก และความหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ล้วนกดดันเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) และดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
อย่างไรก็ตาม NZDUSD ยังคงรักษาระดับที่ปรับขึ้นในวันก่อนหน้าไว้ได้ แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของนิวซีแลนด์ (NZ) จะกล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณภาครัฐที่เพิ่มขึ้น สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับการคงอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มงวดของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ)
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันและทำระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ครั้งใหม่ หลังปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ตามรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) เพิ่มขึ้นอย่างเหนือความคาดหมาย แทนที่จะลดลงตามที่คาดไว้ เช่นเดียวกับข้อมูลจากภาคเอกชน นอกจากนี้ รัฐมนตรีพลังงานรัสเซียระบุว่าการผลิตน้ำมันของประเทศสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย ซึ่งกดดันราคาน้ำมัน
ราคาทองคำปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีนและท่าทีแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ พาดหัวข่าวที่ชี้ว่าตลาดกำลังปรับฐานหลังจากการเคลื่อนไหวก่อนหน้า ก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ อาจเป็นอีกปัจจัยที่กดดัน XAUUSD
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ดัชนี PMI ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ และข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยจะเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวระหว่างวัน…
ดอลลาร์สหรัฐกลับมามีแรงส่งขาขึ้น หลังรายงานการประชุม Fed ที่มีท่าทีเข้มงวดในวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยตัวเลข PMI เบื้องต้นเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และยูโรโซน รวมถึงข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยทดสอบการปรับขึ้นต่อของดอลลาร์สหรัฐ จากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงในช่วงที่ผ่านมา ตัวเลขที่ออกมาแย่กว่าคาดอาจลดทอนกำไรรายสัปดาห์ของดอลลาร์สหรัฐ และกระตุ้นให้ราคาทองคำและน้ำมันดิบปรับขึ้นอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานจากประเทศเศรษฐกิจชั้นนำและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งแกร่งขึ้น และกดดันสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นของตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาอาจจำกัดการปรับขึ้นของ USD
