USDJPY พุ่งขึ้น ขณะที่ BOJ กดผลตอบแทนพันธบัตรลง

ตลาดยังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในช่วงเช้าวันพุธ หลังธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ฝืนความคาดหมายที่ว่าจะใช้นโยบายการเงินเชิงเข้มงวด โดยคงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม ความคาดหวังต่อแนวโน้มการเติบโตที่สดใสของจีนและยุโรป รวมถึงการที่ผู้กำหนดนโยบายของ Fed ยอมรับมุมมองเชิงผ่อนคลาย อาจช่วยหนุนความเชื่อมั่นให้แข็งแกร่งขึ้น

จากปัจจัยนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นและตลาดหุ้นเอเชียยังคงแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลงทั่วทั้งกระดาน ซึ่งทำให้ความต้องการดอลลาร์สหรัฐกลับมาเพิ่มขึ้น

ดังนั้น สินค้าโภคภัณฑ์จึงเป็นใจให้ฝั่งขาย ขณะที่สกุลเงินแอนติโพดส์ปรับขึ้นในช่วงเริ่มต้นวันพุธที่มีปัจจัยสำคัญหลายประการ ราคาทองคำปรับลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ส่วนราคาน้ำมัน Brent ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์

GBPUSD ปรับตัวขึ้นเช่นกันแม้เงินเฟ้อจะชะลอลง ขณะที่ USDJPY ได้แรงหนุนจากการที่ BoJ ไม่สามารถสนับสนุนมุมมองขาขึ้นได้ นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD ปรับขึ้นเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ ส่วน USDCAD ลดลง 0.2%

นอกจากนี้ BTCUSD ฟื้นตัวจากการปรับฐานในวันก่อนหน้า หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน ขณะที่ ETHUSD ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนต์อ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ โดยมีแรงขายเล็กน้อยใกล้ระดับ $86.00
• ทองคำปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน หลังผู้ขายกดดันราคาให้ทดสอบระดับ $1,900 อีกครั้ง
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้ หลังจากปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ในช่วงต้นวัน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม แต่ล่าสุดตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงตลาดหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงแข็งแกร่ง
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบหลายวัน โดยขณะเขียนอยู่ที่ประมาณ $18,800 และ $1,400 ตามลำดับ

แรงซื้อพันธบัตรกระตุ้นบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง

หลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปฏิเสธการปรับเปลี่ยนนโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน (YCC) เพิ่มเติม ผู้ซื้อพันธบัตรในตลาดต่าง ๆ ก็กลับเข้ามาซื้อขายอีกครั้ง ความหวังว่าจะไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก หรืออาจเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยมีความกังวลเกี่ยวกับจีนและยุโรปเป็นปัจจัยหลัก ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม USDJPY นำฝั่งกระทิง ขณะที่ USDCNY ยังเคลื่อนไหวไร้ทิศทางที่ชัดเจน

ราคาทองคำยังถูกกดดันอยู่ที่ระดับประมาณ $1,900 ขณะที่ผู้ซื้อในตลาดน้ำมันเผชิญความยากลำบากหลังราคาปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2022 USDCAD สะท้อนมุมมองที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BOJ) หลังข้อมูลเงินเฟ้อของแคนาดาที่ประกาศเมื่อวันก่อนออกมาสูงกว่าคาด

นอกจากนี้ ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้น โดยมี Nikkei ของญี่ปุ่นนำตลาด ส่วนตลาดหุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรก็เริ่มต้นวันในแดนบวกเช่นกัน

ในตลาดอื่น ๆ คริปโตยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางบวก โดยบรรยากาศที่สดใสของปี 2023 ยังคงหนุนฝั่งซื้อ BTCUSD และ ETHUSD แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่รั่วไหลจาก SEC

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: GBPUSD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, USDJPY
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และ PPI เป็นประเด็นที่ตลาดจับตา

ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐพยายามรักษากำไรที่ได้จากปัจจัยหนุนของ BoJ ผู้เล่นในตลาดจะจับตาตัวเลขยอดค้าปลีกและดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคมที่ออกมาดี เพื่อหนุนมุมมองเชิงเข้มงวดของ Fed อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์ดังกล่าวมีไม่มากนัก ดอลลาร์จึงมีแนวโน้มอ่อนตัวต่อไป เว้นแต่จะมีการเปิดเผยข้อมูลที่แข็งแกร่งมาก

ขอให้โชคดีในการเทรด