USDJPY ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯเตรียมพร้อมสำหรับรายงานดัชนี CPI ของสหรัฐฯและการประชุม FOMC

บรรยากาศการซื้อขายในเช้าวันพุธยังคงคลุมเครือ เนื่องจากนักลงทุนต่างกำลังรอการรายงานข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญประจำสัปดาห์ที่จะเผยแพร่ในวันนี้ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯประจำเดือนมีนาคม และสรุปการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ครั้งล่าสุด นอกเหนือไปจาก ความวิตกกังวลก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลแล้ว ข่าวสารที่มีการรายงานในหลากหลายทิศทางเกี่ยวกับจีน และการขาดปัจจัยกระตุ้นจากสหรัฐฯก็ยังเป็นอีกปัจจัยที่จำกัดแรงขับเคลื่อนของตลาด

ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ยุติการร่วงลงติดต่อกัน 2 วัน ขณะที่รักษาระดับการฟื้นตัวจาก Exponential Moving Average (EMA) 50 วัน อย่างไรก็ตาม คู่เงิน EURUSD ยังคงได้รับแรงกดดัน แต่คู่เงิน GBPUSD กลับปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน แม้ว่าจะขาดโมเมนตัมขาขึ้นในภายหลังก็ตาม นอกจากนี้ คู่เงิน USDJPY มีราคาเสนอซื้อเป็นบวกโดยพลิกกลับจากการร่วงลงในวันก่อนหน้า ในขณะที่ คู่เงิน USDCAD และ USDCHF ไม่มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญแต่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน

และเป็นที่น่าสังเกตว่า คู่เงิน NZDUSD พุ่งสูงขึ้นระหว่างวันมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 เนื่องจากการหยุดการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ)

ในอีกทางหนึ่ง ราคาทองคำขยับตัวสูงขึ้นในขณะที่แตะจุดสูงสุดตลอดกาลในวันก่อนหน้า ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบกำลังฟื้นตัวหลังจากที่ร่วงลงมากที่สุดในรอบกว่าสองสัปดาห์เมื่อวันก่อนหน้า

ทางฝั่งของ BTCUSD และ ETHUSD ต่างพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยโดยชะลอการร่วงลงอย่างหนักในวันอังคารที่ผ่านมา ท่ามกลางพาดหัวข่าวในหลากหลายทิศทางเกี่ยวกับตลาดสกุลเงินดิจิทัล

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ปรับตัวขึ้นสูงกว่า $90.00 ขณะพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยโดยล่าสุดพลิกกลับการร่วงลงรายวันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสามสัปดาห์
• ทองคำ (Gold) แกว่งตัวอยู่ที่ประมาณ $2,355 ขณะที่แนวโน้มขาขึ้นมองหาสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อข้ามระดับสูงสุดตลอดกาลของวันก่อนหน้าที่ประมาณ $2,365
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) พุ่งสูงขึ้นครั้งแรกในรอบสามวัน แม้ว่าจะขาดโมเมนตัมที่ประมาณ 104.20
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสม เช่นเดียวกับ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อย
• BTCUSD และ ETHUSD พลิกกลับการร่วงลงของวันก่อนหน้าโดยพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ $69,500 และ $3,540 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัวก่อนเหตุการณ์สำคัญ…..

ในวันอังคาร ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯประจำแอตแลนตา Raphael Bostic คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงอย่างช้าๆในปี 2024 เขายังกล่าวอีกว่า "เขาไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะถูกเลื่อนออกไปอีก" ขณะเดียวกัน ที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาว Lael Brainard ก็กล่าวถึงปัญหาเงินเฟ้อเช่นกัน แต่เธอมองเห็นความคืบหน้าที่มั่นคงในการแก้ไขเงินเฟ้อในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณแนวโน้มที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้น แม้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ปรับลดลงจะเป็นอุปสรรคต่อแรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯก็ตาม นอกเหนือไปจาก ความกังวลเกี่ยวกับ Fed แล้ว ข่าวสารที่มีการรายงานในหลากหลายทิศทางเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อความเสี่ยงยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้น

นอกจากนั้น Fitch บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกได้ปรับแนวโน้มโดยภาพรวมของจีนเป็นลบ ในขณะที่ยังคงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้ที่ A+ เช่นเดิม อย่างไรก็ตาม Fitch ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า "ไม่ได้คาดการณ์ภาวะเงินฝืดในระยะยาว โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 0.7% ภายในสิ้นปี 2024 และ 1.3% ภายในสิ้นปี 2025"

ในอีกทางหนึ่ง Wall Street Journal (WSJ) มีการรายงานว่ายอดค้าปลีกรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลของจีนเพิ่มขึ้น 53% MoM หรือ 6.0% YoY โดยอ้างถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นหลังจากเทศกาลตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ์

นอกเหนือไปจากสัญญาณความผันผวนจากจีน ความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างจีนกับรัสเซียครั้งใหม่ และผลกระทบเชิงลบต่อภูมิรัฐศาสตร์โลก ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดและยังช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯและรายงานการประชุมของ Fed

ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯชะลอการร่วงลงในรอบสัปดาห์ คู่เงิน EURUSD ขยายการร่วงลงของวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ท่ามกลางการคาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินจากการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดีนี้ คู่เงิน GBPUSD ปรับตัวสูงขึ้นเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาณบวกในเบื้องต้นเกี่ยวกับยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรและความคาดหวังว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด อีกทางด้านหนึ่ง คู่เงิน USDJPY ยังคงมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยขณะที่แรงเทซื้อโจมตีแนวต้านอายุหลายเดือนที่บริเวณ 152.00 ท่ามกลางปัจจัยที่หลากหลายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และการฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลัง โดย Bloomberg มีการรายงานว่า มีแนวโน้มที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อภายหลังจากผลของการเจรจาค่าแรงล่าสุด แต่ในทางกลับกัน ผู้ว่าการ BoJ Kazuo Ueda ยังคงคาดการณ์ว่า การดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจะยังคงดำเนินต่อไปในเบื้องต้น

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า คู่เงิน NZDUSD พุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 เนื่องจากการยุติการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) โดยธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ในการประชุมนโยบายการเงินในวันนี้ แต่ยังกล่าวอีกว่า คณะกรรมการมีความมั่นใจว่า การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ไว้ที่ระดับจำกัดเป็นระยะเวลานานจะช่วยให้อัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคกลับมาอยู่ในเป้าหมายช่วง 1 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ภายในปีนี้

นอกจากนี้ คู่เงิน AUDUSD ยังปรับตัวตามคู่เงินกีวี โดยเฉพาะท่ามกลางความคาดหวังเชิงบวกอย่างระมัดระวังในตลาด ในขณะที่ คู่เงิน USDCAD และคู่เงิน USDCHF ยังคงได้รับแรงกดดัน

อีกทางด้านหนึ่ง ราคาทองคำพยายามรักษาแนวโน้มขาขึ้นล่าสุด แม้จะขยับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ทำเครื่องหมายไว้เมื่อวานนี้ สืบเนื่องมาจากการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯร่วมกับข่าวสารที่มีการรายงานออกมาในหลากหลายทิศทางเกี่ยวกับอินเดียและจีน ซึ่งเป็นสองผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนั้น ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากการร่วงลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ โดยนักลงทุนกำลังรอการรายงานข้อมูลตัวเลขการสำรองน้ำมันรายสัปดาห์อย่างเป็นทางการจากสหรัฐอเมริกา หลังจากการสำรวจของภาคเอกชนชี้ว่ามีการสะสมน้ำมันในคลังสินค้าเป็นจำนวนมาก อีกปัจจัยที่ท้าทายนักลงทุนน้ำมันดิบคือ ข่าวจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา (EIA) ที่คาดการณ์ว่าความต้องการน้ำมันจะลดต่ำลง และการผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2024

ทั้งนี้ BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวจากการร่วงลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ ท่ามกลาง ปริมาณการซื้อขายที่หดตัวลงก่อนการ halving ของ Bitcoin และความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับการอนุมัติ ETF ของ Ethereum

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY, US Dollar
• สัญญาณขายแรง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, EURUSD

อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ, รายงานการประชุม BoC และ FOMC เป็นที่จับตามอง...

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯประจำเดือนมีนาคม การตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ครั้งล่าสุด จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจับตาดูเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน

ตลาดกำลังให้ความสนใจกับการรายงานข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลภาวะเงินเฟ้อก่อนหน้านี้ของสหรัฐฯสนับสนุนการหารือของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ชี้ว่าอาจจะมีการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งหากได้รับการยืนยันจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯขยายการฟื้นตัวล่าสุด โดยคาดว่าดัชนี CPI จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% YoY จากเดิม 3.2% ขณะที่ดัชนี Core CPI (ดัชนี CPI ไม่รวมอาหารและพลังงาน) คาดว่าจะคงอยู่ที่ 3.7% เท่าเดิมจากเดิม 3.8%

นอกจากนี้ คาดว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 5.0% แต่แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอาจทำให้เกิดแรงกดดันด้านลบต่อดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้ ซึ่งเมื่อร่วมกับการปรับลดลงล่าสุดของราคาน้ำมันจะเป็นผลให้เกิดการขับเคลื่อนคู่เงิน USDCAD

สุดท้าย รายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) จำเป็นต้องยืนยันแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของผู้กำหนดนโยบายของ Fed ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อฟื้นฟูแรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ หากรายงานการประชุม FOMC ไม่สามารถยืนยันแนวโน้มดังกล่าว ดอลลาร์สหรัฐฯอาจอ่อนค่าลงอย่างหนัก และเปิดทางให้ราคาทองคำ พุ่งแตะจุดสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง

ขอให้โชคดีในการเทรด !