แรงเทขายน้ำมันกลับมาอีกครั้ง ท่ามกลางจังหวะการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯที่ท้าทายความเสี่ยง

ตลาดยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่สหรัฐฯผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งยังคงหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง โดยอาจสืบเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวของ Fed รวมถึงการเจรจาที่ไม่ราบรื่นของประธานาธิบดีสหรัฐฯสำหรับข้อตกลงเรื่องเพดานหนี้ นอกจากนี้ปัจจัยที่ช่วยหนุนการพุ่งขึ้นของเงินดอลลาร์อาจเป็นความท้าทายต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากจีน-รัสเซีย และสภาวะภาคธนาคารที่เปราะบาง

การพุ่งสูงขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯและรายงานตัวเลข GDP ประจำปีของสวิตเซอร์แลนด์ที่ลดลงรวมถึงความเชื่อมั่นที่ถดถอยส่งผลให้คู่เงิน USDCHF เป็นผู้นำในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ทั้งนี้คู่เงิน EURUSD ครองอันดับสองในคู่เงินสกุลหลักอันดับต้นๆ เนื่องจากการแข็งค่าของค่าเงิน USD ในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์และ ค่าเงิน AUD, NZD ลดลงเนื่องจากความสนใจของตลาดมุ่งไปที่ดอลลาร์สหรัฐฯ

ทางด้านราคาทองคำพลิกกลับจากการฟื้นตัวในสองวันก่อนหน้าในขณะที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 สัปดาห์ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังคงร่วงลงต่อเนื่องจากช่วงต้นสัปดาห์ที่ราคาต่ำกว่า $77.00

ส่วนทางฝั่งคริปโตได้พุ่งสูงขึ้นหลังจากพลิกกลับจากจุดสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ในวันก่อนหน้า ขณะที่นักลงทุนต่างมีความหวังว่าสถานการณ์ของ BTCUSD และ ETHUSD จะดีขึ้นเรื่อยๆ

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่สองโดยร่วงลงระหว่างวัน 0.80% ที่ราวๆ $76.60
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำร่วงลงมากที่สุดในรอบหกสัปดาห์โดยร่วงลงระหว่างวัน 1.67% ที่ราวๆ $1,937
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD INDEX) ทะลุแนวต้านหลักในหลายวันนี้เพื่อกลับสู่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ประมาณ 104.50
• วันหยุดใน Wall Street ส่งผลให้หุ้นเอเชียแปซิฟิกมีความผันผวน แต่หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปยังคงมีราคาเสนอซื้อ (Bid) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
• BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงเล็กน้อยที่ราวๆ $27,750 และ $1,900 ตามลำดับ

ดอลลาร์คือปัจจัยสำคัญ

แม้จะมีความผันผวนในตลาด แต่ท่าทีของนักลงทุนต่างแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่มุ่งไปที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินที่ดุดันของธนาคารกลางสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD INDEX) ทะลุแนวต้านหลักในหลายวันนี้เพื่อกลับสู่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน เช่นเดียวกับคู่เงินส่วนใหญ่ สินค้าโภคภัณฑ์ และ ค่าเงิน AUD, NZD เนื่องจากนักลงทุนจากประเทศเศรษฐกิจหลักจะกลับมาดำเนินกิจกรรมอีกครั้งหลังจากวันหยุดยาว

ถึงกระนั้นก็ตาม ความกลัวเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ และความวิตกกังวลก่อนการประกาศข้อมูล/เหตุการณ์เศรษฐกิจที่สำคัญของสัปดาห์นี้จะกระตุ้นแรงเทซื้อสกุลเงินดอลลาร์รวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ

โดยตัวเลขที่อยู่อาศัยของออสเตรเลียไม่สามารถเรียกคืนช่วงแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงิน AUDUSD ได้ ในขณะที่คู่เงิน USDJPY ไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ตกต่ำและรายงานการจ้างงานในญี่ปุ่นที่ไปในทิศทางบวก

ในทางกลับกันมีความหวังว่าจะมีการเพิ่มการผลิตน้ำมันมากขึ้นจากอิหร่านร่วมกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้นเพื่อที่จะสามารถปรับลดราคาพลังงานลงได้ ในขณะที่ราคาทองคำร่วงลงมากที่สุดในรอบหกสัปดาห์ในขณะที่ข้ามการฟื้นตัวในสองวัน

อย่างไรก็ตาม ทิศทางของตลาดที่ไปในแง่ดีเกี่ยวกับคริปโตจะส่งผลต่อท่าทีของนักลงทุนต่อ BTCUSD และ ETHUSD ท่ามกลางความคาดหวังว่ากฎระเบียบที่เข้มงวดจะผ่อนคลายลงและเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้ในวงกว้าง

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ข้อมูลมากเกินไปในตลาด

หลังจากไม่มีความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมากนักในวันจันทร์ วันอังคารนี้การรายงานตัวเลขความเชื่อมั่นของสหรัฐฯและยูโรโซนจะเป็นจุดสนใจหลักของตลาด และข้อมูลที่สำคัญอีกอย่างคือรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อจากสเปน แต่เหนือสิ่งอื่นใด ปัจจัยที่กระตุ้นความเสี่ยงและปฏิกิริยาของนักลงทุนในตลาดทั่วโลกต่อข้อมูลหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจจะมีความสำคัญต่อการเฝ้าดูทิศทางที่ชัดเจนของตลาดต่อไป

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !